ประเภทสัญญาฟิวเจอร์ส: การเลือกใช้สัญญาเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงในตลาดคริปโต

1. ประเภทสัญญาฟิวเจอร์ส: การเลือกใช้สัญญาเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงในตลาดคริปโต

สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง (Hedging) หรือเก็งกำไร (Speculation) ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สและวิธีการเลือกใช้สัญญาเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยงในตลาดคริปโตอย่างละเอียด

1. 1. สัญญาฟิวเจอร์สคืออะไร?

สัญญาฟิวเจอร์สคือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น Bitcoin, Ethereum) ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ราคาฟิวเจอร์ส) และจะส่งมอบสินทรัพย์นั้นในวันที่กำหนด (วันหมดอายุสัญญา) สัญญาฟิวเจอร์สสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ หรือใช้เพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา

1. 1. ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดคริปโต

ในตลาดคริปโต สัญญาฟิวเจอร์สสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้:

1. **สัญญาฟิวเจอร์สรายเดือน (Monthly Futures)**

  - สัญญาฟิวเจอร์สประเภทนี้มีวันหมดอายุในทุกสิ้นเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายในระยะสั้นหรือกลาง
  - ตัวอย่าง: หากวันนี้เป็นวันที่ 1 ตุลาคม สัญญาฟิวเจอร์สรายเดือนจะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม

2. **สัญญาฟิวเจอร์สรายไตรมาส (Quarterly Futures)**

  - สัญญาฟิวเจอร์สประเภทนี้มีวันหมดอายุทุก 3 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายในระยะกลางหรือยาว
  - ตัวอย่าง: สัญญาฟิวเจอร์สรายไตรมาสอาจหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม, 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน

3. **สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures)**

  - สัญญาฟิวเจอร์สประเภทนี้ไม่มีวันหมดอายุ ผู้ซื้อขายสามารถถือสัญญาได้อย่างไม่มีกำหนด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายในระยะสั้นหรือต้องการเก็งกำไรในตลาด
  - ตัวอย่าง: สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรของ Bitcoin ใน Binance

1. 1. การเลือกใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อเฮดจ์ความเสี่ยง

การเฮดจ์ความเสี่ยง (Hedging) คือการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ต้องการเฮดจ์ความเสี่ยงจะใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันการสูญเสียจากความผันผวนของราคาในตลาด

1. 1. 1. ตัวอย่างการเฮดจ์ความเสี่ยง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของ Bitcoin จำนวน 1 BTC และคุณกังวลว่าราคา Bitcoin อาจลดลงในอนาคต คุณสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ดังนี้:

1. **เปิดตำแหน่งขาย (Short Position) ในสัญญาฟิวเจอร์ส**

  - คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายในสัญญาฟิวเจอร์สของ Bitcoin เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่อาจลดลง
  - ตัวอย่าง: หากคุณเปิดตำแหน่งขายที่ราคา $30,000 และราคา Bitcoin ลดลงเหลือ $25,000 คุณจะได้กำไรจากสัญญาฟิวเจอร์สซึ่งจะชดเชยการสูญเสียจากการถือ Bitcoin

2. **เลือกประเภทสัญญาที่เหมาะสม**

  - หากคุณต้องการเฮดจ์ความเสี่ยงในระยะสั้น คุณอาจเลือกใช้สัญญาฟิวเจอร์สรายเดือน
  - หากคุณต้องการเฮดจ์ความเสี่ยงในระยะยาว คุณอาจเลือกใช้สัญญาฟิวเจอร์สรายไตรมาสหรือสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร

1. 1. 1. การคำนวณมูลค่าสัญญา

มูลค่าสัญญาฟิวเจอร์สคำนวณจากราคาของสินทรัพย์และขนาดของสัญญา (Contract Size) ตัวอย่างเช่น หากราคา Bitcoin อยู่ที่ $30,000 และขนาดสัญญาคือ 1 BTC มูลค่าสัญญาจะเป็น $30,000

1. 1. ข้อควรระวังในการใช้สัญญาฟิวเจอร์ส

1. **ความเสี่ยงจากการเลเวอเรจ (Leverage Risk)**

  - การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงของการขาดทุนด้วย ดังนั้นควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

2. **การคำนวณค่า Funding Rate**

  - ในสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร มีค่า Funding Rate ที่ต้องจ่ายหรือรับทุกๆ ช่วงเวลา ควรคำนวณค่า Funding Rate ให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบกับกำไรหรือขาดทุน

3. **การจัดการความเสี่ยง**

  - ควรใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อจำกัดการขาดทุนและรักษากำไร

1. 1. สรุป

สัญญาฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเฮดจ์ความเสี่ยงและเก็งกำไรในตลาดคริปโต การเลือกใช้สัญญาฟิวเจอร์สที่เหมาะสมกับความต้องการและระยะเวลาการลงทุนของคุณเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ การจัดการความเสี่ยงและการคำนวณมูลค่าสัญญาอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านบทความต่อไปนี้: กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!