ประเภทสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต: เฮดจ์และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

1. ประเภทสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต: เฮดจ์และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงการลงทุนดิจิทัล เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์นั้นจริง ๆ นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเฮดจ์ (Hedge) หรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดความไม่แน่นอนในพอร์ตการลงทุนของตน

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต และวิธีการใช้สัญญาเหล่านี้เพื่อเฮดจ์และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยเน้นให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมตัวอย่างจริงและตัวเลขที่ชัดเจน

1. 1. ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต

1. 1. 1. 1. สัญญาฟิวเจอร์สแบบทั่วไป (Regular Futures)

สัญญาฟิวเจอร์สแบบทั่วไปเป็นสัญญาที่ตกลงซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และจะมีการชำระราคาเมื่อถึงวันสิ้นสุดสัญญา ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ในราคา $30,000 และเมื่อถึงวันสิ้นสุดสัญญา ราคา Bitcoin อยู่ที่ $35,000 คุณจะได้กำไร $5,000

1. 1. 1. 2. สัญญาฟิวเจอร์สรายไตรมาส (Quarterly Futures)

สัญญาฟิวเจอร์สรายไตรมาสเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาทุก 3 เดือน สัญญาประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการวางแผนการลงทุนในระยะกลางถึงยาว และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในระยะยาว

1. 1. 1. 3. สัญญาฟิวเจอร์สรายเดือน (Monthly Futures)

สัญญาฟิวเจอร์สรายเดือนเป็นสัญญาที่มีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาทุกเดือน สัญญาประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรในระยะสั้น และต้องการปรับกลยุทธ์การลงทุนบ่อยครั้ง

1. 1. 1. 4. สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures)

สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเป็นสัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสัญญา และสามารถถือครองได้ตลอดเวลา สัญญาประเภทนี้ใช้กลไกการปรับราคา (Funding Rate) เพื่อให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาสปอตของสินทรัพย์นั้น ๆ

1. 1. การใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อเฮดจ์และป้องกันความเสี่ยง

1. 1. 1. 1. การเฮดจ์ด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส

การเฮดจ์คือการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยการเปิดตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์สที่ตรงข้ามกับตำแหน่งในตลาดสปอต ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin อยู่และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (Short) ในตลาดฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากราคา Bitcoin ลดลง คุณจะสูญเสียในตลาดสปอต แต่จะได้กำไรในตลาดฟิวเจอร์ส

1. 1. 1. 2. การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสามารถทำได้โดยการเปิดตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์สที่ตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Ethereum และคาดการณ์ว่าราคาอาจผันผวนสูง คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายในตลาดฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

1. 1. 1. 3. การใช้เลเวอเรจในการเฮดจ์

การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮดจ์ได้ โดยการเปิดตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์สด้วยเงินทุนน้อยลง แต่สามารถลดความเสี่ยงได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เลเวอเรจ 5x คุณสามารถเปิดตำแหน่งเฮดจ์ได้ด้วยเงินเพียง 20% ของมูลค่าตำแหน่ง

1. 1. ตัวอย่างการเฮดจ์ด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส

สมมติว่าคุณถือ Bitcoin อยู่ 1 BTC ในราคา $30,000 และคาดการณ์ว่าราคาอาจลดลง คุณจึงตัดสินใจเปิดตำแหน่งขายในตลาดฟิวเจอร์สด้วยเลเวอเรจ 5x และใช้เงินทุนเพียง $6,000 (20% ของมูลค่าตำแหน่ง)

หากราคา Bitcoin ลดลงเหลือ $25,000 คุณจะสูญเสีย $5,000 ในตลาดสปอต แต่จะได้กำไร $5,000 ในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งผลลัพธ์สุทธิคือคุณไม่เสียกำไรและไม่ขาดทุน

1. 1. บทสรุป

สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการเฮดจ์และป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ ความเข้าใจในประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สและวิธีการใช้สัญญาเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและวิธีการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!