ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க
ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க
அறிமுகம்
கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் பாரம்பரிய நிதிச் சந்தைகளில், ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ விரும்பும் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு கருவி தேவைப்படுகிறது. இந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கருவியே வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் (Limit Order) ஆகும். வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் என்பது, ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு சொத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட விலையிலோ அல்லது அதற்கும் சிறந்த விலையிலோ வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ கொடுக்கும் கட்டளை ஆகும். இந்த ஆர்டர், சந்தை விலையை நேரடியாகப் பாதிக்காது, ஆனால் வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டு இலக்குகளை அடைய உதவுகிறது. இந்த கட்டுரையில், வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் அடிப்படைகள், அதன் வகைகள், நன்மைகள், குறைபாடுகள் மற்றும் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டரின் அடிப்படைகள்
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க நீங்கள் தயாராக இருக்கும் ஒரு கட்டளையாகும். நீங்கள் ஒரு சொத்தை வாங்க விரும்பினால், நீங்கள் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வாங்குதல் ஆர்டரை (Limit Buy Order) வைப்பீர்கள். அதேபோல், ஒரு சொத்தை விற்க விரும்பினால், ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட விற்பனை ஆர்டரை (Limit Sell Order) வைப்பீர்கள்.
- விலை நிர்ணயம்: வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டரின் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், நீங்கள் விரும்பும் விலையை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க முடியும்.
- நிறைவு: சந்தை விலை உங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட விலையை அடையும்போது அல்லது அதை விடச் சாதகமானதாக இருக்கும்போது மட்டுமே ஆர்டர் நிறைவடையும்.
- காலாவதி: வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்கள் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும். அந்த காலத்திற்குள் ஆர்டர் நிறைவடையவில்லை என்றால், அது தானாகவே ரத்து செய்யப்படும்.
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் வகைகள்
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களில் பல வகைகள் உள்ளன, அவை வர்த்தகர்களின் வெவ்வேறு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன:
1. நாள் நேர ஆர்டர் (Day Order): இந்த ஆர்டர், அதே வர்த்தக நாளில் மட்டுமே செல்லுபடியாகும். நாள் முடிவதற்குள் ஆர்டர் நிறைவடையவில்லை என்றால், அது தானாகவே ரத்து செய்யப்படும். 2. நல்ல வரை ஆர்டர் (Good-Til-Canceled - GTC): இந்த ஆர்டர், நீங்கள் ரத்து செய்யும் வரை அல்லது அது நிறைவடையும் வரை செல்லுபடியாகும். நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். 3. உடனடி அல்லது ரத்து ஆர்டர் (Immediate-or-Cancel - IOC): இந்த ஆர்டர், உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். ஆர்டரில் உள்ள அனைத்துப் பகுதிகளும் உடனடியாக நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், மீதமுள்ள ஆர்டர் ரத்து செய்யப்படும். 4. நிரப்பு அல்லது கொல்லும் ஆர்டர் (Fill-or-Kill - FOK): இந்த ஆர்டர், ஆர்டரில் உள்ள அனைத்துப் பகுதிகளும் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், முழு ஆர்டரும் ரத்து செய்யப்படும். 5. போஸ்ட்-ஒன்லி ஆர்டர் (Post-Only Order): இந்த ஆர்டர், ஆர்டர் புத்தகத்தில் ஒரு புதிய ஆர்டரை சேர்க்கும். இது ஏற்கனவே உள்ள ஆர்டர்களைப் பொருத்தாது.
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் நன்மைகள்
- விலை கட்டுப்பாடு: வர்த்தகர்கள் தாங்கள் விரும்பும் விலையில் சொத்துக்களை வாங்கவோ விற்கவோ முடியும். இது விலை ஏற்ற இறக்கமான சந்தைகளில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல்: வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் தங்கள் நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- சரியான விலையில் வர்த்தகம்: சந்தை விலை விரும்பிய விலையை அடையும் வரை காத்திருக்க முடியும்.
- தானியங்கி வர்த்தகம்: நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் ஆர்டர்களை தானாகவே செயல்படுத்த முடியும்.
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் குறைபாடுகள்
- நிறைவு உத்தரவாதம் இல்லை: சந்தை விலை உங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட விலையை அடையாமல் போகலாம், இதனால் ஆர்டர் நிறைவடையாமல் போகலாம்.
- சந்தர்ப்பம் இழக்க நேரிடலாம்: சந்தை விலை வேகமாக உயர்ந்தால் அல்லது குறைந்தால், வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் மூலம் வர்த்தகம் செய்ய முடியாமல் போகலாம்.
- சிக்கலானது: புதிய வர்த்தகர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் புரிந்துகொள்வது கடினமாக இருக்கலாம்.
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்த, நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோ பரிமாற்றம் அல்லது பங்குச் சந்தை தரகர் கணக்கைத் திறக்க வேண்டும். பின்னர், நீங்கள் ஆர்டர் படிவத்தில் தேவையான தகளை உள்ளிட வேண்டும்:
1. சொத்து: நீங்கள் வாங்க அல்லது விற்க விரும்பும் சொத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும். 2. ஆர்டர் வகை: வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 3. விலை: நீங்கள் விரும்பும் விலையை உள்ளிடவும். 4. அளவு: நீங்கள் வாங்க அல்லது விற்க விரும்பும் சொத்தின் அளவை உள்ளிடவும். 5. காலாவதி: ஆர்டரின் காலாவதி தேதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
நீங்கள் ஆர்டரைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, பரிமாற்றம் அல்லது தரகர் அதை ஆர்டர் புத்தகத்தில் சேர்க்கும். சந்தை விலை உங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட விலையை அடையும்போது, ஆர்டர் தானாகவே நிறைவடையும்.
உதாரணங்கள்
- உதாரணம் 1: நீங்கள் ஒரு பிட்காயின் (Bitcoin) வாங்க விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் அதன் விலை 30,000 டாலர்களுக்குக் கீழே வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள். எனவே, நீங்கள் 30,000 டாலரில் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வாங்குதல் ஆர்டரை வைக்கிறீர்கள். பிட்காயின் விலை 30,000 டாலரை அடையும்போது, உங்கள் ஆர்டர் தானாகவே நிறைவேறும்.
- உதாரணம் 2: நீங்கள் ஒரு எத்தீரியம் (Ethereum) விற்க விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் அதன் விலை 2,000 டாலர்களுக்கு மேல் உயர வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள். எனவே, நீங்கள் 2,000 டாலரில் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட விற்பனை ஆர்டரை வைக்கிறீர்கள். எத்தீரியம் விலை 2,000 டாலரை அடையும்போது, உங்கள் ஆர்டர் தானாகவே நிறைவேறும்.
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களுக்கும் சந்தை ஆர்டர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு
சந்தை ஆர்டர் (Market Order) என்பது, தற்போதைய சந்தை விலையில் ஒரு சொத்தை உடனடியாக வாங்க அல்லது விற்கக் கொடுக்கும் கட்டளை ஆகும். வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வர்த்தகம் செய்ய முயற்சிக்கும்போது, சந்தை ஆர்டர் உடனடியாக நிறைவேற்றப்படுவதை உறுதி செய்கிறது. சந்தை ஆர்டர்கள் வேகமானவை, ஆனால் விலை கட்டுப்பாடு இல்லை.
| அம்சம் | வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் | சந்தை ஆர்டர் | |-----------------|------------------------------|-------------------------| | விலை கட்டுப்பாடு | உண்டு | இல்லை | | நிறைவு உத்தரவாதம் | இல்லை | உண்டு | | வேகம் | மெதுவாக இருக்கலாம் | வேகமானது | | பயன்பாடு | குறிப்பிட்ட விலையில் வர்த்தகம் | உடனடியாக வர்த்தகம் செய்ய |
மேம்பட்ட உத்திகள்
- ஆர்டர் புத்தக பகுப்பாய்வு: ஆர்டர் புத்தகத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், சந்தையில் உள்ள ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண முடியும்.
- விலை எச்சரிக்கைகள்: நீங்கள் விரும்பும் விலையில் ஒரு சொத்து கிடைக்கும்போது உங்களுக்குத் தெரிவிக்க விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கலாம்.
- தானியங்கி வர்த்தக முறைகள்: வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தி தானியங்கி வர்த்தக முறைகளை உருவாக்கலாம்.
சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தும் போது, நீங்கள் சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை தேவைகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் தொடர்பான வெவ்வேறு சட்டங்கள் உள்ளன. உங்கள் நாட்டில் உள்ள சட்டங்களை அறிந்து, அதற்கேற்ப செயல்படுவது முக்கியம்.
தொழில்நுட்ப அறிவு
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்த, நீங்கள் API (Application Programming Interface) மற்றும் வர்த்தக பொறிமுறைகள் (Trading Algorithms) பற்றிய அடிப்படை புரிதலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சில பரிமாற்றங்கள் மேம்பட்ட ஆர்டர் வகைகளை வழங்குகின்றன, அவை நிரலாக்க அறிவு தேவைப்படலாம்.
வணிக அளவு பகுப்பாய்வு
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் வணிக அளவு (Trading Volume) மற்றும் சந்தை ஆழம் (Market Depth) பற்றிய நுண்ணறிவுகளைப் பெறலாம். ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ள பெரிய ஆர்டர்கள், சந்தையில் உள்ள முக்கிய ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை வெளிப்படுத்தலாம்.
இணைப்புகள்
1. கிரிப்டோகரன்சி 2. பிட்காயின் 3. எத்தீரியம் 4. வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் 5. சந்தை ஆர்டர் 6. கிரிப்டோ பரிமாற்றம் 7. பங்குச் சந்தை தரகர் 8. ஆர்டர் புத்தகம் 9. API 10. வர்த்தக பொறிமுறைகள் 11. விலை எச்சரிக்கைகள் 12. தானியங்கி வர்த்தகம் 13. சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை 14. வணிக அளவு 15. சந்தை ஆழம் 16. Binance 17. Coinbase 18. Kraken 19. Bitfinex 20. TradingView
முடிவுரை
வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர் என்பது கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் பாரம்பரிய நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது வர்த்தகர்களுக்கு விலை கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது, நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, மேலும் சரியான விலையில் வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் அடிப்படைகள், வகைகள், நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் தங்கள் முதலீட்டு இலக்குகளை அடைய முடியும். இந்த கட்டுரை வரையறுக்கப்பட்ட ஆர்டர்களைப் பற்றிய ஒரு விரிவான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது, மேலும் இது புதிய வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தொடக்க புள்ளியாக இருக்கும்.
பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்
| தளம் | எதிர்கால செயல்பாடுகள் | பதிவு |
|---|---|---|
| Binance Futures | 125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள் | இங்கு பதிவு செய்யவும் |
| Bybit Futures | நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள் | வணிகத்தை தொடங்கு |
| BingX Futures | நகல் வணிகம் | BingX இல் சேர் |
| Bitget Futures | USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள் | கணக்கை திற |
| BitMEX | கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம் | BitMEX |
நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை
@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.
நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்
@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!