การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ในฟิวเจอร์ส: คำนวณความเสี่ยงที่รับได้
- การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ในฟิวเจอร์ส: คำนวณความเสี่ยงที่รับได้
บทนำ
สวัสดีครับนักลงทุนมือใหม่! การซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือฟิวเจอร์สคริปโตเคอเรนซีนั้นมีความน่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรดฟิวเจอร์ส คือ การกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ที่เหมาะสม ซึ่งก็คือการคำนวณว่าคุณควรจะใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการเปิดแต่ละออเดอร์ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คุณรับได้ บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการคำนวณขนาดตำแหน่งอย่างละเอียด
ทำไมการกำหนดขนาดตำแหน่งจึงสำคัญ?
ลองจินตนาการว่าคุณมีเงินทุน 10,000 บาท และคุณเชื่อมั่นว่าราคา Bitcoin จะสูงขึ้น คุณอาจจะอยากลงทุนทั้งหมด 10,000 บาทไปเลย แต่ถ้าการคาดการณ์ของคุณผิดพลาด ราคา Bitcoin ตกลงมา คุณอาจจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา!
การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วย:
- **จำกัดความเสี่ยง:** ป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดจากการเทรดครั้งเดียว
- **รักษาเงินทุน:** ช่วยให้คุณสามารถเทรดต่อไปได้แม้ว่าจะมีบางออเดอร์ที่ขาดทุน
- **เพิ่มโอกาสในการทำกำไร:** เมื่อคุณควบคุมความเสี่ยงได้ คุณจะสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจและมีสติมากขึ้น
ความเสี่ยงที่คุณรับได้ (Risk Tolerance)
ก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณขนาดตำแหน่ง เราต้องทราบก่อนว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดส่วนใหญ่จะกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ต่อการเทรดแต่ละครั้งไว้ที่ 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด
- ตัวอย่าง:**
- ถ้าคุณมีเงินทุน 10,000 บาท และคุณกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่ 1% ของเงินทุน คุณจะยอมรับการขาดทุนสูงสุดได้ 100 บาทต่อการเทรดแต่ละครั้ง
- ถ้าคุณกำหนดความเสี่ยงสูงสุดที่ 2% ของเงินทุน คุณจะยอมรับการขาดทุนสูงสุดได้ 200 บาทต่อการเทรดแต่ละครั้ง
การกำหนดความเสี่ยงที่รับได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์การเทรด, ความรู้ความเข้าใจในตลาด, และความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของราคา
การคำนวณขนาดตำแหน่ง
เมื่อคุณทราบความเสี่ยงที่คุณรับได้แล้ว เราสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งได้ดังนี้:
- สูตร:**
ขนาดตำแหน่ง = (เงินทุนทั้งหมด * เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / (ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและราคา Stop-loss)
- คำอธิบาย:**
- **เงินทุนทั้งหมด:** จำนวนเงินที่คุณมีสำหรับเทรดฟิวเจอร์ส
- **เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง:** ความเสี่ยงสูงสุดที่คุณยอมรับได้ต่อการเทรดแต่ละครั้ง (เช่น 1% หรือ 2%)
- **ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและราคา Stop-loss:** ระยะห่างเป็นจำนวนเงิน (ในสกุลเงินที่คุณเทรด) ระหว่างราคาที่คุณเปิดออเดอร์ (ราคาเข้า) และราคาที่คุณตั้ง Stop-loss (เพื่อจำกัดการขาดทุน)
- ตัวอย่าง:**
สมมติว่า:
- เงินทุนทั้งหมด: 10,000 บาท
- เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง: 2% (200 บาท)
- ราคาเข้า: 25,000 บาท
- ราคา Stop-loss: 24,500 บาท
- ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและราคา Stop-loss: 500 บาท
ขนาดตำแหน่ง = (10,000 * 0.02) / 500 = 0.4 สัญญา
ดังนั้น คุณควรเปิดออเดอร์ด้วยขนาด 0.4 สัญญา เพื่อให้การขาดทุนสูงสุดของคุณไม่เกิน 200 บาท
การใช้ Leverage และขนาดตำแหน่ง
Leverage หรือคานโยก เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ Leverage ที่สูงเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของคุณอย่างมาก
- ข้อควรระวัง:**
- ยิ่ง Leverage สูง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูง
- ควรใช้ Leverage อย่างระมัดระวังและเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- การคำนวณขนาดตำแหน่งยังคงสำคัญแม้ว่าคุณจะใช้ Leverage
การปรับขนาดตำแหน่งตามสภาวะตลาด
สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณควรปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
- **ช่วงตลาดผันผวนสูง:** ลดขนาดตำแหน่งลงเพื่อลดความเสี่ยง
- **ช่วงตลาดสงบ:** เพิ่มขนาดตำแหน่งขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
เครื่องมือช่วยในการคำนวณขนาดตำแหน่ง
มีเครื่องมือออนไลน์มากมายที่สามารถช่วยคุณคำนวณขนาดตำแหน่งได้ เพียงแค่กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น เงินทุน, เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง, และระยะห่างระหว่างราคาเข้าและราคา Stop-loss เครื่องมือเหล่านี้จะคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมให้คุณ
สรุป
การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักเทรดฟิวเจอร์สทุกคน การคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยง, รักษาเงินทุน, และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่าลืมว่าการเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง คุณควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มเทรดจริง และอย่าลืมเรื่อง การจัดการความเสี่ยง และ ความปลอดภัยของบัญชี ด้วยนะครับ นอกจากนี้ การเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ ป้องกันความเสี่ยง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดของคุณได้อีกด้วย ลองศึกษาเรื่อง Scalping ฟิวเจอร์ส หากคุณสนใจการเทรดระยะสั้น และอย่าลืมศึกษาเรื่อง ภาษีคริปโตเคอเรนซี เพื่อให้คุณเข้าใจภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเทรดของคุณด้วย
- เนื้อหาอ้างอิง:**
- Babypips.com: (https://www.babypips.com/) (แม้จะเป็นลิงก์ภายนอก แต่เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการเรียนรู้พื้นฐานการเทรด)
- Investopedia: (https://www.investopedia.com/) (เช่นเดียวกับ Babypips)
- บทความเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการเทรดคริปโตเคอเรนซี (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
- คู่มือการใช้ Leverage ในการเทรดฟิวเจอร์ส (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
- คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้ง Stop-loss (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
- ข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดคริปโตเคอเรนซี (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
- ตัวอย่างการคำนวณขนาดตำแหน่งในสถานการณ์ต่างๆ (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
- การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
- กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทย (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
- แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ ปริมาณการซื้อขาย และสภาพคล่องของตลาด (แหล่งข้อมูลภายในที่ควรพัฒนา)
ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ
พร้อมที่จะเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตเคอเรนซีแล้วหรือยัง? ลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มชั้นนำด้านล่างเพื่อรับโบนัสพิเศษ ค่าธรรมเนียมต่ำ และเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือนักซื้อขายที่มีประสบการณ์ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโต
| แพลตฟอร์ม | คุณสมบัติ | ลงทะเบียน |
|---|---|---|
| Binance | แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับคริปโตมากกว่า 500 สกุล เลเวอเรจสูงสุด 125x | ลงทะเบียนตอนนี้ - ส่วนลดค่าธรรมเนียม 10% |
| Bybit | สภาพคล่องสูง เครื่องมือสร้างกราฟขั้นสูง เลเวอเรจสูงสุด 100x | เริ่มซื้อขาย - โบนัสต้อนรับ |
| BingX | การคัดลอกการซื้อขาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โบนัสพิเศษ | เข้าร่วม BingX - โบนัสสูงสุด 100 USD |
| Bitget | แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายรวดเร็ว | เปิดบัญชี - คืนค่าธรรมเนียม |
| BitMEX | ผู้บุกเบิกการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโต เลเวอเรจสูงสุด 100x | ลงทะเบียน - ข้อเสนอพิเศษ |
สร้างรายได้ด้วยโปรแกรมพันธมิตร
ต้องการยกระดับประสบการณ์คริปโตของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรด้านล่างเพื่อรับรางวัลจากการชวนผู้อื่นมาซื้อขาย:
เริ่มต้นวันนี้
อย่าพลาดโอกาสนี้! ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายชั้นนำ ปกป้องบัญชีของคุณ และเริ่มซื้อขายด้วยความมั่นใจ ติดตามเราใน Telegram เพื่อรับเคล็ดลับการซื้อขายล่าสุดและการอัปเดต: @Crypto_futurestrading.
⚠️ *การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยง ลงทุนเฉพาะจำนวนที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้* ⚠️