Basit Korunma Stratejileri Oluşturma

Basit Korunma Stratejileri Oluşturma

Finansal piyasalarda işlem yaparken, özellikle Spot piyasa varlıklarına sahipken, olası fiyat düşüşlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu hazırlık sürecine genellikle "korunma" (hedging) denir. Korunma, sahip olduğunuz varlığın değerindeki olası kayıpları sınırlamak için tasarlanmış bir stratejidir. Bu makalede, yeni başlayanlar için anlaşılır, basit korunma stratejileri oluşturmayı ve bunları temel teknik göstergelerle nasıl zamanlayacağımızı öğreneceğiz.

Korunma Nedir ve Neden Yapılır?

Korunma, sigorta yaptırmaya benzer. Bir varlık satın aldığınızda (örneğin Bitcoin veya Ethereum), fiyatının düşme riski her zaman vardır. Spot piyasa pozisyonunuzu korumak için, genellikle Vadeli sözleşme piyasasını kullanırız. Vadeli sözleşmeler, gelecekte belirli bir fiyattan alım veya satım yapma taahhüdüdür.

Basit bir korunma stratejisinin temel amacı, portföyünüzün tamamını değil, sadece belirli bir kısmını veya belirli bir risk miktarını korumaktır. Bu, piyasanın düşüşünden korunurken, aynı zamanda olası yükselişlerden de tamamen vazgeçmemek anlamına gelir. Bu denge, Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Dengesi açısından kritik öneme sahiptir.

Spot Varlıkları Vadeli İşlemlerle Kısmen Koruma (Partial Hedging)

Tam korunma, elinizdeki varlığın tam karşılığı kadar kısa pozisyon açmaktır. Ancak, çoğu yatırımcı piyasanın tamamen düşeceğine inanmaz; sadece bir miktar geri çekilme bekler. İşte bu noktada "kısmi korunma" devreye girer.

Diyelim ki elinizde 1 BTC değerinde spot varlık var.

1. **Risk Değerlendirmesi:** Piyasanın önümüzdeki ay %10 düşebileceğini düşünüyorsunuz, ancak %30 yükselme potansiyelini de korumak istiyorsunuz. 2. **Kısmi Korunma Uygulaması:** 1 BTC'nin sadece yarısı kadar (0.5 BTC) bir kısa pozisyon açmayı seçebilirsiniz. Bu, 0.5 BTC'lik spot varlığınızın fiyat düşüşüne karşı korunduğu anlamına gelir. Eğer fiyat düşerse, vadeli kısa pozisyonunuz kâr eder ve spot kaybınızı telafi eder. Eğer fiyat yükselirse, 0.5 BTC'lik spot varlığınız kâr eder, ancak vadeli pozisyonunuz küçük bir kayıp yazar.

Bu stratejinin güzelliği, tam bir durma (stop) yapmadan, sadece belirli bir risk dilimini güvence altına almaktır. Pozisyon büyüklüğünü ayarlarken, Vadeli İşlemlerde Backwardation ve Pozisyon Boyutlandırma Stratejileri üzerine çalışmak, kaldıraç ve marj etkilerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, vadeli işlemlerde kullanılan kaldıraç, küçük hataların bile büyük kayıplara yol açabileceği anlamına gelir. Bu nedenle Vadeli İşlemlerde Marj Yönetimi ve Marj Çağrısı Stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak hayati önem taşır.

Giriş ve Çıkış Noktalarını Zamanlama: Temel Göstergeler

Korunma pozisyonunu açmak veya mevcut spot pozisyonunuzdan çıkmak için doğru zamanı seçmek önemlidir. Teknik analiz göstergeleri bu konuda rehberlik edebilir.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım (overbought) veya aşırı satım (oversold) koşullarında olup olmadığını ölçer. Genellikle 0 ile 100 arasında değer alır.

• **70 Üzeri:** Varlık aşırı alım bölgesindedir ve geri çekilme riski artmıştır. Bu, kısmi bir kısa pozisyon açmak veya spot karı realize etmek için bir sinyal olabilir.
• **30 Altı:** Varlık aşırı satım bölgesindedir. Bu, spot alım yapmak veya mevcut kısa pozisyonları kapatmak için bir sinyal olabilir.

RSI Ile Alım Satım Giriş Zamanlaması konusunda daha derinlemesine bilgi edinebilirsiniz.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi gösterir ve trendin yönünü ve momentumunu belirlemeye yardımcı olur.

• **Kesişimler:** MACD çizgisi, sinyal çizgisini aşağı kestiğinde (ayı kesişimi), bu bir düşüş momentumu sinyali olabilir ve korunmaya başlama zamanı gelebilir. Yukarı kesişim ise yükseliş sinyalidir.
• **Sıfır Çizgisi:** MACD göstergesinin sıfır çizgisinin altına geçmesi, genel trendin aşağı döndüğüne işaret edebilir.

Çıkış stratejileri için MACD Sinyalleriyle Çıkış Noktalarını Belirleme konusuna bakınız.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını gösteren volatilite temelli bir araçtır. Genellikle üç çizgiden oluşur: üst bant, orta bant (basit hareketli ortalama) ve alt bant.

• **Üst Banda Dokunma:** Fiyatın üst banda dokunması veya dışına çıkması, varlığın geçici olarak pahalı olduğunu ve bir geri çekilme olasılığının olduğunu gösterir. Bu, korunma pozisyonu açmak için bir tetikleyici olabilir.
• **Alt Banda Dokunma:** Fiyatın alt banda dokunması, varlığın ucuzladığını ve bir tepki yükselişinin yakın olabileceğini gösterir.

Bu göstergeleri kullanarak, sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasa koşullarına (volatilite) göre de korunma kararları alabilirsiniz. Bollinger Bantları Kullanarak Volatiliteyi Yönetme stratejileri, bu araçları daha etkin kullanmanıza olanak tanır.

Basit Korunma Zamanlaması Örneği

Aşağıdaki tablo, bir yatırımcının spot varlığını korumak için vadeli işlemleri nasıl kullanabileceğine dair basit bir senaryo sunmaktadır:

Durum	Spot Pozisyon (BTC)	Teknik Sinyal (Örn. 4 saatlik grafik)	Eylem (Vadeli İşlem)	Amaç
Başlangıç	10 BTC Uzun	RSI 55, MACD pozitif	Korunma yok	Tam potansiyeli yakalama
Risk Artışı	10 BTC Uzun	RSI 75 (Aşırı Alım), Bollinger Üst Bantta	3 BTC Kısa Pozisyon Aç	%30 Kısmi Koruma
Geri Çekilme Başlangıcı	10 BTC Uzun	Fiyat düşüyor, MACD kesişim aşağı	Kısa pozisyonu kapat (Kâr Al)	Korunmadan elde edilen kârı realize etme
Dip Oluşumu	10 BTC Uzun	RSI 35 (Aşırı Satım)	Tüm kısa pozisyonu kapat	Spot pozisyonu serbest bırakma

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Yönetimi Notları

Korunma stratejileri teknik olarak doğru olsa bile, duygular bu stratejilerin başarısını yok edebilir.

Aşırı Güven ve Yetersiz Korunma

İnsanlar genellikle haklı çıktıklarında aşırı güven duyarlar. Eğer kısa vadeli korunmanız başarılı olursa, bir sonraki seferde daha az koruma yapma eğiliminde olabilirsiniz ("Geçen sefer gerek yoktu, bu sefer de gerekmez"). Bu, Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Dengesini bozarak büyük kayıplara yol açabilir. Korunma bir yatırım değil, bir sigortadır; sigortanın faydasını görmemek, sigortanın işe yaradığı anlamına gelmez.

Korunma Maliyetini Unutmak

Vadeli işlemlerde pozisyon açık tutuldukça, özellikle sürekli vadeli (perpetual) sözleşmelerde, fonlama ücretleri (funding fees) ödenir veya alınır. Eğer piyasa beklediğiniz yönde hareket etmiyorsa ve korunma pozisyonunuz uzun süre açık kalmak zorundaysa, bu ücretler birikerek spot varlığınızın getirisini eritebilir. Bu nedenle, korunma pozisyonlarının geçici olması gerektiğini unutmayın ve ETH Süresiz Vadeli İşlemlerde Marj Yönetimi ve Risk Stratejileri hakkında bilgi sahibi olun.

Kaldıraç Yanılgısı

Vadeli işlemlerde kaldıraç kullanmak, korunma pozisyonunuzun etkisini artırabilir, ancak aynı zamanda likidasyon riskini de beraberinde getirir. Kısmi korunma yaparken bile, kullandığınız kaldıraç oranını dikkatlice hesaplayın. Eğer kaldıraç yönetimi zayıfsa, korunma amaçlı açtığınız pozisyon, küçük bir piyasa dalgalanmasında likide olabilir ve ana spot varlığınızı korumasız bırakabilir. Likidasyon fiyatınızı her zaman takip edin ve gerektiğinde ek teminat (marj) eklemeye hazır olun.

Unutmayın, basit korunma stratejileri, piyasa belirsizliğine karşı bir kalkan görevi görür. Teknik göstergeleri kullanarak bu kalkanı ne zaman yükselteceğinizi ve ne zaman indireceğinizi öğrenmek, uzun vadeli başarının anahtarıdır.

Ayrıca bakın (bu sitede)

• Spot Ve Vadeli İşlemlerde Risk Dengesi
• RSI Ile Alım Satım Giriş Zamanlaması
• MACD Sinyalleriyle Çıkış Noktalarını Belirleme
• Bollinger Bantları Kullanarak Volatiliteyi Yönetme

Önerilen makaleler

• Bölge Oluşturma
• Vadeli işlem stratejileri
• Arbitraj Stratejileri
• Algo-Ticaret Stratejileri
• Vadeli İşlem Ticaretinde Marj Çağrısı ve Likidasyon Fiyatı Stratejileri

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.