การซื้อขายเบซิสฟิวเจอร์สแบบถาวร: ประกันราคาและจัดการมาร์จินอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การซื้อขายเบซิสฟิวเจอร์สแบบถาวร: ประกันราคาและจัดการมาร์จินอย่างมีประสิทธิภาพ

การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะการซื้อขายเบซิสฟิวเจอร์สแบบถาวร ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประกันราคาและจัดการมาร์จินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้การซื้อขายฟิวเจอร์ส บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานและวิธีการใช้งานเครื่องมือนี้อย่างถูกต้อง

1. 1. 1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับฟิวเจอร์สแบบถาวร

ฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures) เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนที่ไม่มีวันหมดอายุ ทำให้เทรดเดอร์สามารถถือครองตำแหน่งได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปิดตำแหน่งเมื่อสัญญาหมดอายุ สิ่งที่ทำให้ฟิวเจอร์สแบบถาวรแตกต่างจากฟิวเจอร์สทั่วไปคือการมีกลไก "Funding Rate" ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เทรดเดอร์ต้องจ่ายหรือรับเพื่อให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาสปอต

1. 1. 1. ตัวอย่าง:

สมมติว่าคุณเปิดตำแหน่ง Long บนสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรของ Bitcoin ที่ราคา $30,000 หากราคาสปอตของ Bitcoin อยู่ที่ $30,500 คุณอาจต้องจ่าย Funding Rate ให้กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง Short เพื่อให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาสปอต

1. 1. 2. การประกันราคาด้วยเบซิสฟิวเจอร์สแบบถาวร

การประกันราคา (Hedging) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ด้วยการใช้ฟิวเจอร์สแบบถาวร คุณสามารถเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับตำแหน่งที่คุณถืออยู่ในตลาดสปอตเพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

1. 1. 1. ตัวอย่าง:

สมมติว่าคุณถือ Bitcoin จำนวน 1 BTC ในตลาดสปอตที่ราคา $30,000 และคุณกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short บนสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรของ Bitcoin ที่ราคา $30,000 หากราคา Bitcoin ลดลงเหลือ $28,000 คุณจะสูญเสีย $2,000 ในตลาดสปอต แต่คุณจะได้กำไร $2,000 จากตำแหน่ง Short ในฟิวเจอร์สแบบถาวร ซึ่งช่วยให้คุณประกันราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. 1. 3. การจัดการมาร์จินอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการมาร์จินเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบถาวร มาร์จินคือจำนวนเงินที่คุณต้องใช้เพื่อเปิดและรักษาตำแหน่งในตลาดฟิวเจอร์ส การจัดการมาร์จินอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากการถูก Liquidate (การบังคับปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อความเสียหายถึงระดับหนึ่ง)

1. 1. 1. ตัวอย่าง:

สมมติว่าคุณเปิดตำแหน่ง Long บนสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรของ Bitcoin ที่ราคา $30,000 โดยใช้มาร์จิน 10% ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีเงิน $3,000 เพื่อเปิดตำแหน่ง หากราคา Bitcoin ลดลงเหลือ $27,000 ตำแหน่งของคุณอาจถูก Liquidate หากคุณไม่ได้จัดการมาร์จินอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันสิ่งนี้ คุณสามารถเพิ่มมาร์จินหรือใช้ Stop-Loss Order เพื่อจำกัดความเสียหาย

1. 1. 4. กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส

การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบถาวรต้องการกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี คุณสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การซื้อขายตามเทรนด์ (Trend Following) การซื้อขายสวนเทรนด์ (Contrarian Trading) และการ arbitrage ระหว่างตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส

1. 1. 1. ตัวอย่าง:

หากคุณสังเกตว่า Bitcoin มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Long บนสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเพื่อทำกำไรจากเทรนด์นี้ ในทางกลับกัน หากคุณเห็นสัญญาณของตลาดขาลง คุณอาจเปิดตำแหน่ง Short เพื่อทำกำไรจากความตกต่ำของราคา

1. 1. 5. การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบถาวร คุณควรกำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อจำกัดความเสียหายและรับกำไรในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ Leverage สูงเกินไปเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูก Liquidate

1. 1. 1. ตัวอย่าง:

หากคุณใช้ Leverage 10x ในการเปิดตำแหน่ง Long บน Bitcoin ที่ราคา $30,000 ราคา Bitcoin เพียงลดลง 10% ก็อาจทำให้คุณถูก Liquidate ดังนั้นคุณควรใช้ Leverage อย่างระมัดระวังและจัดการมาร์จินอย่างมีประสิทธิภาพ

1. 1. สรุป

การซื้อขายเบซิสฟิวเจอร์สแบบถาวรเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประกันราคาและจัดการมาร์จินในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี สำหรับมือใหม่ การเรียนรู้และฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถทำกำไรและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเช่น กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณ

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!