เทคนิคการใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดคริปโต

1. เทคนิคการใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดคริปโต

1. 1. บทนำ

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง การลงทุนในตลาดนี้จึงมีความเสี่ยงมาก การใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร บทความนี้จะอธิบายถึงเทคนิคการใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรสำหรับมือใหม่ โดยเน้นการเข้าใจพื้นฐานและการนำไปใช้งานจริง

1. 1. สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรคืออะไร?

สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเป็นสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีวันหมดอายุ ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถถือสัญญาได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องวันครบกำหนด สัญญานี้ใช้กลไก "Funding Rate" เพื่อให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาตลาดจริง (Spot Price)

1. 1. 1. ข้อดีของสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร

1. **ไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุ** 2. **สามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไร** 3. **เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยง (Hedging)**

1. 1. เทคนิคการใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเพื่อป้องกันความเสี่ยง

1. 1. 1. 1. การป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส

หากคุณถือครองคริปโตไว้ในพอร์ตการลงทุน (เช่น Bitcoin) และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short (ขาย) ในสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากราคาตลาดลดลง กำไรจากตำแหน่ง Short จะช่วยชดเชยการขาดทุนจากการถือครองคริปโต

• • ตัวอย่าง:**

คุณถือ Bitcoin 1 BTC ที่ราคา 30,000 USD และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณเปิดตำแหน่ง Short 1 BTC ในสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร หากราคา Bitcoin ลดลงเหลือ 25,000 USD คุณจะขาดทุน 5,000 USD จาก Bitcoin ที่ถือไว้ แต่ได้กำไร 5,000 USD จากตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้นคุณจึงไม่เสียเงิน

1. 1. 1. 2. การใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

เลเวอเรจช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย สำหรับมือใหม่ควรใช้เลเวอเรจต่ำ (เช่น 2x-5x) เพื่อลดความเสี่ยงของการถูก Liquidated (บังคับปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ)

• • ตัวอย่าง:**

คุณเปิดตำแหน่ง Long Bitcoin ด้วยเลเวอเรจ 5x ที่ราคา 30,000 USD หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 USD คุณจะได้กำไร 50% (3,000 USD × 5) แต่หากราคาลดลงเหลือ 27,000 USD คุณจะขาดทุน 50% และอาจถูก Liquidated หากราคาลดลงต่อ

1. 1. 1. 3. การติดตาม Funding Rate

Funding Rate คือค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องจ่ายให้กันเพื่อให้ราคาสัญญาใกล้เคียงกับราคาตลาดจริง หากคุณเปิดตำแหน่ง Long และ Funding Rate เป็นบวก คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้เปิดตำแหน่ง Short การติดตาม Funding Rate ช่วยให้คุณวางแผนการซื้อขายได้ดีขึ้น

1. 1. 1. 4. การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit

Stop-Loss และ Take-Profit เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยง Stop-Loss จะปิดตำแหน่งอัตโนมัติเมื่อขาดทุนถึงระดับที่กำหนด ส่วน Take-Profit จะปิดตำแหน่งเมื่อทำกำไรถึงระดับที่ต้องการ

• • ตัวอย่าง:**

คุณเปิดตำแหน่ง Long Bitcoin ที่ราคา 30,000 USD และตั้ง Stop-Loss ที่ 28,000 USD หากราคาลดลงถึง 28,000 USD ตำแหน่งจะถูกปิดอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุน

1. 1. 1. 5. การกระจายความเสี่ยง

อย่าใส่เงินทั้งหมดไปในสัญญาฟิวเจอร์สเพียงอย่างเดียว ควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทและใช้สัญญาฟิวเจอร์สเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์

1. 1. ตัวอย่างการใช้งานจริง

1. 1. 1. กรณีศึกษา 1: การป้องกันความเสี่ยง

คุณถือ Ethereum 10 ETH ที่ราคา 1,500 USD และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณเปิดตำแหน่ง Short 10 ETH ในสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร หากราคา Ethereum ลดลงเหลือ 1,200 USD คุณจะขาดทุน 3,000 USD จาก Ethereum ที่ถือไว้ แต่ได้กำไร 3,000 USD จากตำแหน่ง Short ดังนั้นคุณจึงไม่เสียเงิน

1. 1. 1. กรณีศึกษา 2: การใช้เลเวอเรจ

คุณเปิดตำแหน่ง Long Bitcoin ด้วยเลเวอเรจ 3x ที่ราคา 30,000 USD หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 33,000 USD คุณจะได้กำไร 30% (3,000 USD × 3) แต่หากราคาลดลงเหลือ 27,000 USD คุณจะขาดทุน 30%

1. 1. สรุป

การใช้สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดคริปโตเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพหากใช้อย่างถูกต้อง สำหรับมือใหม่ควรเริ่มต้นด้วยการเข้าใจพื้นฐาน ใช้เลเวอเรจต่ำ และติดตาม Funding Rate อย่างใกล้ชิด รวมถึงตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อจัดการความเสี่ยง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง สามารถอ่านได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!