การกำหนดขนาดตำแหน่งและการจัดการมาร์จินในสัญญาฟิวเจอร์ส

1. การกำหนดขนาดตำแหน่งและการจัดการมาร์จินในสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต

การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรจากราคาในอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริงๆ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สมีรายละเอียดที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) และการจัดการมาร์จิน (Margin Management) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

1. 1. 1. พื้นฐานของสัญญาฟิวเจอร์สคริปโต

สัญญาฟิวเจอร์สคือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ราคา Futures) ในวันที่กำหนดในอนาคต (วันหมดอายุสัญญา) การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตมักใช้เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งใหญ่ได้ด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

1. 1. 2. การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing)

การกำหนดขนาดตำแหน่งคือการตัดสินใจว่า คุณจะลงทุนเท่าไหร่ในแต่ละการซื้อขาย เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ หลักการสำคัญคือ **อย่าเสี่ยงมากเกินไปในครั้งเดียว**

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณขนาดตำแหน่ง

สมมติว่าคุณมีพอร์ตการลงทุนทั้งหมด 100,000 บาท และคุณต้องการเสี่ยงไม่เกิน 2% ของพอร์ตในแต่ละการซื้อขาย - ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม = 100,000 บาท * 2% = 2,000 บาท

หมายเหตุ: การใช้เลเวอเรจจะทำให้ขนาดตำแหน่งของคุณใหญ่ขึ้น แต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นควรคำนวณให้ดีก่อนเปิดตำแหน่ง

1. 1. 3. การจัดการมาร์จิน (Margin Management)

มาร์จินคือเงินประกันที่คุณต้องวางเพื่อเปิดตำแหน่งซื้อขายฟิวเจอร์ส มาร์จินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก: 1. **มาร์จินเริ่มต้น (Initial Margin):** เงินที่ต้องวางเพื่อเปิดตำแหน่ง 2. **มาร์จินรักษาสถานะ (Maintenance Margin):** เงินขั้นต่ำที่ต้องมีในบัญชีเพื่อรักษาตำแหน่งไว้

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณมาร์จิน

สมมติคุณต้องการซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ราคา 1,000,000 บาท โดยใช้เลเวอเรจ 10x - มาร์จินเริ่มต้น = 1,000,000 บาท / 10 = 100,000 บาท หากราคา Bitcoin ลดลงและมูลค่าตำแหน่งของคุณลดลงจนใกล้เคียงกับมาร์จินรักษาสถานะ คุณอาจถูกเรียกมาร์จิน (Margin Call) หรือตำแหน่งถูกปิดอัตโนมัติ (Liquidation)

1. 1. 4. เคล็ดลับการจัดการความเสี่ยง

1. **หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูงเกินไป:** เลเวอเรจสูงอาจทำให้กำไรเพิ่มขึ้น แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกัน 2. **ตั้ง Stop-Loss:** กำหนดระดับราคาที่คุณยอมขาดทุนเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนมากเกินไป 3. **ติดตามสถานะมาร์จินอย่างใกล้ชิด:** ตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกมาร์จิน

1. 1. 5. สรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งและการจัดการมาร์จินเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต เพื่อให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส เพื่อพัฒนาทักษะของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!