வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்த்தல்
வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்த்தல்
வர்த்தகம் என்பது வெறும் சந்தை பகுப்பாய்வு மட்டுமல்ல; அது நமது மனதைக் கட்டுப்படுத்துவது பற்றியும் ஆகும். பல வர்த்தகர்கள், குறிப்பாக ஸ்பாட் சந்தையில் ஆரம்பித்து பின்னர் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களுக்கும் (Futures) நகரும்போது, உளவியல் ரீதியான தவறுகளைச் செய்கிறார்கள். இந்த வழிகாட்டி, அந்தத் தவறுகளைத் தவிர்ப்பதற்கும், உங்களது ஸ்பாட் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பாக நிர்வகிப்பதற்கும், எதிர்கால ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தி சிறிய அளவில் இடர் மேலாண்மை (Hedging) செய்வதற்கும் உதவுகிறது.
வர்த்தக உளவியலின் முக்கிய சவால்கள்
சந்தையில் பணம் சம்பாதிப்பது கடினமல்ல, ஆனால் தொடர்ந்து லாபத்துடன் இருப்பதுதான் சவால். இதற்குப் பின்னால் இருப்பது உளவியல் தான்.
- பயம் (Fear): விலை வீழ்ச்சியடையும் என்ற பயத்தில் சரியான நேரத்தில் லாபத்தை எடுக்கத் தவறுவது.
- பேராசை (Greed): சந்தை மேலும் உயரும் என்று நினைத்து, லாபத்தை புக் செய்யாமல் வைத்திருப்பது, இறுதியில் நஷ்டத்தை சந்திப்பது.
- FOMO (Fear of Missing Out): ஒரு சொத்தின் விலை வேகமாக உயரும்போது, தாமதமாக நுழைந்து அதிக விலைக்கு வாங்குவது.
- அதிக நம்பிக்கை (Overconfidence): தொடர்ச்சியான வெற்றிகளுக்குப் பிறகு, ஆபத்துகளைப் பற்றி கவலைப்படாமல் பெரிய தொகையை முதலீடு செய்வது.
இந்த உணர்ச்சிகள் நமது முடிவுகளைத் திசை திருப்புகின்றன. இதைச் சமாளிக்க, முறையான திட்டமிடலும், அடிப்படை ஸ்பாட் வர்த்தகத்தின் அடிப்படை பாதுகாப்பு உத்திகளும் அவசியம்.
ஸ்பாட் சொத்துக்களை நிர்வகித்தல் மற்றும் இடர் குறைப்பு
பெரும்பாலான புதியவர்கள் தங்கள் முழு மூலதனத்தையும் ஸ்பாட் சந்தையில் முதலீடு செய்கிறார்கள். சந்தை சரிவுகளில் இது பெரிய மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஸ்பாட் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க, எதிர்கால ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தி 'பகுதி காப்பீடு' (Partial Hedging) செய்வது ஒரு சிறந்த உத்தியாகும்.
பகுதி காப்பீடு (Partial Hedging) என்றால் என்ன?
உங்களிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோ சொத்து (உதாரணமாக, 10 யூனிட்) ஸ்பாட் சந்தையில் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று நீங்கள் சந்தேகித்தால், உங்கள் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பை முழுமையாக விற்காமல், அதன் ஒரு பகுதியை மட்டும் எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பாதுகாக்கலாம். இதுவே பகுதி காப்பீடு.
உதாரணமாக, உங்களிடம் 10 BTC ஸ்பாட்டில் உள்ளது. நீங்கள் 3 BTC-க்கு சமமான மதிப்பை குறுகிய கால (Short) வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் எடுக்கிறீர்கள்.
- சந்தை 10% குறைந்தால்: ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு குறையும். ஆனால், உங்களது ஷார்ட் பொசிஷன் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். இந்த லாபம் ஸ்பாட் நஷ்டத்தை ஓரளவு ஈடுசெய்யும்.
- சந்தை உயர்ந்தால்: ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு உயரும். ஷார்ட் பொசிஷனில் சிறிய நஷ்டம் ஏற்படும், ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் லாபத்தில் இருப்பீர்கள்.
இது உங்கள் சொத்துக்களை விற்காமல், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து ஒரு தற்காலிக பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. மேலும், நீங்கள் புதியவர்களுக்கு தள அம்சங்கள் அவசியம் என்பதைப் புரிந்துகொண்டு, டெலிவரி மற்றும் மார்ஜின் தேவைகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும்.
நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் சமிக்ஞைகளுக்கு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
உணர்ச்சிகளைத் தவிர்த்து, புறநிலை முடிவுகளை எடுக்க, தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (Indicators) உதவுகின்றன. அடிப்படை குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி எப்போது நுழையலாம் அல்லது வெளியேறலாம் என்பதைத் தீர்மானிக்கலாம்.
1. சார்பு வலிமைக் குறியீடு (RSI - Relative Strength Index)
RSI என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் காட்டும் ஒரு மொமண்டம் குறிகாட்டியாகும்.
- RSI 70-க்கு மேல் சென்றால்: சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது. இது வெளியேறுவதற்கான (லாபம் புக் செய்ய) சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
- RSI 30-க்கு கீழ் சென்றால்: சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுள்ளது. இது ஸ்பாட்டில் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.
- 2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது. இது போக்கு (Trend) மற்றும் மொமண்டம் மாற்றங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
- MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலே கடக்கும்போது (Bullish Crossover): வாங்குவதற்கான சமிக்ஞையாகக் கருதலாம்.
- MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழே கடக்கும்போது (Bearish Crossover): இது விற்பதற்கான அல்லது வெளியேறுவதற்கான சமிக்ஞை. எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் கண்டறிதல் குறித்து மேலும் அறியலாம்.
- 3. பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)
பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் விலை எவ்வளவு நிலையற்றது (Volatile) என்பதைக் காட்டுகிறது. இது மூன்று கோடுகளைக் கொண்டது: நடுவில் ஒரு எளிய நகரும் சராசரி (SMA), மேலும் இரண்டு விலகல் கோடுகள் (Standard Deviation Bands).
- விலை மேல் பாண்டைத் தொடும்போது: விலை அதிகமாக இருக்கலாம், குறைய வாய்ப்புள்ளது.
- விலை கீழ் பாண்டைத் தொடும்போது: விலை குறைவாக இருக்கலாம், உயர வாய்ப்புள்ளது.
இந்தக் குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தும்போது, அவற்றை ஒருபோதும் தனியாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது. உதாரணமாக, பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகள் சோதிக்கும்போது, RSI உடன் இணைத்துப் பார்ப்பது முடிவின் வலிமையை அதிகரிக்கும்.
அடிப்படை வர்த்தக செயல் அட்டவணை (எடுத்துக்காட்டு)
ஸ்பாட் மற்றும் ஃப்யூச்சர்ஸ் செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்க ஒரு எளிய செயல்முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| நிலைமை | பகுப்பாய்வு (உதாரணம்) | ஸ்பாட் செயல்பாடு | ஃப்யூச்சர்ஸ் செயல்பாடு (பகுதி காப்பீடு) |
|---|---|---|---|
| சந்தை ஏற்றம் (Uptrend) | RSI 50-க்கு மேல், MACD மேலே | ஸ்பாட்டில் வாங்கவும்/வைத்திருக்கவும் | எந்த காப்பீடும் தேவையில்லை |
| அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) | RSI 75-க்கு அருகில் | லாபத்தில் ஒரு பகுதியை விற்கவும் | சிறிய ஷார்ட் பொசிஷன் எடுக்கவும் |
| சந்தை சரிவு (Downtrend) | RSI 30-க்கு கீழ், பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் கீழ் தொடுதல் | ஸ்பாட்டில் வாங்கத் திட்டமிடவும் | ஏற்கனவே உள்ள ஷார்ட் பொசிஷனை மூடி லாபம் புக் செய்யவும் |
இந்த அட்டவணை, உணர்ச்சிவசப்படாமல், திட்டமிட்டபடி செயல்பட உதவுகிறது. மேலும், வர்த்தகத்தில் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மிக முக்கியம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் வர்த்தக உளவியலின் (Trading Psychology) தாக்கம் குறித்து படிக்கலாம்.
இடர் மேலாண்மை குறிப்புகள் (Risk Notes)
வர்த்தக உளவியல் தவறுகளைத் தவிர்ப்பதற்கான மிகச் சிறந்த வழி, கடுமையான இடர் மேலாண்மையைக் கடைப்பிடிப்பதுதான்.
1. **முதலில் பாதுகாத்தல்:** நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் வைத்திருக்கும் சொத்துக்களை இழக்க நேரிடாது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒருபோதும் காப்பீடு செய்யப்படாத பெரிய அளவிலான ஸ்பாட் சொத்துக்களை நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருக்க வேண்டாம், குறிப்பாக சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது. 2. **மார்ஜின் மற்றும் லீவரேஜ்:** ஃப்யூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் லீவரேஜ் (Leverage) பயன்படுத்தும்போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பகுதி காப்பீட்டிற்காக மட்டுமே மிகக் குறைந்த லீவரேஜைப் பயன்படுத்துங்கள். அதிக லீவரேஜ் உங்கள் உணர்ச்சி முடிவுகளால் விரைவான பண இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். 3. **நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss):** நீங்கள் காப்பீடு செய்யும்போதும், ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கும்போதும், ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஒரு தெளிவான நிறுத்த இழப்பு புள்ளியை வரையறுக்க வேண்டும். இது உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுப்பதைத் தடுக்கும். 4. **வர்த்தகப் பதிவு:** நீங்கள் ஏன் ஒரு முடிவை எடுத்தீர்கள் என்பதைப் பதிவு செய்யுங்கள். சந்தை நகரும்போது, உங்கள் முந்தைய பகுப்பாய்வை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். இது உங்கள் வர்த்தக அமைப்பை வலுப்படுத்த உதவும்.
உளவியல் ரீதியான சவால்களை எதிர்கொள்ள, உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் வர்த்தக உளவியல்: உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது குறித்த வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றுவது நீண்ட கால வெற்றியை உறுதி செய்யும்.
இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)
- எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் கண்டறிதல்
- பொலிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகள்
- புதியவர்களுக்கு தள அம்சங்கள் அவசியம்
- ஸ்பாட் வர்த்தகத்தின் அடிப்படை பாதுகாப்பு
பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்
- கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் வர்த்தக உளவியலின் (Trading Psychology) தாக்கம்
- கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் வர்த்தக உளவியல்: உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது.
Recommended Futures Trading Platforms
| Platform | Futures perks & welcome offers | Register / Offer |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts | Sign up on Binance |
| Bybit Futures | Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses | Start on Bybit |
| BingX Futures | Copy trading & social; large reward center | Join BingX |
| WEEX Futures | Welcome package and deposit bonus | Register at WEEX |
| MEXC Futures | Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons | Join MEXC |
Join Our Community
Follow @startfuturestrading for signals and analysis.