การคำนวณมาร์จินและจัดการความเสี่ยงในแพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์ส

1. การคำนวณมาร์จินและจัดการความเสี่ยงในแพลตฟอร์มซื้อขายฟิวเจอร์ส

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง ดังนั้นการเข้าใจ **การคำนวณมาร์จิน** และ **การจัดการความเสี่ยง** จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย

1. 1. มาร์จินคืออะไร?

มาร์จิน (Margin) คือจำนวนเงินที่คุณต้องวางเป็นหลักประกันเพื่อเปิดตำแหน่งซื้อขายฟิวเจอร์ส คิดง่าย ๆ ว่าเป็นเงินที่คุณต้องจ่ายเพื่อ "ยืม" เงินจากแพลตฟอร์มเพื่อเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่ามากกว่ายอดเงินที่คุณมีจริง

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณมาร์จิน

สมมติว่า Bitcoin กำลังซื้อขายที่ราคา $30,000 และคุณต้องการเปิดตำแหน่ง Long (ซื้อ) ที่ขนาด 1 BTC หากแพลตฟอร์มกำหนดมาร์จินเริ่มต้น (Initial Margin) ที่ 10% คุณต้องวางมาร์จินเริ่มต้น:

\[ \text{มาร์จินเริ่มต้น} = \text{ราคาสัญญา} \times \text{ขนาดสัญญา} \times \text{มาร์จินเริ่มต้น} \] \[ \text{มาร์จินเริ่มต้น} = \$30,000 \times 1 \times 10\% = \$3,000 \]

นี่คือจำนวนเงินที่คุณต้องมีในบัญชีเพื่อเปิดตำแหน่งดังกล่าว

1. 1. การคำนวณมาร์จินบำรุงรักษา

มาร์จินบำรุงรักษา (Maintenance Margin) คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่คุณต้องรักษาไว้ในบัญชีเพื่อคงตำแหน่งซื้อขาย หากมูลค่าของบัญชีลดลงต่ำกว่าระดับนี้ คุณอาจจะได้รับ **มาร์จินคอลล์ (Margin Call)** ซึ่งเป็นการเตือนให้คุณเติมเงินเข้าบัญชีหรือปิดตำแหน่งบางส่วน

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณมาร์จินบำรุงรักษา

สมมติว่าแพลตฟอร์มกำหนดมาร์จินบำรุงรักษาที่ 5% จากตัวอย่างข้างต้น:

\[ \text{มาร์จินบำรุงรักษา} = \$30,000 \times 1 \times 5\% = \$1,500 \]

หากมูลค่าของบัญชีคุณลดลงต่ำกว่า $1,500 คุณจะได้รับมาร์จินคอลล์

1. 1. จุดตัดขาดทุนอัตโนมัติ (Liquidation)

หากมูลค่าของบัญชีลดลงจนถึงระดับที่เรียกว่า **จุดตัดขาดทุนอัตโนมัติ (Liquidation Price)** แพลตฟอร์มจะทำการปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความสูญเสียที่มากขึ้น การคำนวณจุดตัดขาดทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับมาร์จินบำรุงรักษาและเลเวอเรจที่คุณใช้

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณจุดตัดขาดทุนอัตโนมัติ

สมมติว่าคุณเปิดตำแหน่ง Long ที่ราคา $30,000 ด้วยเลเวอเรจ 10x และมาร์จินบำรุงรักษาที่ 5%:

\[ \text{จุดตัดขาดทุนอัตโนมัติ} = \text{ราคาเปิดตำแหน่ง} \times \left(1 - \frac{1}{\text{เลเวอเรจ}} + \text{มาร์จินบำรุงรักษา}\right) \] \[ \text{จุดตัดขาดทุนอัตโนมัติ} = \$30,000 \times \left(1 - \frac{1}{10} + 0.05\right) = \$30,000 \times 0.95 = \$28,500 \]

หากราคา Bitcoin ลดลงถึง $28,500 ตำแหน่งของคุณจะถูกปิดอัตโนมัติ

1. 1. การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของการซื้อขายฟิวเจอร์ส ต่อไปนี้คือกลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้:

1. 1. 1. 1. การใช้ Stop-Loss

Stop-Loss คือคำสั่งที่คุณตั้งไว้เพื่อปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณไม่ต้องการ วิธีนี้ช่วยจำกัดความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่คุณสามารถรับได้

1. 1. 1. 2. การกระจายความเสี่ยง

อย่าใส่เงินทั้งหมดของคุณในตำแหน่งเดียว การกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อขายหลายสกุลเงินหรือหลายตำแหน่งจะช่วยลดผลกระทบจากการสูญเสียในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

1. 1. 1. 3. การรักษาสัดส่วนเลเวอเรจที่เหมาะสม

การใช้เลเวอเรจสูงอาจเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียด้วย ควรเลือกเลเวอเรจที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้

1. 1. 1. 4. การติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง การติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ทันท่วงที

1. 1. สรุป

การคำนวณมาร์จินและการจัดการความเสี่ยงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต การเข้าใจวิธีการคำนวณมาร์จินเริ่มต้น มาร์จินบำรุงรักษา และจุดตัดขาดทุนอัตโนมัติจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่าง Stop-Loss การกระจายความเสี่ยง และการเลือกเลเวอเรจที่เหมาะสมจะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส.

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!