การจัดการความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส: เครื่องมือคำนวณมาร์จินและประเภทสัญญา

1. การจัดการความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส: เครื่องมือคำนวณมาร์จินและประเภทสัญญา

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดคริปโตเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพสูง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องจัดการอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ **การจัดการความเสี่ยง** และ **เครื่องมือคำนวณมาร์จิน** เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับพื้นฐานเหล่านี้ พร้อมตัวอย่างและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย

---

1. 1. 1. ทำความรู้จักกับสัญญาฟิวเจอร์ส

สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) คือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะทำการซื้อขายสินทรัพย์ (เช่น Bitcoin, Ethereum) ในอนาคตตามราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยสัญญานี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หรือเพื่อเก็งกำไรจากทิศทางของตลาด

ตัวอย่าง: หากคุณคิดว่าราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นในอนาคต คุณสามารถซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin เพื่อล็อกราคาในปัจจุบันและขายในอนาคตเมื่อราคาสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากคุณคิดว่าราคาจะลดลง คุณสามารถขายสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากทิศทางขาลง

---

1. 1. 2. ความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อขายสปอต (Spot Trading) เนื่องจากคุณสามารถใช้ **เลเวอเรจ (Leverage)** เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยเช่นกัน หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับที่คุณคาดการณ์ คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดหรือมากกว่าเงินทุนที่คุณมี (ในกรณีที่ใช้เลเวอเรจสูง)

ตัวอย่าง: หากคุณซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ด้วยเลเวอเรจ 10x และราคา Bitcoin ลดลง 10% คุณจะขาดทุน 100% ของเงินทุนที่คุณลงทุน

---

1. 1. 3. การจัดการความเสี่ยงด้วยเครื่องมือคำนวณมาร์จิน

• • มาร์จิน (Margin)** คือจำนวนเงินที่คุณต้องสำรองไว้เพื่อเปิดตำแหน่งซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส การคำนวณมาร์จินเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่งได้ขนาดไหน และจะรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างไร

1. 1. 1. 3.1 มาร์จินเริ่มต้น (Initial Margin)

คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณต้องมีในบัญชีเพื่อเปิดตำแหน่งซื้อขาย มาร์จินเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่คุณใช้

ตัวอย่าง: หากคุณต้องการซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin มูลค่า $10,000 ด้วยเลเวอเรจ 10x คุณจะต้องมีมาร์จินเริ่มต้น $1,000 (10,000 ÷ 10)

1. 1. 1. 3.2 มาร์จินบำรุงรักษา (Maintenance Margin)

คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณต้องรักษาไว้ในบัญชีเพื่อป้องกันไม่ให้ตำแหน่งของคุณถูกปิดอัตโนมัติ (Liquidation) หากตำแหน่งของคุณขาดทุนจนเหลือเงินน้อยกว่ามาร์จินบำรุงรักษา ระบบจะทำการปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: หากมาร์จินบำรุงรักษาคือ 50% ของมาร์จินเริ่มต้น ในตัวอย่างข้างต้น คุณต้องมีเงินอย่างน้อย $500 ในบัญชีเพื่อป้องกันการถูกปิดตำแหน่ง

---

1. 1. 4. ประเภทของสัญญาฟิวเจอร์ส

สัญญาฟิวเจอร์สมีหลายประเภทที่คุณควรรู้จัก เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

1. 1. 1. 4.1 สัญญาฟิวเจอร์สรายเดือน

คือสัญญาที่มีวันหมดอายุในแต่ละเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็งกำไรในระยะสั้น

1. 1. 1. 4.2 สัญญาฟิวเจอร์สรายไตรมาส

คือสัญญาที่มีวันหมดอายุทุก 3 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็งกำไรในระยะกลาง

1. 1. 1. 4.3 สัญญาฟิวเจอร์สแบบ Perpetual

คือสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถถือตำแหน่งได้ตลอดเวลา โดยมีค่าธรรมเนียมการถือครอง (Funding Rate) ที่ปรับทุก 8 ชั่วโมง

---

1. 1. 5. เครื่องมือช่วยคำนวณมาร์จิน

เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณมาร์จินที่แพลตฟอร์มซื้อขายส่วนใหญ่มีให้ เช่น:

- **เครื่องคำนวณมาร์จินออนไลน์**: ช่วยคำนวณมาร์จินเริ่มต้นและมาร์จินบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ - **เครื่องคำนวณเลเวอเรจ**: ช่วยให้คุณเข้าใจว่าการใช้เลเวอเรจแต่ละระดับจะส่งผลต่อความเสี่ยงอย่างไร

---

1. 1. 6. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น

- **ตั้ง Stop-Loss**: กำหนดระดับราคาที่คุณยอมขาดทุนได้ เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป - **หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูง**: เลเวอเรจสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนอย่างรุนแรง - **กระจายความเสี่ยง**: อย่าลงทุนทั้งหมดในสัญญาเดียว แต่กระจายเงินทุนไปยังสินทรัพย์หลายประเภท

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

---

1. 1. 7. สรุป

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดคริปโตเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพ แต่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยง การใช้เครื่องมือคำนวณมาร์จินและการเลือกประเภทสัญญาที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น สำหรับมือใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนลงทุนจริง

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!