การประกันราคาฟิวเจอร์ส: เทคนิคการเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้า
- การประกันราคาฟิวเจอร์ส: เทคนิคการเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้า
การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้เราสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้ โดยเฉพาะในตลาดคริปโตที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว บทความนี้จะอธิบายพื้นฐานของการประกันราคาฟิวเจอร์ส และเทคนิคการเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้า เพื่อให้มือใหม่เข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
---
- ฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?
สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures) คือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น Bitcoin, Ethereum) ในอนาคตด้วยราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญานี้ช่วยให้เราสามารถ "ล็อคราคา" ได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
- ตัวอย่าง:**
สมมติว่าคุณมี Bitcoin 1 เหรียญ และต้องการขายในอีก 3 เดือนข้างหน้า แต่คุณกังวลว่าราคาอาจตกลง คุณสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อขาย Bitcoin ในราคาปัจจุบัน (เช่น $30,000) เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากราคาตกลง
---
- การประกันราคาฟิวเจอร์ส (Hedging) คืออะไร?
การประกันราคาฟิวเจอร์ส หรือ Hedging คือการใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยเฉพาะเมื่อเรามีสินทรัพย์อยู่แล้วและต้องการป้องกันการสูญเสียหากราคาตกลง
- ตัวอย่าง:**
คุณมี Bitcoin 1 เหรียญ และราคาปัจจุบันคือ $30,000 คุณกังวลว่าราคาอาจตกลงเหลือ $25,000 ในอีก 3 เดือนข้างหน้า - คุณเปิดสัญญาขายฟิวเจอร์ส Bitcoin ในราคา $30,000 - หากราคาตกลงเหลือ $25,000 คุณยังขายได้ในราคา $30,000 ตามสัญญา - หากราคาขึ้นไปถึง $35,000 คุณเสียโอกาสกำไร แต่ยังปลอดภัยจากความเสี่ยง
---
- เทคนิคการเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้า
1. **การเปิดตำแหน่งตรงข้าม**
- หากคุณมีสินทรัพย์อยู่แล้ว (เช่น Bitcoin) ให้เปิดสัญญาขายฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง - หากคุณต้องการซื้อสินทรัพย์ในอนาคต ให้เปิดสัญญาซื้อฟิวเจอร์สเพื่อล็อคราคา
2. **การคำนวณขนาดตำแหน่ง**
- ตรวจสอบว่าคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงจากสินทรัพย์จำนวนเท่าไร - ตัวอย่าง: หากคุณมี Bitcoin 1 เหรียญ และต้องการป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด ให้เปิดสัญญาขายฟิวเจอร์ส 1 สัญญา
3. **การเลือกระยะเวลาสัญญา**
- เลือกระยะเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เช่น 1 เดือน, 3 เดือน, หรือ 6 เดือน - ตัวอย่าง: หากคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้น ให้เลือกสัญญา 1 เดือน
4. **การติดตามและปรับตำแหน่ง**
- ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ - หากสถานการณ์เปลี่ยนไป คุณอาจต้องปรับตำแหน่งเพื่อให้การป้องกันความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
---
- ตัวอย่างการใช้งานจริง
สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของเหมือง Bitcoin และผลิตได้วันละ 0.1 BTC คุณกังวลว่าราคาอาจตกลงในอีก 1 เดือนข้างหน้า - ปัจจุบันราคา Bitcoin คือ $30,000 - คุณเปิดสัญญาขายฟิวเจอร์ส Bitcoin 3 สัญญา (0.1 BTC x 30 วัน) ในราคา $30,000 - หากราคาตกลงเหลือ $25,000 คุณยังขายได้ในราคา $30,000 - หากราคาขึ้นไปถึง $35,000 คุณเสียโอกาสกำไร แต่ยังปลอดภัยจากความเสี่ยง
---
- สรุป
การประกันราคาฟิวเจอร์สเป็นเทคนิคที่ช่วยให้เราสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้ โดยเฉพาะในตลาดคริปโตที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็ว การใช้สัญญาฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงและทำกำไรได้ในระยะยาว
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส สามารถศึกษาต่อได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนทันที |
| Bybit Futures | สัญญาถาวรแบบกลับด้าน | เริ่มซื้อขาย |
| BingX Futures | การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญามาร์จิน USDT | เปิดบัญชี |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!