สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร: การใช้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

1. สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร: การใช้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

สวัสดีครับทุกคน สำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง "สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร" และวิธีการใช้สัญญานี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์คริปโต โดยเฉพาะมือใหม่ที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการป้องกันความเสี่ยงในตลาดที่มีความผันผวนสูง

1. 1. สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตคืออะไร?

ก่อนที่เราจะพูดถึงสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตกันก่อนครับ สัญญาฟิวเจอร์สคือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ (ในที่นี้คือคริปโตเคอเรนซี) ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์ในวันที่กำหนดในอนาคต

1. 1. 1. สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร

สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร (Perpetual Futures) เป็นสัญญาฟิวเจอร์สที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งแตกต่างจากสัญญาฟิวเจอร์สทั่วไปที่มีวันหมดอายุที่แน่นอน สัญญาแบบถาวรนี้จะเปิดให้เทรดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวันส่งมอบสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีกลไกการปรับฐาน (Funding Rate) ที่ช่วยให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาสปอต (Spot Price) ของสินทรัพย์นั้น

1. 1. ทำไมต้องใช้สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวรเพื่อลดความผันผวนของราคา?

ความผันผวนของราคาเป็นเรื่องปกติในตลาดคริปโต ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์และนักลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง การใช้สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวรเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนนี้ได้ โดยมีกลไกหลักๆ ดังนี้

1. 1. 1. 1. การป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

การป้องกันความเสี่ยงเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อลดหรือกำจัดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ตัวอย่างเช่น หากคุณถือ Bitcoin อยู่และกังวลว่าราคาอาจลดลง คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ได้ หากราคา Bitcoin ลดลงจริง คุณจะได้กำไรจากการขายสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งจะช่วยชดเชยความสูญเสียจากการถือ Bitcoin ได้

1. 1. 1. 2. การใช้เลเวอเรจ

สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวรให้คุณสามารถใช้เลเวอเรจได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่าสูงกว่าทุนที่มีอยู่ได้ การใช้เลเวอเรจช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดี

1. 1. 1. 3. การปรับฐาน (Funding Rate)

กลไกการปรับฐานในสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรช่วยให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาสปอต ถ้าราคาของสัญญาสูงกว่าราคาสปอต ผู้ที่ถือตำแหน่ง Long จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือตำแหน่ง Short และในทางกลับกัน ถ้าราคาของสัญญาต่ำกว่าราคาสปอต ผู้ที่ถือตำแหน่ง Short จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือตำแหน่ง Long กลไกนี้ช่วยลดความผันผวนของราคาและทำให้สัญญามีเสถียรภาพมากขึ้น

1. 1. ตัวอย่างการใช้สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร

สมมติว่าคุณมี Bitcoin อยู่ 1 BTC และคุณคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจลดลงในอนาคต คุณต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของราคานี้ คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin แบบถาวรได้

- ราคา Bitcoin ปัจจุบัน: $30,000 - คุณเปิดตำแหน่งขายสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ราคา $30,000 - หากราคา Bitcoin ลดลงเหลือ $25,000 คุณจะได้กำไร $5,000 จากตำแหน่งขายสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งจะชดเชยความสูญเสียจากการถือ Bitcoin ได้

1. 1. 1. การคำนวณกำไรและขาดทุน

การคำนวณกำไรและขาดทุนในการเทรดสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรสามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

``` กำไร/ขาดทุน = (ราคาปิด - ราคาเปิด) x ปริมาณสัญญา ```

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดตำแหน่งซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ที่ราคา $30,000 และปิดตำแหน่งที่ราคา $35,000 ด้วยปริมาณสัญญา 1 BTC กำไรของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

``` กำไร = ($35,000 - $30,000) x 1 = $5,000 ```

1. 1. ข้อควรระวังในการใช้สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวร

แม้ว่าสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวรจะมีประโยชน์มากในการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวัง เช่น

1. 1. 1. 1. ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ

การใช้เลเวอเรจสูงสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนได้เช่นกัน หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ คุณอาจขาดทุนได้มากกว่าทุนที่คุณมี

1. 1. 1. 2. การปรับฐาน (Funding Rate)

การปรับฐานอาจส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนของคุณ หากคุณต้องจ่ายเงินให้กับฝั่งตรงข้ามบ่อยครั้ง ผลกำไรของคุณอาจลดลงได้ ดังนั้นจึงควรคำนวณและติดตาม Funding Rate อย่างใกล้ชิด

1. 1. 1. 3. ความผันผวนของตลาด

ตลาดคริปโตมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ได้ ดังนั้นจึงควรมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีและไม่ใช้ทุนที่เกินความสามารถในการรับความเสี่ยง

1. 1. สรุป

สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวรเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์คริปโต โดยเฉพาะในการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา การใช้สัญญานี้อย่างถูกต้องและมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้

หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สและการจัดการความเสี่ยง สามารถศึกษาต่อได้ที่ กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส และ การจัดการความเสี่ยงฟิวเจอร์ส

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้มือใหม่เข้าใจและสามารถใช้สัญญาฟิวเจอร์สคริปโตแบบถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

แพลตฟอร์มการซื้อขายฟิวเจอร์สที่แนะนำ

แพลตฟอร์ม	คุณสมบัติฟิวเจอร์ส	ลงทะเบียน
Binance Futures	เลเวอเรจ 125x, สัญญา USDⓈ-M	ลงทะเบียนทันที
Bybit Futures	สัญญาถาวรแบบกลับด้าน	เริ่มซื้อขาย
BingX Futures	การซื้อขายแบบคัดลอกสำหรับฟิวเจอร์ส	เข้าร่วม BingX
Bitget Futures	สัญญามาร์จิน USDT	เปิดบัญชี

เข้าร่วมชุมชน

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @strategybin เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แพลตฟอร์มคริปโตที่ทำกำไรสูงสุด - ลงทะเบียนที่นี่

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram @cryptofuturestrading เพื่อรับการวิเคราะห์ สัญญาณฟรี และอื่นๆ!