MACD Kullanarak Giriş Çıkış Belirleme

MACD Kullanarak Giriş Çıkış Belirleme

Teknik analiz, finansal piyasalarda alım satım kararları vermek için kullanılan araçlar bütünüdür. Bu araçlardan biri de popüler bir momentum göstergesi olan MACD'dir. Bu makalede, MACD'yi kullanarak Spot piyasa pozisyonlarınız için giriş ve çıkış noktalarını nasıl belirleyeceğinizi ve bu pozisyonları basit Vadeli sözleşme stratejileriyle nasıl dengeleyeceğinizi öğreneceğiz.

Teknik Analiz Göstergelerine Giriş

Başarılı bir alım satım stratejisi genellikle birden fazla göstergenin bir arada kullanılmasını gerektirir. Temel olarak üç önemli göstergeye odaklanacağız: MACD, RSI (Göreceli Güç Endeksi) ve Bollinger Bantları. Bu göstergeler, piyasanın momentumunu, aşırı alım/satım koşullarını ve volatilite aralığını anlamamıza yardımcı olur.

MACD Nedir ve Nasıl Çalışır?

MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösteren bir trend takip göstergesidir. Genellikle 12 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile 26 dönemlik EMA arasındaki fark hesaplanarak MACD çizgisi elde edilir. Daha sonra bu çizginin 9 dönemlik EMA'sı (Sinyal Çizgisi) hesaplanır. Bu gösterge, MACD (Moving Average Convergence Divergence) hakkında daha fazla bilgi edinmek için faydalı bir kaynaktır.

MACD'nin temel sinyalleri şunlardır:

• **Kesişimler:** MACD çizgisi Sinyal Çizgisini yukarı kestiğinde (boğa kesişimi), alım sinyali olarak yorumlanabilir. Aşağı kestiğinde (ayı kesişimi) ise satış baskısının arttığını gösterir.
• **Sıfır Çizgisi:** MACD değeri sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamanın üzerine çıkmış demektir, bu da yükseliş momentumunun başladığını işaret eder.

Diğer Önemli Göstergeler

1. **RSI**: Piyasada aşırı alım veya aşırı satım koşullarının olup olmadığını ölçer. Genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım olarak kabul edilir. RSI Ile Alım Satım Zamanlaması konusuna göz atabilirsiniz. 2. **Bollinger Bantları**: Fiyatın ortalama etrafındaki oynaklığını (volatilite) gösterir. Fiyatın üst banda dokunması direnci, alt banda dokunması ise desteği gösterebilir. Bollinger Bantları Ile Piyasa Hareketleri bu konuyu derinlemesine açıklar.

Spot Pozisyonlar İçin Giriş ve Çıkış Zamanlaması

Diyelim ki uzun vadeli bir yatırımcı olarak bir miktar kripto varlığı Spot piyasa’da tutuyorsunuz. Bu varlığı daha iyi bir fiyattan almak veya kârı kilitlemek için bu göstergeleri kullanabilirsiniz.

Giriş (Alım) Sinyalleri

Spot alımlar için genellikle momentumun başladığı anları yakalamak isteriz.

• **MACD Kesişimi:** MACD çizgisinin Sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kestiği ve tercihen sıfır çizgisinin altına yakın bir yerden kesişimin gerçekleştiği anlar iyi bir alım fırsatı sunabilir.
• **RSI Onayı:** Aynı zamanda RSI 30 seviyesinin altına düşmüş ve tekrar yukarı dönmeye başlamışsa, bu, aşırı satıştan dönüş sinyali verir ve MACD kesişimini doğrular.
• **Bollinger Bantları:** Fiyatın alt banda dokunup geri çekilmesi de ek bir teyit sağlayabilir.

Çıkış (Satış) Sinyalleri

Kâr alma veya zararı durdurma (stop-loss) noktaları için de göstergeleri kullanırız.

• **MACD Kesişimi:** MACD çizgisinin Sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya kestiği anlar, yükseliş momentumunun yavaşladığını gösterir.
• **RSI Onayı:** RSI 70 seviyesinin üzerine çıkıp tekrar aşağı dönmeye başladığında, varlığın aşırı alındığını ve kâr realizasyonu için uygun olabileceğini gösterir.
• **Bollinger Bantları:** Fiyatın üst banda dokunup geri dönmesi, geçici bir zirveye ulaşıldığını işaret edebilir.

Spot Varlıkları Basit Vadeli İşlemlerle Dengeleme (Kısmi Korunma)

Spot varlıklarınız varken, piyasanın kısa vadede düşeceğinden endişeleniyorsanız, tüm spot varlığınızı satmak yerine basit bir Vadeli sözleşme işlemiyle kısmi koruma (hedging) yapabilirsiniz. Bu, Basit Korunma (hedging) Senaryoları başlığında daha detaylı incelenebilir.

Varsayalım ki elinizde 1 BTC değerinde spot varlık var ve piyasanın kısa vadede düşeceğini düşünüyorsunuz.

1. **Durum Tespiti:** Teknik göstergeler (örneğin, MACD ayı kesişimi verdi ve RSI 70 üzeri) kısa vadeli bir geri çekilme öngörüyor. 2. **Kısmi Korunma:** Spot varlığınızın tamamını satmak yerine, vadeli piyasada 0.5 BTC’lik bir kısa (short) pozisyon açarsınız. 3. **Sonuç:**

   *   Eğer piyasa düşerse, spot varlığınız değer kaybeder, ancak vadeli kısa pozisyonunuz kâr eder ve bu kaybı dengeler.
   *   Eğer piyasa düşmez, yükselmeye devam ederse, spot varlığınız değer kazanır. Vadeli pozisyonunuz küçük bir miktar zarar eder (vadeli fonlama ücretleri hariç), ancak bu, ana spot varlığınızın kârı yanında önemsiz kalır.

Bu dengeleme işlemi, spot varlığınızı satmadan potansiyel düşüşlere karşı bir miktar sigorta sağlar. Pozisyon boyutlandırması kritik öneme sahiptir. Pozisyon büyüklüğünü belirlerken, API Kullanarak Vadeli İşlemlerde Pozisyon Boyutlandırma ve Risk Kontrolü gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

Örnek Senaryo Tablosu: MACD ve RSI ile Zamanlama =

Aşağıdaki tablo, spot alım kararı verirken MACD ve RSI sinyallerinin nasıl birleştirilebileceğini göstermektedir.

Durum Kodu	MACD Sinyali	RSI Durumu	Önerilen Aksiyon (Spot)
A	MACD çizgisi Sinyal çizgisini yukarı kesti (Sıfır altında)	RSI < 35 ve yukarı dönüyor	Güçlü Alım Sinyali
B	MACD çizgisi Sinyal çizgisini aşağı kesti (Sıfır üstünde)	RSI > 65 ve aşağı dönüyor	Satış/Kâr Alma Sinyali
C	MACD çizgisi Sinyal çizgisini yukarı kesti (Sıfır üstünde)	RSI > 50	Hafif Alım (Momentum Onayı)
D	MACD çizgisi Sinyal çizgisini aşağı kesti (Sıfır altında)	RSI < 40	Tut/Bekle (Zayıf Sinyal)

Bu tablo, göstergelerin tek başına değil, birlikte nasıl bir karar çerçevesi oluşturduğunu gösterir. Kripto Platformlarında Temel Özellikler bölümünde bu göstergeleri nerede bulabileceğinizi inceleyebilirsiniz.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi Notları

Teknik analiz ne kadar güçlü olursa olsun, alım satım psikolojisi başarının en büyük belirleyicisidir.

Yaygın Psikoloji Hataları

1. **FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu):** Fiyat hızla yükselirken, göstergeler aşırı alım bölgesini gösterse bile sırf yükselişi kaçırma korkusuyla yüksek fiyattan giriş yapmaktır. Bu genellikle MACD'nin aşırı uzadığı durumlarda olur. 2. **Zararı Kabul Etmeme (Stop-Loss İhlali):** Zarar durdur noktanızı belirledikten sonra, piyasanın geri döneceğine dair umutla o seviyenin altına inen pozisyonu kapatmamak büyük kayıplara yol açar. 3. **Aşırı Güven:** Birkaç başarılı işlem sonrası göstergelere körü körüne güvenmek ve risk yönetimini gevşetmek tehlikelidir. Her zaman Bollinger Bantları gibi oynaklık ölçütlerini kontrol edin.

Risk Yönetimi

Her zaman sermayenizin küçük bir yüzdesiyle işlem yapın. Özellikle vadeli işlemler kullanıyorsanız, kaldıraç kullanmak likidasyon riskini artırır. Eğer vadeli işlem yapıyorsanız, API Kullanarak ETH Süresiz Vadeli İşlemlerde Pozisyon Boyutlandırma ve Likidasyon Fiyatı Hesaplama gibi araçlarla likidasyon seviyenizi önceden hesaplayın. Unutmayın, teknik göstergeler sadece olasılıkları gösterir, kesin sonuçları değil.

Ayrıca bakın (bu sitede)

• Basit Korunma (hedging) Senaryoları
• RSI Ile Alım Satım Zamanlaması
• Bollinger Bantları Ile Piyasa Hareketleri
• Kripto Platformlarında Temel Özellikler

Önerilen makaleler

• Hedef Belirleme
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Strateji Belirleme
• Hedef Fiyat Belirleme
• MACD çizgisi

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.