การจัดการความเสี่ยงในฟิวเจอร์สคริปโต: ใช้มาร์จินและสัญญาถาวรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการความเสี่ยงในฟิวเจอร์สคริปโต: ใช้มาร์จินและสัญญาถาวรอย่างมีประสิทธิภาพ
การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทรงพลัง แต่ก็มีความเสี่ยงสูง หากคุณเป็นมือใหม่ การทำความเข้าใจพื้นฐานและเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับฟิวเจอร์สคริปโต พร้อมตัวอย่างการเทรดจริงและคำแนะนำที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
---
- 1. พื้นฐานฟิวเจอร์สคริปโต
- ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและสปอต
- **สปอตเทรดดิ้ง**: คุณซื้อขายสินทรัพย์โดยตรง เช่น ซื้อ Bitcoin ในราคาปัจจุบันและถือครอง - **ฟิวเจอร์สเทรดดิ้ง**: คุณซื้อขายสัญญาที่ตกลงราคาและวันส่งมอบในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง
- ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์ส
1. **สัญญาแบบมีวันหมดอายุ**: มีกำหนดวันสิ้นสุด เช่น สัญญา 1 เดือนหรือ 3 เดือน 2. **สัญญาถาวร (Perpetual)**: ไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถถือครองได้นานเท่าที่ต้องการ โดยมีกลไก "Funding Rate" เพื่อปรับราคาให้ใกล้เคียงกับตลาดสปอต
- การใช้เลเวอเรจและความเสี่ยง
- **เลเวอเรจ**: เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มกำไร (หรือขาดทุน) โดยการใช้เงินทุนน้อยลง เช่น เลเวอเรจ 10x หมายความว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น 10 เท่าของเงินทุน - **ความเสี่ยง**: เลเวอเรจสูงอาจทำให้ขาดทุนได้รวดเร็ว หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม
---
- 2. ตัวอย่างการเทรดจริง
- ขั้นตอนการเปิดสถานะ Long และ Short
1. **Long**: คาดว่าราคาจะขึ้น เช่น คุณซื้อสัญญา Bitcoin ที่ราคา $30,000 และขายเมื่อราคาขึ้นเป็น $35,000 2. **Short**: คาดว่าราคาจะลง เช่น คุณขายสัญญา Bitcoin ที่ราคา $30,000 และซื้อคืนเมื่อราคาลดลงเป็น $25,000
- การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit
- **Stop-Loss**: กำหนดระดับราคาที่คุณยอมขาดทุน เช่น ตั้ง Stop-Loss ที่ $29,000 หากคุณเปิด Long ที่ $30,000 - **Take-Profit**: กำหนดระดับราคาที่คุณต้องการปิดทำกำไร เช่น ตั้ง Take-Profit ที่ $35,000
- การคำนวณกำไร/ขาดทุน
ตัวอย่าง: คุณเปิด Long Bitcoin ที่ $30,000 ด้วยเลเวอเรจ 10x และราคาเพิ่มเป็น $35,000 - กำไร = (ราคาปิด - ราคาเปิด) × ขนาดสัญญา × เลเวอเรจ - กำไร = ($35,000 - $30,000) × 1 × 10 = $50,000
---
- 3. คำแนะนำสำหรับมือใหม่
- วิธีเลือกแพลตฟอร์ม
- **Binance**: มีฟีเจอร์ครบครันและค่าธรรมเนียมต่ำ เหมาะสำหรับมือใหม่และมืออาชีพ - **Bybit**: อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและมีบัญชีทดลองให้ฝึกซ้อม
- การจัดการความเสี่ยง
1. ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง เริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำ (2x-5x) 2. กำหนด Stop-Loss ทุกครั้งที่เปิดสถานะ 3. อย่าใช้เงินทั้งหมดที่คุณมี ควรแบ่งเงินทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง
- การใช้บัญชีทดลอง
- บัญชีทดลองช่วยให้คุณฝึกซ้อมโดยไม่เสี่ยงกับเงินจริง ใช้โอกาสนี้เพื่อทดสอบกลยุทธ์และทำความเข้าใจระบบ
---
- ตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์มฟิวเจอร์ส
| แพลตฟอร์ม | ค่าธรรมเนียม | เลเวอเรจสูงสุด | บัญชีทดลอง | |-----------|-------------|---------------|------------| | Binance | 0.02% | 125x | มี | | Bybit | 0.01% | 100x | มี | | Kraken | 0.02% | 50x | ไม่มี |
---
- ตัวอย่างการคำนวณเลเวอเรจและมาร์จิน
| เงินทุน | เลเวอเรจ | ขนาดสัญญา | มาร์จินที่ใช้ | |----------|---------|-----------|--------------| | $1,000 | 10x | $10,000 | $1,000 | | $1,000 | 5x | $5,000 | $1,000 |
---
- ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด
1. **สวิงเทรด**: เปิดสถานะในระยะกลาง (1-7 วัน) โดยใช้ Stop-Loss และ Take-Profit 2. **สเกลปิง**: เปิดและปิดสถานะในระยะสั้น (นาทีหรือชั่วโมง) เพื่อทำกำไรเล็กน้อยแต่บ่อยครั้ง
---
- สรุป
การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตมีโอกาสทำกำไรสูง แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่ต้องจัดการอย่างระมัดระวัง เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐาน ใช้บัญชีทดลองฝึกซ้อม และใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านบทความ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส ได้
แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติฟิวเจอร์ส | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance Futures | เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M | ลงทะเบียนทันที |
| Bybit Futures | สัญญาถาวรแบบกลับด้าน | เริ่มซื้อขาย |
| BingX Futures | การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส | เข้าร่วม BingX |
| Bitget Futures | สัญญามาร์จิน USDT | เปิดบัญชี |
เข้าร่วมชุมชน
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!