ஸ்பாட் வர்த்தகத்தின் அடிப்படை பாதுகாப்பு

ஸ்பாட் வர்த்தகத்தின் அடிப்படை பாதுகாப்பு

ஸ்பாட் சந்தையில் ஸ்பாட் சந்தையை அடிப்படையாகக் கொண்டு கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்குவதும் விற்பதும் மிகவும் நேரடியான அணுகுமுறையாகும். நீங்கள் ஒரு சொத்தை வாங்கும்போது, அது உடனடியாக உங்கள் வாலெட்டிற்கு வந்துவிடுகிறது. இது ஆரம்பநிலை முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பானதாகத் தோன்றினாலும், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் உங்கள் முதலீட்டின் மதிப்பை விரைவாகக் குறைக்கக்கூடும். இந்த அபாயங்களைக் குறைக்கவும், உங்கள் சொத்துக்களைப் பாதுகாக்கவும், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள் (Futures) போன்ற மேம்பட்ட கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது எப்படி என்பதைப் பற்றி இந்தப் பகுதியில் காண்போம்.

ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் உள்ள அபாயங்கள்

ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் உள்ள முக்கிய ஆபத்து, நீங்கள் வாங்கிய சொத்தின் விலை குறையும்போது ஏற்படும் நேரடி இழப்புதான். நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருக்க திட்டமிட்டிருந்தாலும், குறுகிய கால விலை வீழ்ச்சி உங்கள் மன உறுதியைக் குலைக்கலாம். மேலும், சந்தை திடீரென சரியும்போது, உங்களிடம் இருக்கும் சொத்துக்களை விற்கக்கூட உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்காமல் போகலாம்.

பாதுகாப்பு என்பது வெறும் சொத்துக்களை வாங்குவது மட்டுமல்ல, சந்தை சரியும்போது ஏற்படும் இழப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதும் ஆகும். இதற்கு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் சரியான உத்திகள் தேவை. புதியவர்களுக்கு தள அம்சங்கள் அவசியம் பற்றி தெரிந்துகொள்வது உங்கள் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும்.

வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தி பகுதியளவு ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging)

ஹெட்ஜிங் (Hedging) என்பது ஒரு முதலீட்டின் அபாயத்தைக் குறைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உத்தியாகும். ஸ்பாட் சந்தையில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் சொத்துக்களின் மதிப்பை, குறுகிய கால சந்தை வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்க, வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஹெட்ஜிங் என்பது காப்பீடு போன்றது. உங்கள் வீடு தீ விபத்திலிருந்து பாதுகாக்க காப்பீடு செய்வது போல, உங்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களை சந்தை அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.

பகுதியளவு ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging) என்பது உங்கள் மொத்த ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கில் ஒரு பகுதியை மட்டும் பாதுகாப்பதாகும்.

உதாரணமாக: நீங்கள் 10 பிட்காயின்களை (BTC) ஸ்பாட் சந்தையில் வைத்துள்ளீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். தற்போது அதன் விலை $50,000. சந்தை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்.

நீங்கள் செய்யக்கூடியது: 1. முழுமையாக ஹெட்ஜ் செய்யாமல், உங்கள் 10 BTC-யில் 3 BTC-க்கான மதிப்பை மட்டும் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் குறுகிய காலத்திற்கு 'ஷார்ட்' (Short) செய்யலாம். 2. இதன் பொருள், விலை $50,000 இலிருந்து $45,000 ஆகக் குறைந்தால், உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் $5,000 மதிப்பு இழக்கும். ஆனால், உங்கள் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் லாபம் ஈட்டி, அந்த இழப்பை ஈடுசெய்யும். 3. விலை உயரத் தொடங்கினால், உங்கள் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தில் சிறிய இழப்பு ஏற்படும், ஆனால் உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் லாபம் ஈட்டும்.

இந்த முறை, சந்தை சரியும்போது ஏற்படும் பெரிய இழப்பைத் தடுக்கிறது, அதே சமயம் சந்தை உயர்ந்தால், நீங்கள் முழுமையாக லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்பை இழக்காமல் இருக்க உதவுகிறது. இது ஒரு சமநிலையான அணுகுமுறை. ஹெட்ஜிங் பற்றிய மேலதிக தகவல்களுக்கு தலைப்பு : எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஹெட்ஜிங் முறைகள் மற்றும் மார்ஜின் அழைப்புகளின் பங்கு பார்க்கவும்.

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி நுழைவு/வெளியேறுவதற்கான நேரம்

சரியான நேரத்தில் வர்த்தகத்தில் நுழைவதும் வெளியேறுவதும் மிக முக்கியம். ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும், தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் (Technical Indicators) பயன்படுத்துவது ஒரு சிறந்த வழி.

1. சார்பு வலிமைக் குறியீடு (Relative Strength Index - RSI)

RSI என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் காட்டும் ஒரு மொமண்டம் குறிகாட்டி ஆகும்.

• **RSI > 70:** சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையாக இருக்கலாம் (உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கை விற்க அல்லது ஹெட்ஜ் செய்ய).
• **RSI < 30:** சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது. இது வாங்குவதற்கான நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கலாம் (புதிய ஸ்பாட் சொத்துக்களை வாங்க).

2. நகரும் சராசரி குவிதல்/விரிதல் (MACD)

MACD என்பது ஒரு சொத்தின் போக்கு மற்றும் வேகத்தை (Momentum) அளவிட உதவுகிறது. எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் கண்டறிதல் பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

• **MACD கோடு சிக்னல் கோட்டைக் கடந்து மேலே செல்லுதல் (Bullish Crossover):** வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை.
• **MACD கோடு சிக்னல் கோட்டைக் கடந்து கீழே செல்லுதல் (Bearish Crossover):** விற்பதற்கான அல்லது ஹெட்ஜ் செய்வதற்கான சமிக்ஞை.

3. பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் (Volatility) அளவை அளவிட உதவுகிறது. பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகள் பற்றி அறிவது பயனுள்ளது.

• **விலை மேல் பட்டையைத் தொடுவது:** சொத்து தற்காலிகமாக அதிக விலையில் உள்ளது; விலைக் குறைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
• **விலை கீழ் பட்டையைத் தொடுவது:** சொத்து தற்காலிகமாக குறைந்த விலையில் உள்ளது; விலை உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

இந்த குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் ஸ்பாட் பொசிஷனை எப்போது வலுப்படுத்தலாம், எப்போது ஹெட்ஜ் செய்யலாம் என்பதைத் தீர்மானிக்கலாம்.

பாதுகாப்புக்கான எளிய செயல் திட்டம்: உதாரண அட்டவணை

நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோவை ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கும்போது, சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சந்தை நிலை (MACD/RSI)	ஸ்பாட் நடவடிக்கை	வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்த நடவடிக்கை (ஹெட்ஜிங்)
RSI < 30 மற்றும் MACD ஏற்றம்	வாங்குவதை பரிசீலிக்கவும் (Accumulate)	ஹெட்ஜ் தேவையில்லை (அல்லது ஷார்ட் பொசிஷனை மூடவும்)
RSI > 70 மற்றும் MACD இறக்கம்	விற்கத் தயாராக இருக்கவும்	ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கின் 25% ஐ ஷார்ட் செய்யவும் (பகுதி ஹெட்ஜ்)
விலை பாலின்ஜர் பாண்டின் மேல் பட்டையைத் தொடுதல்	லாபத்தை பகுதியளவு புக் செய்யவும்	ஹெட்ஜிங்கை நீக்கத் தயாராக இருக்கவும்

இந்த அட்டவணை, உங்கள் ஸ்பாட் முதலீட்டு முடிவுகளை வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்த செயல்பாடுகளுடன் எவ்வாறு இணைப்பது என்பதற்கான ஒரு அடிப்படை வழிகாட்டியாகும்.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் அபாயக் குறிப்புகள்

பாதுகாப்பான வர்த்தகத்திற்கு தொழில்நுட்ப அறிவு மட்டும் போதாது; சரியான மனநிலையும் அவசியம். வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்த்தல் மிக முக்கியம்.

1. **பயம் மற்றும் பேராசை (Fear and Greed):** சந்தை சரியும்போது பயத்தில் அவசரமாக விற்பது அல்லது சந்தை ஏறும்போது பேராசையால் ஹெட்ஜ்களை நீக்குவது பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும். உணர்ச்சிகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, உங்கள் திட்டத்தின்படி செயல்பட வேண்டும். 2. **அதிகப்படியான லீவரேஜ் (Over-Leveraging):** வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள் அதிக லீவரேஜை அனுமதிக்கின்றன. ஸ்பாட் சொத்துக்களைப் பாதுகாக்க ஹெட்ஜ் செய்யும்போது, மிக அதிக லீவரேஜைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும். ஏனெனில், தவறான ஹெட்ஜிங் உங்கள் மார்ஜின் தேவைகளை அதிகரித்து, [[தலைப்பு : கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ரிஸ்க் மேலாண்மை மற்றும் மார்ஜின் கால்குலேட்டரின் பங்கு|மார்ஜின் அழைப்புகளுக்கு]] வழிவகுக்கும். 3. **நிலைமையை அறிந்து செயல்படுதல்:** ஹெட்ஜிங் என்பது நிரந்தர தீர்வு அல்ல. இது ஒரு தற்காலிக பாதுகாப்பு கருவி. சந்தை நிலைமை மாறியவுடன், உங்கள் ஹெட்ஜ் பொசிஷனை மூடிவிட்டு, உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கை மீண்டும் சந்தை அபாயத்திற்கு உட்படுத்தத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.

ஸ்பாட் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதில், உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாப்பதே முதல் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். சந்தை அபாயங்களை நிர்வகிக்க, சரியான ரிஸ்க் மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது அவசியம்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் கண்டறிதல்
• பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகள்
• வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்த்தல்
• புதியவர்களுக்கு தள அம்சங்கள் அவசியம்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• தலைப்பு : எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ரிஸ்க் மேலாண்மை மற்றும் மார்ஜின் கால்குலேட்டரின் பங்கு
• தலைப்பு : முகாமைக் குறிப்புகள் மற்றும் ஆபத்து வரம்புகள்: எதிர்கால வர்த்தகத்தில் சாத்தியக்கூற
• எதிர்கால வர்த்தகத்தில் மார்ஜின் கணக்கு மற்றும் ரிஸ்க் மேலாண்மை முறைகள்
• எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ரிஸ்க் மேலாண்மை: ஆபத்து வரம்பு மற்றும் மார்ஜின் கணக்கு பயன்பாடு
• கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த பரிமாற்றத்தை (Exchange) எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.