மூவிங் அவரேஜ் கன்வெர்ஜென்ஸ் டைவெர்ஜென்ஸ் (MACD)

மூவிங் அவரேஜ் கன்வெர்ஜென்ஸ் டைவெர்ஜென்ஸ் (MACD)

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகள் உட்பட நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்த கருவிகள், வரலாற்று விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க உதவுகின்றன. அவ்வாறான ஒரு பிரபலமான கருவிதான் மூவிங் அவரேஜ் கன்வெர்ஜென்ஸ் டைவெர்ஜென்ஸ் (MACD). இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை MACD எவ்வாறு செயல்படுகிறது, அதன் கூறுகள், வர்த்தக சமிக்ஞைகள், பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது. கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் MACD-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதையும் பார்க்கலாம்.

MACD என்றால் என்ன?

மூவிங் அவரேஜ் கன்வெர்ஜென்ஸ் டைவெர்ஜென்ஸ் (MACD) என்பது ஒரு ட்ரெண்ட்-ஃபாலோயிங் மொமெண்டம் இண்டிகேட்டர் ஆகும். இதை 1979 ஆம் ஆண்டு ஜெரால்ட் பேல் உருவாக்கினார். இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) இடையே உள்ள தொடர்பை வைத்து சந்தையின் திசையை கண்டறிய உதவுகிறது. MACD, விலை நகர்வுகளின் வேகத்தையும், வலிமையையும் அளவிடுகிறது. இதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் வாங்குதல் மற்றும் விற்றலுக்கான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண முடியும்.

MACD-இன் கூறுகள்

MACD மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டது:

1. MACD கோடு: இது 12-காலம் கொண்ட எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (EMA) மற்றும் 26-காலம் கொண்ட EMA-க்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. பொதுவாக, MACD கோடு விலை வரைபடத்தில் ஒரு வரியாகக் காட்டப்படும்.

2. சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-காலம் கொண்ட EMA ஆகும். இது MACD கோட்டின் நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. சிக்னல் கோடு, MACD கோட்டின் மேலே அல்லது கீழே இருக்கும்போது, அது வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது.

3. ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடுக்கும், சிக்னல் கோட்டுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. ஹிஸ்டோகிராம் பார்கள், MACD கோட்டின் வேகத்தையும், திசையையும் பிரதிபலிக்கின்றன.

MACD-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

MACD-ஐ கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

• MACD = 12-காலம் EMA - 26-காலம் EMA
• சிக்னல் கோடு = MACD-இன் 9-காலம் EMA
• ஹிஸ்டோகிராம் = MACD - சிக்னல் கோடு

எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (EMA) என்பது சமீபத்திய விலை தரவுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் ஒரு வகை நகரும் சராசரி ஆகும். இது விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது.

MACD வர்த்தக சமிக்ஞைகள்

MACD பல்வேறு வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. அவை:

• கிராஸ்ஓவர்கள் (Crossovers): MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை கீழே இருந்து மேலே கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞை (Buy Signal) ஆகும். MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை மேலே இருந்து கீழே கடக்கும்போது, அது ஒரு விற்றல் சமிக்ஞை (Sell Signal) ஆகும்.
• டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலை ஒரு புதிய உயர்வை அடையும்போது, MACD ஒரு குறைந்த உயர்வை உருவாக்கும்போது, அது ஒரு கரடி டைவர்ஜென்ஸ் (Bearish Divergence) ஆகும். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலை ஒரு புதிய குறைந்த புள்ளியை அடையும்போது, MACD ஒரு உயர்ந்த குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும்போது, அது ஒரு காளையின் டைவர்ஜென்ஸ் (Bullish Divergence) ஆகும். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• ஜீரோலைன் கிராஸ்ஓவர் (Zeroline Crossover): MACD கோடு ஜீரோலைனை மேலே கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞை. MACD கோடு ஜீரோலைனை கீழே கடக்கும்போது, அது ஒரு விற்றல் சமிக்ஞை.
• ஹிஸ்டோகிராம் சமிக்ஞைகள்: ஹிஸ்டோகிராம் அதிகரிக்கும்போது, அது வாங்குதல் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் குறையும்போது, அது விற்றல் அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் MACD-ஐ பயன்படுத்துவது எப்படி?

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் MACD-ஐப் பயன்படுத்த சில வழிகள் உள்ளன:

• ட்ரெண்ட் கண்டறிதல்: MACD சந்தையின் ட்ரெண்ட்டை அடையாளம் காண உதவுகிறது. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டின் மேலே இருந்தால், அது ஒரு ஏற்ற ட்ரெண்ட்டைக் குறிக்கிறது. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டின் கீழே இருந்தால், அது ஒரு இறக்க ட்ரெண்ட்டைக் குறிக்கிறது.
• நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணுதல்: MACD கிராஸ்ஓவர்கள் மற்றும் டைவர்ஜென்ஸ் வர்த்தகத்தில் நுழைவதற்கும், வெளியேறுவதற்கும் சிறந்த புள்ளிகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
• உறுதிப்படுத்தல் சமிக்ஞை: MACD-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம். உதாரணமாக, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் MACD சமிக்ஞைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.
• ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட்: MACD-ஐப் பயன்படுத்தி ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை (Stop-Loss Orders) அமைக்கலாம்.

MACD-இன் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள்

MACD-இன் பலம்:

• எளிமையானது மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது.
• ட்ரெண்ட் மற்றும் மொமெண்டம் ஆகிய இரண்டையும் கண்டறிய உதவுகிறது.
• பல்வேறு சந்தை நிலைகளில் செயல்படும் ஒரு பல்துறை கருவி.
• வர்த்தக சமிக்ஞைகளை தெளிவாக வழங்குகிறது.

MACD-இன் பலவீனங்கள்:

• தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
• சைடுவேஸ் சந்தையில் (Sideways Market) சரியாக செயல்படாது.
• லேக் (Lag) – MACD விலை மாற்றங்களுக்கு சற்று தாமதமாக பிரதிபலிக்கிறது.
• மற்ற கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

MACD-ஐ மேம்படுத்தும் உத்திகள்

MACD-இன் செயல்திறனை மேம்படுத்த சில உத்திகள் உள்ளன:

• மற்ற இண்டிகேட்டர்களுடன் இணைத்தல்: MACD-ஐ RSI (Relative Strength Index), ஃபைபோனச்சி (Fibonacci) ஆகிய கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
• பல கால அளவுகளைப் பயன்படுத்துதல்: வெவ்வேறு கால அளவுகளில் MACD-ஐப் பார்ப்பதன் மூலம் ஒரு முழுமையான பார்வையை பெறலாம்.
• வால்யூம் பகுப்பாய்வு: வால்யூம் (Volume) தரவுகளுடன் MACD சமிக்ஞைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதன் மூலம், சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன்: கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns) போன்ற விலை பேட்டர்ன்களுடன் MACD சமிக்ஞைகளை இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.

உதாரண வர்த்தக சூழ்நிலைகள்

1. வாங்குதல் சமிக்ஞை: பிட்காயின் (Bitcoin) விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழே இருந்து மேலே கடக்கிறது. இது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞை. இந்த சமிக்ஞையின் அடிப்படையில், ஒரு வர்த்தகர் பிட்காயினை வாங்கலாம்.

2. விற்றல் சமிக்ஞை: எத்திரியம் (Ethereum) விலை குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலே இருந்து கீழே கடக்கிறது. இது ஒரு விற்றல் சமிக்ஞை. இந்த சமிக்ஞையின் அடிப்படையில், ஒரு வர்த்தகர் எத்திரியத்தை விற்கலாம்.

3. டைவர்ஜென்ஸ் சமிக்ஞை: ரிப்பிள் (Ripple) விலை புதிய உயர்வை அடைகிறது, ஆனால் MACD ஒரு குறைந்த உயர்வை உருவாக்குகிறது. இது ஒரு கரடி டைவர்ஜென்ஸ். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்த சமிக்ஞையின் அடிப்படையில், ஒரு வர்த்தகர் ரிப்பிளை விற்கலாம்.

4. ஜீரோலைன் கிராஸ்ஓவர்: லைட்காயின் (Litecoin) MACD கோடு ஜீரோலைனை மேலே கடக்கிறது. இது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞை. இந்த சமிக்ஞையின் அடிப்படையில், ஒரு வர்த்தகர் லைட்காயினை வாங்கலாம்.

MACD தொடர்பான பிற கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்கள்

• டபுள் MACD (Double MACD): இரண்டு MACD இண்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்துதல்.
• MACD ஹிஸ்டோகிராம் உத்திகள்: ஹிஸ்டோகிராமில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல்.
• MACD மற்றும் ட்ரெண்ட்லைன்கள்: ட்ரெண்ட்லைன்களுடன் MACD சமிக்ஞைகளை இணைத்து பயன்படுத்துதல்.
• MACD மற்றும் சப்போர்ட்/ரெசிஸ்டன்ஸ்: சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் MACD சமிக்ஞைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது.

கிரிப்டோ சந்தையில் MACD-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான மேம்பட்ட உத்திகள்

• ஸ்கேல்ப்பிங் (Scalping): குறுகிய கால விலை மாற்றங்களில் லாபம் பெற MACD-ஐப் பயன்படுத்துதல்.
• ஸ்விங் டிரேடிங் (Swing Trading): சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு ஒரு வர்த்தகத்தை வைத்திருத்தல்.
• பொசிஷன் டிரேடிங் (Position Trading): நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு MACD-ஐப் பயன்படுத்துதல்.
• ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் (Automated Trading): MACD சமிக்ஞைகளின் அடிப்படையில் தானாக வர்த்தகம் செய்யும் பாட்களை உருவாக்குதல்.

முடிவுரை

மூவிங் அவரேஜ் கன்வெர்ஜென்ஸ் டைவெர்ஜென்ஸ் (MACD) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சந்தையின் ட்ரெண்ட் மற்றும் மொமெண்டத்தை கண்டறிய உதவுகிறது. கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் MACD-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் லாபகரமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண முடியும். இருப்பினும், MACD-ஐ மற்ற கருவிகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவது மற்றும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம். சரியான புரிதலுடனும், பயிற்சிடனும் MACD ஒரு மதிப்புமிக்க வர்த்தக கருவியாக இருக்கும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் சந்தை போக்கு சிக்னல் விலை நடவடிக்கை சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் RSI (Relative Strength Index) ஃபைபோனச்சி வால்யூம் கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் டபுள் MACD ஸ்கேல்ப்பிங் ஸ்விங் டிரேடிங் பொசிஷன் டிரேடிங் ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் பங்குச் சந்தை கருவிகள் பொருளாதார குறிகாட்டிகள் சந்தை உளவியல் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் ஏனென்றால்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!