กลยุทธ์เฮดจ์ความเสี่ยงฟิวเจอร์ส: ประกันราคาทองคำด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. กลยุทธ์เฮดจ์ความเสี่ยงฟิวเจอร์ส: ประกันราคาทองคำด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

การลงทุนในทองคำหรือสินทรัพย์อื่น ๆ มักเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรหรือขาดทุนของผู้ลงทุนได้ หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้เพื่อลดความเสี่ยงนี้คือ **การเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)** โดยเฉพาะในตลาดคริปโตฟิวเจอร์ส บทความนี้จะอธิบายพื้นฐานของกลยุทธ์นี้อย่างง่ายๆ พร้อมตัวอย่างที่ช่วยให้มือใหม่เข้าใจได้ง่ายขึ้น

---

1. 1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) คืออะไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น ทองคำ คริปโตเคอร์เรนซี) ในราคาที่ตกลงกันล่วงหน้า โดยมีวันที่ส่งมอบสินทรัพย์ในอนาคตเป็นตัวกำหนด สัญญานี้ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถ **ประกันราคา** (Hedging) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในอนาคต

---

1. 1. กลยุทธ์เฮดจ์ความเสี่ยงฟิวเจอร์สกับทองคำ

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของทองคำ 100 บาท และกังวลว่าราคาทองคำอาจลดลงในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ **ป้องกันความเสี่ยง** ได้ดังนี้:

1. **ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** คุณขายสัญญาทองคำที่ราคาปัจจุบัน เช่น 30,000 บาทต่อบาท โดยกำหนดวันส่งมอบในอีก 3 เดือน 2. **หากราคาทองคำลดลง** เช่น เหลือ 28,000 บาทต่อบาท คุณจะขายทองคำในราคาที่ต่ำกว่า แต่กำไรจากสัญญาฟิวเจอร์สจะช่วยชดเชยความสูญเสีย 3. **หากราคาทองคำเพิ่มขึ้น** เช่น เป็น 32,000 บาทต่อบาท คุณจะขายทองคำในราคาสูงขึ้น แต่ขาดทุนจากสัญญาฟิวเจอร์สจะถูกชดเชยด้วยกำไรจากการขายทองคำ

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถ **ประกันราคาทองคำ** และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้

---

1. 1. ตัวอย่างการเฮดจ์ความเสี่ยงในตลาดคริปโตฟิวเจอร์ส

สมมติคุณเป็นเจ้าของ Bitcoin 1 BTC และกังวลว่าราคาอาจลดลงในอีก 1 เดือนข้างหน้า คุณสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ดังนี้:

1. **ขายสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin** คุณขายสัญญาที่ราคาปัจจุบัน เช่น 1,000,000 บาทต่อ BTC โดยกำหนดวันส่งมอบในอีก 1 เดือน 2. **หากราคา Bitcoin ลดลง** เช่น เหลือ 900,000 บาทต่อ BTC คุณจะขาย Bitcoin ในราคาที่ต่ำกว่า แต่กำไรจากสัญญาฟิวเจอร์สจะช่วยชดเชยความสูญเสีย 3. **หากราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น** เช่น เป็น 1,100,000 บาทต่อ BTC คุณจะขาย Bitcoin ในราคาสูงขึ้น แต่ขาดทุนจากสัญญาฟิวเจอร์สจะถูกชดเชยด้วยกำไรจากการขาย Bitcoin

---

1. 1. ข้อควรระวังในการใช้สัญญาฟิวเจอร์ส

1. **ค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่าง** การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สมักมีค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่าง (Spread) ซึ่งอาจส่งผลต่อผลกำไร 2. **ความเสี่ยงจาก Leverage** การใช้ Leverage ในสัญญาฟิวเจอร์สอาจเพิ่มความเสี่ยงได้ หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม 3. **การจัดการความเสี่ยง** ควรกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน เช่น การตั้ง Stop Loss หรือ Take Profit

---

1. 1. สรุป

การเฮดจ์ความเสี่ยงด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ต้องการประกันราคาสินทรัพย์ เช่น ทองคำหรือคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและฝึกฝนการซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!