การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์ส: วิธีจัดการมาร์จินและลดความเสี่ยง

1. การกำหนดขนาดตำแหน่งฟิวเจอร์ส: วิธีจัดการมาร์จินและลดความเสี่ยง

การซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การเรียนรู้วิธีการกำหนดขนาดตำแหน่งและจัดการมาร์จินอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

1. 1. 1. ฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?

ฟิวเจอร์สคือสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าจะซื้อหรือขายสินทรัพย์ (ในที่นี้คือคริปโตเคอร์เรนซี) ในราคาที่กำหนดและในวันที่กำหนดในอนาคต การซื้อขายฟิวเจอร์สช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงโดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง

1. 1. 2. การกำหนดขนาดตำแหน่ง: ทำไมจึงสำคัญ?

การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) คือการตัดสินใจว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ในการเปิดตำแหน่งซื้อขายแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและควบคุมการสูญเสีย

1. 1. 1. ตัวอย่าง:

สมมติว่าคุณมีพอร์ตทั้งหมด 100,000 บาท และคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยงเพียง 1% ของพอร์ตในการซื้อขายแต่ละครั้ง นั่นหมายความว่าคุณจะใช้เงินเพียง 1,000 บาทในการเปิดตำแหน่ง ถ้าคุณแพ้ คุณจะเสียเงินเพียง 1,000 บาท ซึ่งไม่กระทบต่อพอร์ตทั้งหมดของคุณมากนัก

1. 1. 3. มาร์จินและการคำนวณมาร์จิน

มาร์จิน (Margin) คือเงินที่คุณต้องวางไว้เป็นหลักประกันเพื่อเปิดตำแหน่งซื้อขายฟิวเจอร์ส มาร์จินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก: - **Initial Margin**: เงินที่ต้องวางไว้เพื่อเปิดตำแหน่ง - **Maintenance Margin**: เงินขั้นต่ำที่ต้องมีในบัญชีเพื่อรักษาตำแหน่งไว้

1. 1. 1. ตัวอย่าง:

สมมติว่าคุณต้องการเปิดตำแหน่งซื้อ BTC/USDT ฟิวเจอร์สที่มีเลเวอเรจ 10x โดยราคา BTC อยู่ที่ 30,000 USDT และ Initial Margin Requirement คือ 10% - มาร์จินที่ต้องใช้ = (มูลค่าตำแหน่ง) / (เลเวอเรจ) = (30,000 USDT) / 10 = 3,000 USDT

1. 1. 4. วิธีลดความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์ส

1. 1. 1. 4.1 ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง

เลเวอเรจช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกัน ดังนั้นควรใช้เลเวอเรจในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

1. 1. 1. 4.2 ตั้ง Stop-Loss Order

Stop-Loss คือคำสั่งปิดตำแหน่งอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณไม่ต้องการ ซึ่งช่วยจำกัดการขาดทุน

1. 1. 1. 4.3 กระจายความเสี่ยง

อย่าเปิดตำแหน่งทั้งหมดในสินทรัพย์เดียว ควรกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยง

1. 1. 1. 4.4 ติดตามตลาดอย่างสม่ำเสมอ

ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง ดังนั้นการติดตามข่าวสารและสภาพตลาดอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น

1. 1. 5. บทสรุป

การกำหนดขนาดตำแหน่งและจัดการมาร์จินอย่างถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขายฟิวเจอร์สคริปโต โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ การใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง การตั้ง Stop-Loss และการกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดโอกาสการขาดทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส สามารถอ่านต่อได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และสำหรับการจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!