เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures)

1. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures)

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร (Perpetual Futures) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากให้ความยืดหยุ่นและโอกาสในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นซื้อขายฟิวเจอร์ส

1. 1. สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรคืออะไร?

สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรคือสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีวันหมดอายุ ผู้ซื้อขายสามารถถือสัญญาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องปิดตำแหน่งเมื่อถึงวันหมดอายุเหมือนสัญญาฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม สัญญาแบบถาวรนี้ใช้กลไกการปรับทุน (Funding Rate) เพื่อให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาสปอตของสินทรัพย์นั้นๆ

1. 1. ทำไมต้องป้องกันความเสี่ยง?

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) คือการลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (Short) ในสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

1. 1. เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร

1. 1. 1. 1. การใช้ตำแหน่งตรงข้าม (Hedging Position)

เทคนิคพื้นฐานที่สุดคือการเปิดตำแหน่งตรงข้ามกับสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Ethereum (ETH) 1,000 เหรียญ และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่งขาย (Short) ในสัญญาฟิวเจอร์ส ETH/USDT ที่มีมูลค่าเท่ากัน หากราคา ETH ลดลง การขาดทุนจากการถือ ETH จะถูกชดเชยด้วยกำไรจากตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส

1. 1. 1. 2. การใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

เลเวอเรจ (Leverage) คือการขยายขนาดตำแหน่งการซื้อขายโดยใช้เงินทุนเพียงส่วนน้อย ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เลเวอเรจ 10x คุณสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าทุนของคุณ 10 เท่า อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจที่สูงจะเพิ่มทั้งโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงในการขาดทุน ดังนั้น ควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและคำนวณขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับทุนของคุณ

1. 1. 1. 3. การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit

Stop-Loss และ Take-Profit เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจำกัดความเสี่ยงและรับกำไรโดยอัตโนมัติ Stop-Loss จะปิดตำแหน่งเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณไม่ต้องการ ในขณะที่ Take-Profit จะปิดตำแหน่งเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดตำแหน่ง Long ในสัญญาฟิวเจอร์ส BTC/USDT ที่ราคา 40,000 เหรียญ คุณสามารถตั้ง Stop-Loss ที่ 38,000 เหรียญ เพื่อจำกัดความขาดทุน และตั้ง Take-Profit ที่ 42,000 เหรียญ เพื่อรับกำไร

1. 1. 1. 4. การกระจายความเสี่ยง (Diversification)

การกระจายความเสี่ยงคือการไม่ลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์เดียว แต่กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายๆ ตัว ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin, Ethereum และ Litecoin คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์สของแต่ละเหรียญเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคา

1. 1. 1. 5. การติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง ดังนั้น การติดตามข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญในตลาดจึงเป็นสิ่งจำเป็น ตัวอย่างเช่น การประกาศกฎระเบียบใหม่หรือการอัปเกรดเครือข่ายบล็อกเชนอาจส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ได้

1. 1. ตัวอย่างการป้องกันความเสี่ยง

สมมติว่าคุณถือ Bitcoin 1 เหรียญ และกังวลว่าราคาอาจลดลงจาก 40,000 เหรียญเป็น 35,000 เหรียญ คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส BTC/USDT ที่ราคา 40,000 เหรียญ หากราคาลดลงเป็น 35,000 เหรียญ คุณจะขาดทุนจากการถือ Bitcoin แต่จะได้กำไรจากตำแหน่ง Short ในสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียของคุณได้

1. 1. บทสรุป

การป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรเป็นเทคนิคที่สำคัญสำหรับนักเทรดคริปโต การใช้ตำแหน่งตรงข้าม เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit การกระจายความเสี่ยง และการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!