எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் புள்ளியை கணித்தல்

எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் புள்ளியை கணித்தல்

வர்த்தகத்தில் நுழைவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் வெளியேறுவதும் ஆகும். நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் ஒரு சொத்தை வாங்கியிருந்தால், எப்போது லாபத்தை பதிவு செய்வது அல்லது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது என்பதைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். இந்த கட்டுரையில், MACD (Moving Average Convergence Divergence) குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கில் இருந்து வெளியேறும் சரியான புள்ளியை எவ்வாறு கணிப்பது என்பதைப் பற்றி எளிமையாகப் பார்க்கப் போகிறோம். மேலும், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தி உங்கள் நிலைகளை எவ்வாறு பகுதியாகப் பாதுகாக்கலாம் (Partial Hedging) என்பதையும் சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

அடிப்படை குறிகாட்டிகளின் அறிமுகம்

வெளியேறும் புள்ளியைத் தீர்மானிப்பதற்கு முன், நாம் பயன்படுத்தப் போகும் சில முக்கிய தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) கருவிகளைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வது அவசியம். சந்தை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள இந்த கருவிகள் உதவுகின்றன.

• MACD: இது ஒரு போக்கு-பின்பற்றும் (trend-following) உந்தம் (momentum) குறிகாட்டியாகும். இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது.
• RSI (Relative Strength Index): இது ஒரு வேகமான குறிகாட்டி ஆகும். இது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ்: இது சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிட உதவுகிறது. இதன் மூலம், விலை அதன் சராசரி நிலையில் இருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகிச் செல்கிறது என்பதை அறியலாம். இதை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகள் பற்றிய குறிப்புகளைப் பெறலாம்.

இந்த குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை நிலவரத்தை அறிய, நீங்கள் இலினியர் வரைபடம் பார்ப்பது அவசியம்.

MACD மூலம் வெளியேறுதல்: முக்கிய சமிக்ஞைகள்

MACD குறிகாட்டி பொதுவாக மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது: MACD கோடு, சிக்னல் கோடு மற்றும் ஹிஸ்டோகிராம். வெளியேறும் முடிவுகளை எடுக்க, நாம் பெரும்பாலும் MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோட்டின் குறுக்குவெட்டுகளை (Crossovers) கவனிக்கிறோம்.

MACD ஐப் பயன்படுத்தி வெளியேறுவதற்கான முக்கிய சமிக்ஞைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. **MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழே கடப்பது (Bearish Crossover):**

  * MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை மேலே இருந்து கீழே கடக்கும்போது, அது ஒரு வலுவான விற்பனை சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. இது, வாங்கும் உந்தம் குறைகிறது என்பதையும், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் குறிக்கிறது.
  * நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் லாபத்தில் இருக்கும்போது இந்த சமிக்ஞை வந்தால், உங்கள் நிலையை விற்று லாபத்தை பதிவு செய்வதற்கான நேரம் இதுவாக இருக்கலாம்.

2. **பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழே குறுக்குவெட்டு:**

  * MACD கோடு, பூஜ்ஜியக் கோட்டைக் கடந்து கீழே செல்லும்போது, அது நீண்ட கால போக்கு கீழ்நோக்கி மாறுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
  * உங்கள் சொத்து ஏற்கனவே ஒரு பெரிய ஏற்றத்திற்குப் பிறகு தட்டையான நிலையில் (sideways) இருந்தால், இந்த சமிக்ஞை வெளியேற ஒரு நல்ல காரணமாக இருக்கலாம்.

3. **விலை மற்றும் MACD இடையில் உள்ள வேறுபாடு (Divergence):**

  * விலை புதிய உச்சத்தை அடைகிறது, ஆனால் MACD குறிகாட்டி முந்தைய உச்சத்தை விட குறைந்த உச்சத்தை மட்டுமே காட்டினால், அது 'Bearish Divergence' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
  * இது சந்தையின் உந்தம் பலவீனமடைந்து வருகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. இது ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை சமிக்ஞை. இதை நீங்கள் வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பதுடன் இணைத்துப் பார்க்க வேண்டும்.

பிற குறிகாட்டிகளுடன் MACD ஐ ஒருங்கிணைத்தல்

சிறந்த வெளியேறும் புள்ளியை உறுதிப்படுத்த, ஒரே ஒரு குறிகாட்டியை மட்டும் நம்பாமல், மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.

• **MACD மற்றும் RSI:**

   * MACD கீழ்நோக்கிச் செல்லத் தொடங்கி, அதே நேரத்தில் RSI 70 க்கு மேல் சென்று (அதிகமாக வாங்கப்பட்ட நிலை) பின்னர் கீழிறங்கத் தொடங்கினால், அது வெளியேறுவதற்கான மிக வலுவான சமிக்ஞையாகும்.

• **MACD மற்றும் பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ்:**

   * விலை பாலின்ஜர் பாண்டின் மேல் பட்டையைத் தொட்டு, MACD கீழ்நோக்கித் திரும்பினால், அது அதிகபட்ச விலையை அடைந்துவிட்டது என்பதைக் குறிக்கலாம். இது பொலிங்கர் பட்டைகளை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகள் பற்றிய அறிவை வலுப்படுத்தும்.

ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கை நிர்வகித்தல் மற்றும் பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging)

நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு சொத்தை வைத்திருக்க விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் குறுகிய கால வீழ்ச்சியிலிருந்து உங்கள் லாபத்தைப் பாதுகாக்க விரும்புகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் பகுதி ஹெட்ஜிங் உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்கள் உதவுகின்றன.

• • பகுதி ஹெட்ஜிங் என்றால் என்ன?**

உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கின் ஒரு பகுதியை மட்டும், எதிர்கால சந்தையில் (Futures Market) குறுகிய நிலையை (Short Position) எடுத்துப் பாதுகாப்பதாகும். இது உங்கள் ஒட்டுமொத்த லாபத்தை முழுவதுமாக முடக்காமல், சந்தை வீழ்ச்சியின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. இதை எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் புரிந்துகொள்ளுதல் மூலம் நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம்.

• • MACD சமிக்ஞை மற்றும் பகுதி ஹெட்ஜிங்:**

நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்கியுள்ளீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இப்போது விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

1. **MACD Bearish Crossover நிகழ்கிறது:** நீங்கள் உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கில் 50% ஐ விற்க முடிவு செய்கிறீர்கள் (லாபத்தை பதிவு செய்கிறீர்கள்). 2. **மீதமுள்ள 50%:** மீதமுள்ள 50% ஐப் பாதுகாக்க, நீங்கள் அந்த சொத்தின் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் சந்தையில் சமமான அளவை (அல்லது பகுதி அளவை) குறுகிய நிலையில் (Short) நுழைகிறீர்கள்.

இந்த உத்தியின் மூலம், சந்தை வீழ்ச்சியடைந்தால், உங்கள் குறுகிய நிலை லாபம் ஈட்டி, உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கில் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுசெய்யும். சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்தால், உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங் லாபம் ஈட்டும், மேலும் ஹெட்ஜ் நிலை சிறிய இழப்பை ஏற்படுத்தும் (இது ஹெட்ஜிங் செலவு).

• • எடுத்துக்காட்டு அட்டவணை (பகுதி ஹெட்ஜிங்):**

இந்த அட்டவணை, MACD சமிக்ஞை வரும்போது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு எளிய முடிவை விளக்குகிறது.

நிலைப்பாடு	ஸ்பாட் அளவு (யூனிட்)	ஹெட்ஜ் நிலை (ஃப்யூச்சர்ஸ்)	செயல்பாடு
வாங்கியது	100	0	ஆரம்ப நிலை
MACD கீழ்நோக்கி குறுக்குவெட்டு	100	0	எச்சரிக்கை சமிக்ஞை
பகுதி விற்பனை (50%)	50	0	ஸ்பாட் லாபத்தை பதிவு செய்தல்
பகுதி ஹெட்ஜ்	50	-50	ஃப்யூச்சர்ஸ் சந்தையில் குறுகிய நிலையைத் தொடங்குதல்

இந்த உத்திக்கு, நீங்கள் பயன்படுத்தும் பரிமாற்ற தளத்தின் அம்சங்களைப் பற்றி நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும். முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் தெரிந்துகொள்ளுதல் இதில் முக்கியம்.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் அபாயக் குறிப்புகள்

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தாலும், உங்கள் உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்.

1. **FOMO (Fear of Missing Out):** விலை வேகமாக உயரும்போது, MACD சமிக்ஞைக்காக காத்திருக்காமல் நுழையத் தூண்டும். இது வெளியேறும் உத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். 2. **லாபத்தை தக்கவைத்தல் (Greed):** MACD தெளிவாக வெளியேறச் சொன்னாலும், "இன்னும் மேலே போகும்" என்ற பேராசையால் வெளியேறத் தாமதிக்கலாம். இது லாபத்தை இழக்க வழிவகுக்கும். இதைத் தவிர்க்க வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது அவசியம். 3. **அதிகப்படியான வர்த்தகம் (Overtrading):** தவறான சமிக்ஞைகளைத் தேடி அடிக்கடி நிலைகளை மாற்றுவது, அதிக பரிவர்த்தனை கட்டணங்களை (Transaction Fees) ஏற்படுத்தும்.

• • அபாயக் குறிப்புகள்:**

• எந்தவொரு குறிகாட்டியும் 100% துல்லியமானது அல்ல. குறிப்பாக அதிக ஏற்ற இறக்கமுள்ள சந்தைகளில் (volatile markets), சமிக்ஞைகள் தவறாக இருக்கலாம்.
• ஹெட்ஜிங் என்பது லாபத்தை உறுதி செய்வதற்கான ஒரு வழிமுறையே தவிர, உத்தரவாதம் அல்ல. ஹெட்ஜ் நிலையை நிர்வகிக்கத் தவறினால், அது கூடுதல் அபாயங்களை உருவாக்கலாம்.
• சந்தையின் ஒட்டுமொத்த சூழல் மற்றும் பங்குச் சந்தை குறியீடுகள் போன்ற பரந்த காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

MACD என்பது ஒரு சிறந்த வெளியேறும் கருவியாகும், ஆனால் அதை தனியாகப் பயன்படுத்தாமல், RSI, பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் மற்றும் சந்தை உணர்வு ஆகியவற்றுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் வர்த்தக முடிவுகள் மிகவும் வலுவானதாக இருக்கும். மேலும், நீங்கள் Data Science in Finance போன்ற மேம்பட்ட பகுப்பாய்வு முறைகளை ஆராயும்போது, உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறனை மேலும் மேம்படுத்தலாம்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் புரிந்துகொள்ளுதல்
• பொலிங்கர் பட்டைகளை வைத்து வர்த்தக வாய்ப்புகள்
• வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது
• முக்கியமான பரிமாற்ற தள அம்சங்கள் தெரிந்துகொள்ளுதல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• குறுக்கு மார்ஜின் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மார்ஜின்: எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஹெட்ஜிங் முற
• வர்த்தக அளவு
• கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில்
• Babypips இணைப்பு
• எதிர்கால வர்த்தகம்

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.