เฮดจ์ฟิวเจอร์ส: กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโต
- เฮดจ์ฟิวเจอร์ส: กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโต
ในโลกของการลงทุนคริปโตเคอเรนซี ความผันผวนของราคาเป็นเรื่องปกติที่นักลงทุนทุกคนต้องเผชิญ บางครั้งราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางครั้งก็อาจดิ่งลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนเหล่านี้ "เฮดจ์ฟิวเจอร์ส" (Hedging with Futures) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจพื้นฐานของการเฮดจ์ด้วยฟิวเจอร์สในตลาดคริปโต เพื่อช่วยให้คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?
ฟิวเจอร์สคือสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (ในที่นี้คือคริปโตเคอเรนซี) ในราคาที่ตกลงกันล่วงหน้า โดยจะมีการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ในวันที่กำหนดในอนาคต การซื้อขายฟิวเจอร์สช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรจากทิศทางของราคา หรือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin ไว้และกังวลว่าราคาอาจลดลงในอนาคต คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (Short) บนสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin เพื่อป้องกันความเสี่ยง หากราคา Bitcoin ลดลงจริงๆ การขาดทุนจากการถือ Bitcoin จะถูกชดเชยด้วยกำไรจากตำแหน่งขายฟิวเจอร์ส
- เฮดจ์ฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร?
เฮดจ์ฟิวเจอร์สคือการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่ หลักการคือการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับสินทรัพย์ที่คุณถือ เช่น ถ้าคุณถือ Bitcoin ไว้ คุณจะเปิดตำแหน่งขายฟิวเจอร์ส Bitcoin เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากราคาลดลง
- ตัวอย่างการเฮดจ์ด้วยฟิวเจอร์ส
สมมติว่าคุณถือ Bitcoin จำนวน 1 BTC ในพอร์ตโฟลิโอ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 30,000 USD คุณคาดการณ์ว่าราคาอาจลดลงในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยง คุณตัดสินใจเปิดตำแหน่งขายฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ราคา 30,000 USD
- สถานการณ์ที่ 1: ราคา Bitcoin ลดลง**
- ราคา Bitcoin ลดลงเหลือ 25,000 USD - คุณขาดทุน 5,000 USD จาก Bitcoin ที่ถือไว้ - แต่คุณได้กำไร 5,000 USD จากตำแหน่งขายฟิวเจอร์ส - ผลลัพธ์สุทธิ: คุณไม่ขาดทุน
- สถานการณ์ที่ 2: ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น**
- ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 35,000 USD - คุณได้กำไร 5,000 USD จาก Bitcoin ที่ถือไว้ - แต่คุณขาดทุน 5,000 USD จากตำแหน่งขายฟิวเจอร์ส - ผลลัพธ์สุทธิ: คุณไม่ได้รับกำไรเพิ่ม
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเฮดจ์ด้วยฟิวเจอร์สช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา แต่ก็อาจจำกัดโอกาสในการทำกำไรหากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้
- ข้อควรระวังในการเฮดจ์ฟิวเจอร์ส
1. **ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย**: การซื้อขายฟิวเจอร์สมักมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ดังนั้นคุณควรคำนวณให้ดีว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนของคุณอย่างไร
2. **การจัดการมาร์จิน**: การซื้อขายฟิวเจอร์สต้องใช้มาร์จิน (Margin) ซึ่งเป็นเงินประกันที่คุณต้องวางไว้เพื่อเปิดตำแหน่ง หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่คุณไม่คาดการณ์ คุณอาจต้องเติมมาร์จินเพิ่มหรือถูกบังคับปิดตำแหน่ง (Liquidation)
3. **ความเสี่ยงจากความผันผวนสูง**: ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูงมาก การเฮดจ์ฟิวเจอร์สอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมดหากราคาเปลี่ยนแปลงรุนแรงเกินไป
- สรุป
เฮดจ์ฟิวเจอร์สเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโต โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรักษามูลค่าของพอร์ตโฟลิโอในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์นี้ต้องมีการวางแผนและการจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนทันที |
| Bybit Futures | สัญญาถาวรแบบกลับด้าน | เริ่มซื้อขาย |
| BingX Futures | การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญามาร์จิน USDT | เปิดบัญชี |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!