กลยุทธ์การเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต: การใช้มาร์จินและการวิเคราะห์ทางเทคน

1. กลยุทธ์การเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาฟที่สนใจในโลกของการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง **กลยุทธ์การเฮดจ์ความเสี่ยง** ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถป้องกันความสูญเสียจากความผันผวนของราคาได้ โดยจะเน้นไปที่การเข้าใจ **การใช้มาร์จิน** และ **การวิเคราะห์ทางเทคนิค** ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต

1. 1. 1. ทำความเข้าใจการเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์ส

การเฮดจ์ความเสี่ยง (Hedging) คือการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin (BTC) ไว้และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดสัญญาฟิวเจอร์สขาย (Short) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ลดลง

1. 1. 1. ตัวอย่างการเฮดจ์ความเสี่ยง

สมมติว่าคุณมี Bitcoin 1 BTC ที่ราคา 30,000 USD และคุณกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดสัญญาฟิวเจอร์สขาย Bitcoin ที่ราคา 30,000 USD หากราคา Bitcoin ลดลงเหลือ 25,000 USD คุณจะสูญเสีย 5,000 USD ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ แต่คุณจะได้กำไร 5,000 USD จากสัญญาฟิวเจอร์สขาย ทำให้คุณไม่สูญเสียเงินจากการลดลงของราคา

1. 1. 2. การใช้มาร์จินในสัญญาฟิวเจอร์ส

มาร์จิน (Margin) คือเงินที่คุณต้องวางเพื่อเปิดตำแหน่งในสัญญาฟิวเจอร์ส มาร์จินมีสองประเภทหลักคือ **มาร์จินเริ่มต้น (Initial Margin)** และ **มาร์จินคงที่ (Maintenance Margin)**

1. 1. 1. มาร์จินเริ่มต้น (Initial Margin)

มาร์จินเริ่มต้นคือเงินที่คุณต้องวางเพื่อเปิดตำแหน่งใหม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดสัญญาฟิวเจอร์สขาย Bitcoin ที่ราคา 30,000 USD และ交易所กำหนดมาร์จินเริ่มต้นที่ 10% คุณต้องวางมาร์จิน 3,000 USD

1. 1. 1. มาร์จินคงที่ (Maintenance Margin)

มาร์จินคงที่คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณต้องมีในบัญชีเพื่อรักษาตำแหน่งไว้ หากเงินในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่ามาร์จินคงที่ คุณจะถูกเรียกมาร์จิน (Margin Call) และต้องเติมเงินหรือปิดตำแหน่ง

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณมาร์จิน

สมมติว่าคุณเปิดสัญญาฟิวเจอร์สขาย Bitcoin ที่ราคา 30,000 USD และ交易所กำหนดมาร์จินเริ่มต้นที่ 10% และมาร์จินคงที่ที่ 5% คุณต้องวางมาร์จิน 3,000 USD หากราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 33,000 USD และเงินในบัญชีคุณเหลือเพียง 1,500 USD (ซึ่งต่ำกว่ามาร์จินคงที่ 1,500 USD) คุณจะถูกเรียกมาร์จิน

1. 1. 3. การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ราคาโดยใช้กราฟและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต

1. 1. 1. ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญ

1. **Moving Average (MA)**: ค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ใช้เพื่อระบุแนวโน้ม 2. **Relative Strength Index (RSI)**: ตัวบ่งชี้ที่วัดความแข็งแกร่งของราคา ใช้เพื่อระบุภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป 3. **Bollinger Bands**: ช่วงของราคาที่วัดความผันผวน ใช้เพื่อระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด

1. 1. 1. ตัวอย่างการใช้ Moving Average

สมมติว่าคุณใช้ Moving Average 50 วัน (MA50) และ Moving Average 200 วัน (MA200) เพื่อระบุแนวโน้ม หาก MA50 ตัดขึ้นเหนือ MA200 แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น คุณอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งซื้อ (Long)

1. 1. 1. ตัวอย่างการใช้ RSI

หาก RSI อยู่ที่ 70 ขึ้นไป แสดงว่าตลาดอาจอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลง คุณอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งขาย (Short)

1. 1. 4. กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตไม่ใช่แค่การคาดเดาราคา แต่ต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

1. 1. 1. กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend Following)

กลยุทธ์นี้คือการซื้อขายตามแนวโน้มของตลาด หากตลาดเป็นขาขึ้น คุณเปิดตำแหน่งซื้อ และหากตลาดเป็นขาลง คุณเปิดตำแหน่งขาย

1. 1. 1. กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง (Swing Trading)

กลยุทธ์นี้คือการซื้อขายในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อจับกำไรจากความผันผวนของราคา ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้น คุณเปิดตำแหน่งซื้อและปิดตำแหน่งเมื่อราคาเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์

1. 1. 5. การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณควรกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และปฏิบัติตามแผนการซื้อขายอย่างเคร่งครัด

1. 1. 1. กำหนด Stop Loss และ Take Profit

Stop Loss คือระดับราคาที่คุณกำหนดไว้เพื่อจำกัดความสูญเสีย หากราคาลดลงถึงระดับที่กำหนด ตำแหน่งจะถูกปิดอัตโนมัติ Take Profit คือระดับราคาที่คุณกำหนดไว้เพื่อรับกำไร หากราคาเพิ่มขึ้นถึงระดับที่กำหนด ตำแหน่งจะถูกปิดอัตโนมัติ

1. 1. 1. ตัวอย่างการใช้ Stop Loss และ Take Profit

สมมติว่าคุณเปิดตำแหน่งซื้อ Bitcoin ที่ราคา 30,000 USD และกำหนด Stop Loss ที่ 28,000 USD และ Take Profit ที่ 35,000 USD หากราคาลดลงถึง 28,000 USD ตำแหน่งจะถูกปิดและคุณจะสูญเสีย 2,000 USD หากราคาเพิ่มขึ้นถึง 35,000 USD ตำแหน่งจะถูกปิดและคุณจะได้กำไร 5,000 USD

1. 1. 6. สรุป

การเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!