குறைந்த லெவரேஜ்

குறைந்த லெவரேஜ்: கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கான ஒரு அறிமுகம்

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை வேகமான ஏற்ற இறக்கங்களுக்குப் பெயர் பெற்றது. இந்தச் சந்தையில் ஈடுபடும் முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்புகளைத் தேடுகிறார்கள், அதே நேரத்தில் அபாயங்களைக் குறைக்க வழிகளை ஆராய்கிறார்கள். அவ்வாறு ஒரு வழிமுறையே “குறைந்த லெவரேஜ்” ஆகும். இது கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கு ஒரு முக்கியமான அணுகுமுறையாகும். இந்த கட்டுரை குறைந்த லெவரேஜ் என்றால் என்ன, அதன் நன்மைகள், குறைபாடுகள், அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது மற்றும் அது கிரிப்டோ சந்தையில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விரிவாக விளக்குகிறது.

லெவரேஜ் என்றால் என்ன?

லெவரேஜ் என்பது ஒரு முதலீட்டாளர் தனது சொந்த நிதியுடன் கூடுதலாக கடன் வாங்கிய நிதியைப் பயன்படுத்தி சொத்துக்களை வாங்கும் ஒரு முறையாகும். இது முதலீட்டின் சாத்தியமான வருவாயை அதிகரிக்கச் செய்யலாம், ஆனால் அதே நேரத்தில் இழப்புகளையும் அதிகரிக்கலாம். கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில், லெவரேஜ் பொதுவாக பரிமாற்றங்களால் வழங்கப்படுகிறது. இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் கணக்கில் உள்ளதை விட அதிக மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கிறது.

குறைந்த லெவரேஜ் என்றால் என்ன?

குறைந்த லெவரேஜ் என்பது ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவு லெவரேஜைப் பயன்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது. பொதுவாக, இது 2x அல்லது 3x லெவரேஜ் ஆக இருக்கலாம். அதாவது, ஒவ்வொரு டாலருக்கும், வர்த்தகர் இரண்டு அல்லது மூன்று டாலர் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். அதிக லெவரேஜ் (எடுத்துக்காட்டாக, 10x, 20x அல்லது அதற்கும் மேல்) அதிக ஆபத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் சந்தா சிறிதளவு நகர்ந்தாலும் பெரிய இழப்புகள் ஏற்படலாம். குறைந்த லெவரேஜ் இந்த அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

குறைந்த லெவரேஜின் நன்மைகள்

• குறைந்த ஆபத்து: குறைந்த லெவரேஜின் மிக முக்கியமான நன்மை இது குறைந்த ஆபத்தை வழங்குவதாகும். நீங்கள் குறைவாக கடன் வாங்குவதால், சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், உங்கள் இழப்புகள் குறைவாக இருக்கும்.
• நீண்ட கால முதலீடு: குறைந்த லெவரேஜ் நீண்ட கால முதலீட்டு உத்திகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சமாளிக்க இது உதவுகிறது.
• மன அழுத்தம் குறைவு: அதிக லெவரேஜ் வர்த்தகம் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும், ஏனெனில் சிறிய சந்தை மாற்றங்கள் கூட பெரிய இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். குறைந்த லெவரேஜ் இந்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.
• கற்றல் வாய்ப்பு: புதிய வர்த்தகர்களுக்கு, குறைந்த லெவரேஜ் சந்தையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், வர்த்தக உத்திகளைப் பயிற்சி செய்யவும் ஒரு சிறந்த வழியாகும்.
• கடன் தகுதி: குறைந்த லெவரேஜ் பயன்படுத்தும் போது, அதிக லெவரேஜ் பயன்படுத்தும் போது ஏற்படும் கடன் தகுதி சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம்.

குறைந்த லெவரேஜின் குறைபாடுகள்

• குறைந்த லாபம்: குறைந்த லெவரேஜ் பயன்படுத்துவதன் முக்கிய குறைபாடு என்னவென்றால், சாத்தியமான லாபம் குறைவாக இருக்கும். நீங்கள் குறைவாக கடன் வாங்குவதால், உங்கள் வருவாயும் குறைவாக இருக்கும்.
• மெதுவான வளர்ச்சி: அதிக லெவரேஜ் வேகமான வளர்ச்சியை வழங்க முடியும், ஆனால் குறைந்த லெவரேஜ் மெதுவான மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியை மட்டுமே வழங்குகிறது.
• சந்தை வாய்ப்புகளை இழத்தல்: சில சந்தை வாய்ப்புகள் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியவை. குறைந்த லெவரேஜ் இந்த வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்த முடியாமல் போகலாம்.

குறைந்த லெவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

குறைந்த லெவரேஜ் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை ஒரு உதாரணத்துடன் பார்ப்போம்.

உதாரணம்:

நீங்கள் 1000 டாலர்களைக் கொண்டு கிரிப்டோகரன்சியை வாங்க விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். நீங்கள் 2x லெவரேஜைப் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் 2000 டாலர் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை வாங்க முடியும்.

• சந்தா உயரும்போது: கிரிப்டோகரன்சியின் விலை 10% அதிகரித்தால், உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பு 200 டாலர்கள் அதிகரிக்கும் (2000 டாலரில் 10%).
• சந்தா குறையும்போது: கிரிப்டோகரன்சியின் விலை 10% குறைந்தால், உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பு 200 டாலர்கள் குறையும் (2000 டாலரில் 10%).

இதே சூழ்நிலையில் நீங்கள் 1x லெவரேஜைப் பயன்படுத்தியிருந்தால் (அதாவது, எந்த லெவரேஜும் இல்லை), சந்தை 10% உயர்ந்தால் உங்கள் லாபம் 100 டாலர்களாகவும், சந்தை 10% குறைந்தால் உங்கள் இழப்பு 100 டாலர்களாகவும் இருக்கும்.

குறைந்த லெவரேஜை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

• ஆராய்ச்சி: எந்த கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பும், அந்த கிரிப்டோகரன்சி பற்றிய முழுமையான ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளுங்கள். கிரிப்டோகரன்சி ஆராய்ச்சி என்பது ஒரு முக்கியமான படி.
• சரியான பரிமாற்றத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்: குறைந்த லெவரேஜ் விருப்பங்களை வழங்கும் ஒரு நம்பகமான கிரிப்டோ பரிமாற்றத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் பல உள்ளன, அவற்றின் கட்டணம், பாதுகாப்பு மற்றும் அம்சங்களை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.
• சரியான லெவரேஜ் அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப லெவரேஜ் அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். புதிய வர்த்தகர்கள் 2x அல்லது 3x லெவரேஜுடன் தொடங்கலாம்.
• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்: உங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும். ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் சந்தை சென்றால், உங்கள் சொத்துக்களை தானாக விற்க உதவும்.
• சந்தை அபாயங்களைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: கிரிப்டோ சந்தை மிகவும் நிலையற்றது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். சந்தை அபாயங்களைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப உங்கள் முதலீட்டு உத்தியை மாற்றியமைக்கவும்.

குறைந்த லெவரேஜ் உத்திகள்

• சராசரி விலை உத்தி (Dollar-Cost Averaging - DCA): ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், நிலையான தொகையை கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வது. இது சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களின் தாக்கத்தை குறைக்கிறது. சராசரி விலை உத்தி ஒரு பிரபலமான நீண்ட கால முதலீட்டு உத்தி.
• நீண்ட கால வைத்திருத்தல் (Hodling): கிரிப்டோகரன்சியை நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருப்பது, சந்தை குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களைப் பொருட்படுத்தாமல். நீண்ட கால வைத்திருத்தல் கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்களிடையே பிரபலமான உத்தி.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்: உங்கள் முதலீட்டை பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளில் பிரித்து முதலீடு செய்வது. இது அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் ஒரு முக்கியமான ஆபத்து மேலாண்மை உத்தி.

குறைந்த லெவரேஜ் மற்றும் பிற வர்த்தக உத்திகளுடன் ஒப்பீடு

| உத்தி | லெவரேஜ் | ஆபத்து | வருவாய் | |---|---|---|---| | குறைந்த லெவரேஜ் | 2x - 3x | குறைவு | மிதமானது | | அதிக லெவரேஜ் | 10x - 100x | அதிகம் | அதிகபட்சம் | | ஸ்பாட் வர்த்தகம் | 1x | குறைவு | மிதமானது | | ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகம் | மாறுபடும் | அதிகம் | அதிகபட்சம் | | மார்ஜின் வர்த்தகம் | மாறுபடும் | அதிகம் | அதிகபட்சம் |

கிரிப்டோ சந்தையில் குறைந்த லெவரேஜின் எதிர்காலம்

கிரிப்டோ சந்தை தொடர்ந்து வளர்ந்து வருவதால், குறைந்த லெவரேஜ் வர்த்தகம் மேலும் பிரபலமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒழுங்குமுறை தெளிவு மற்றும் முதலீட்டாளர்களிடையே விழிப்புணர்வு அதிகரிப்பது குறைந்த லெவரேஜை ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான முதலீட்டு விருப்பமாக மாற்றும்.

சம்பந்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப அறிவு

• பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்: கிரிப்டோகரன்சிகளின் அடிப்படை தொழில்நுட்பம். பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்
• கிரிப்டோகிராபி: கிரிப்டோகரன்சிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் குறியாக்க நுட்பங்கள். கிரிப்டோகிராபி
• டீசென்ட்ரலைசேஷன்: கிரிப்டோகரன்சிகளின் மையமற்ற தன்மை. டீசென்ட்ரலைசேஷன்
• ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்: பிளாக்செயினில் தானாக செயல்படும் ஒப்பந்தங்கள். ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்
• டெஃபை (DeFi): பரவலாக்கப்பட்ட நிதி பயன்பாடுகள். டெஃபை

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு

• சந்தை மூலதனம் (Market Capitalization): கிரிப்டோகரன்சியின் மொத்த மதிப்பு.
• வர்த்தக அளவு (Trading Volume): ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சியின் அளவு.
• சந்தை ஆதிக்கம் (Market Dominance): கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோகரன்சியின் பங்கு.
• விலை ஏற்ற இறக்கம் (Price Volatility): கிரிப்டோகரன்சியின் விலை எவ்வளவு வேகமாக மாறுகிறது என்பதற்கான அளவீடு.
• சந்தை உணர்வு (Market Sentiment): கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை.

சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்கள்

• Binance: உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களில் ஒன்று. Binance
• Coinbase: பிரபலமான கிரிப்டோ பரிமாற்றம், குறிப்பாக புதியவர்களுக்கு ஏற்றது. Coinbase
• Kraken: நீண்டகாலமாக இயங்கி வரும் கிரிப்டோ பரிமாற்றம். Kraken
• Bitstamp: கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம். Bitstamp
• Gemini: பாதுகாப்பான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம். Gemini

முடிவுரை

குறைந்த லெவரேஜ் கிரிப்டோ முதலீட்டிற்கு ஒரு சிறந்த அணுகுமுறையாகும், குறிப்பாக புதிய வர்த்தகர்கள் மற்றும் ஆபத்தை வெறுப்பவர்கள். இது குறைந்த ஆபத்தை வழங்குவதுடன், நீண்ட கால முதலீட்டு உத்திகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. சந்தை அபாயங்களைப் புரிந்துகொண்டு சரியான உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், குறைந்த லெவரேஜ் மூலம் கிரிப்டோ சந்தையில் வெற்றிகரமாக முதலீடு செய்யலாம்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!