மொவிங் ஏவரேஜ்

மொவிங் ஏவரேஜ் (Moving Average)

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், பல்வேறு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், எதிர்கால போக்குகளைக் கணிக்கவும் உதவுகின்றன. அவற்றில், "மொவிங் ஏவரேஜ்" (Moving Average - MA) என்பது மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரி விலையைக் கணக்கிட்டு, விலை தரவுகளில் உள்ள ஏற்ற இறக்கங்களைக் குறைத்து, போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை, மொவிங் ஏவரேஜ்ஜின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள், வகைகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் வரம்புகள் குறித்து விரிவாக விளக்குகிறது.

மொவிங் ஏவரேஜ் என்றால் என்ன?

மொவிங் ஏவரேஜ் என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் விலைகளின் சராசரியைக் கணக்கிடும் ஒரு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகும். இது விலை தரவுகளின் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சீராக்கி, போக்குகளைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 50 நாள் மொவிங் ஏவரேஜ் என்பது கடந்த 50 நாட்களின் இறுதி விலைகளின் சராசரியைக் குறிக்கிறது. இந்த சராசரி, ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்கப்படும், அதாவது பழைய விலை நீக்கப்பட்டு புதிய விலை சேர்க்கப்படும்.

மொவிங் ஏவரேஜின் முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால், சந்தையின் சத்தத்தைக் குறைத்து, நீண்ட காலப் போக்குகளை அடையாளம் காண்பதுதான். இது குறுகிய கால விலை மாற்றங்களால் ஏற்படும் தவறான சமிக்ஞைகளை வடிகட்ட உதவுகிறது.

மொவிங் ஏவரேஜின் வகைகள்

மொவிங் ஏவரேஜ்களில் பல வகைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான வகைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. சிம்பிள் மொவிங் ஏவரேஜ் (Simple Moving Average - SMA)

இது மிகவும் அடிப்படையான மொவிங் ஏவரேஜ் வகையாகும். SMA, ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து விலைகளையும் கூட்டி, அந்த காலப்பகுதியின் நாட்களின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

SMA = (விலை 1 + விலை 2 + ... + விலை n) / n

எடுத்துக்காட்டாக, கடந்த 5 நாட்களின் விலைகள் 10, 12, 15, 13, 16 என இருந்தால், 5 நாள் SMA = (10 + 12 + 15 + 13 + 16) / 5 = 13.2

2. எக்ஸ்போனென்ஷியல் மொவிங் ஏவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA)

EMA, சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. இது SMA போலல்லாமல், அனைத்து விலைகளையும் சமமாக கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. EMA ஒரு "ஸ்மூத்திங் காரணி" (Smoothing Factor) பயன்படுத்துகிறது, இது சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடை கொடுக்கிறது.

EMA = (விலை இன்று * ஸ்மூத்திங் காரணி) + (EMA நேற்று * (1 - ஸ்மூத்திங் காரணி))

ஸ்மூத்திங் காரணி பொதுவாக 2 / (N + 1) என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, இதில் N என்பது காலப்பகுதி.

EMA, SMA-வை விட விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது, எனவே குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.

3. வெயிட்டெட் மொவிங் ஏவரேஜ் (Weighted Moving Average - WMA)

WMA, ஒவ்வொரு விலைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எடையைக் கொடுக்கிறது. பொதுவாக, சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக எடை கொடுக்கப்படும். இது EMA போன்றது, ஆனால் ஸ்மூத்திங் காரணியைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, ஒவ்வொரு விலைக்கும் தனித்தனியாக எடை கொடுக்கப்படுகிறது.

WMA = (விலை 1 * எடை 1 + விலை 2 * எடை 2 + ... + விலை n * எடை n) / (எடை 1 + எடை 2 + ... + எடை n)

4. டிரிபிள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மொவிங் ஏவரேஜ் (Triple Exponential Moving Average - TEMA)

TEMA என்பது EMA-வின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகும். இது விலை மாற்றங்களுக்கு இன்னும் விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் SMA மற்றும் EMA இரண்டின் குறைபாடுகளைக் குறைக்க உதவுகிறது.

மொவிங் ஏவரேஜை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

மொவிங் ஏவரேஜை பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தலாம். அவற்றில் சில முக்கியமான பயன்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்: மொவிங் ஏவரேஜ் ஒரு சொத்தின் நீண்ட காலப் போக்கை அடையாளம் காண உதவுகிறது. விலை மொவிங் ஏவரேஜ்ஜை விட அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு ஏற்றப் போக்கைக் குறிக்கிறது. விலை மொவிங் ஏவரேஜ்ஜை விட குறைவாக இருந்தால், அது ஒரு இறக்கப் போக்கைக் குறிக்கிறது.
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிதல்: மொவிங் ஏவரேஜ் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்பட முடியும். ஏற்றப் போக்கில், மொவிங் ஏவரேஜ் ஒரு ஆதரவு நிலையாகவும், இறக்கப் போக்கில் ஒரு எதிர்ப்பு நிலையாகவும் செயல்படும்.
• வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்குதல்: மொவிங் ஏவரேஜ் குறுக்குவெட்டுக்கள் (Crossovers) வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, குறுகிய கால மொவிங் ஏவரேஜ் நீண்ட கால மொவிங் ஏவரேஜை மேலே கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.
• உறுதிப்படுத்தல்: மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து மொவிங் ஏவரேஜைப் பயன்படுத்துவது வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.

மொவிங் ஏவரேஜின் வரம்புகள்

மொவிங் ஏவரேஜ் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• லேக் (Lag): மொவிங் ஏவரேஜ் விலை மாற்றங்களுக்குப் பிரதிபலிக்க சிறிது தாமதம் ஏற்படும். ஏனெனில் இது கடந்த கால விலைகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
• தவறான சமிக்ஞைகள்: சந்தையில் அதிக ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்போது, மொவிங் ஏவரேஜ் தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.
• காலப்பகுதியின் தேர்வு: மொவிங் ஏவரேஜின் காலப்பகுதியைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியமானது. தவறான காலப்பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்தால், தவறான சமிக்ஞைகள் பெறப்படலாம்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் மொவிங் ஏவரேஜை பயன்படுத்துவதற்கான உத்திகள்

• இரண்டு மொவிங் ஏவரேஜ் உத்தி (Two Moving Average Strategy): இந்த உத்தியில், இரண்டு வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளைக் கொண்ட மொவிங் ஏவரேஜ்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணமாக, 50 நாள் மற்றும் 200 நாள் மொவிங் ஏவரேஜ்களைப் பயன்படுத்தலாம். குறுகிய கால மொவிங் ஏவரேஜ் நீண்ட கால மொவிங் ஏவரேஜை மேலே கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. அதேபோல், குறுகிய கால மொவிங் ஏவரேஜ் நீண்ட கால மொவிங் ஏவரேஜை கீழே கடக்கும்போது, அது ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.

• கோல்டன் கிராஸ் மற்றும் டெத் கிராஸ் (Golden Cross and Death Cross): கோல்டன் கிராஸ் என்பது குறுகிய கால மொவிங் ஏவரேஜ் நீண்ட கால மொவிங் ஏவரேஜை மேலே கடக்கும்போது ஏற்படும் நிகழ்வு. இது ஒரு ஏற்றப் போக்கின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது. டெத் கிராஸ் என்பது குறுகிய கால மொவிங் ஏவரேஜ் நீண்ட கால மொவிங் ஏவரேஜை கீழே கடக்கும்போது ஏற்படும் நிகழ்வு. இது ஒரு இறக்கப் போக்கின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

• மொவிங் ஏவரேஜ் ரிப்பன் (Moving Average Ribbon): இது பல மொவிங் ஏவரேஜ்களின் தொகுப்பாகும், அவை வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. இது சந்தையின் போக்கை தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

உதாரணங்கள்

• பிட்காயின் (Bitcoin) சந்தையில், 200 நாள் SMA ஒரு முக்கியமான ஆதரவு நிலையாகக் கருதப்படுகிறது. விலை இந்த நிலைக்கு அருகில் வரும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.
• எத்திரியம் (Ethereum) சந்தையில், 50 நாள் EMA குறுகிய கால போக்குகளை அடையாளம் காணப் பயன்படுகிறது.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம்
• சந்தை போக்குகள்
• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்
• வர்த்தக உத்திகள்
• பிட்காயின்
• எத்திரியம்
• சந்தை ஏற்ற இறக்கம்
• சந்தை சத்தம்
• ஸ்மூத்திங் காரணி
• காலப்பகுதி தேர்வு
• ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட்
• போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மென்ட்
• கிரிப்டோகரன்சி முதலீடு
• சந்தை முன்னறிவிப்பு
• சந்தை உளவியல்
• பல்வேறு வகையான மொவிங் ஏவரேஜ்கள்
• மொவிங் ஏவரேஜ்ஜை வைத்து வர்த்தகம் செய்வது எப்படி?
• கிரிப்டோ சந்தையில் மொவிங் ஏவரேஜ்களின் பயன்பாடு
• மொவிங் ஏவரேஜ் கால்குலேட்டர்

முடிவுரை

மொவிங் ஏவரேஜ் என்பது கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது விலை போக்குகளை அடையாளம் காணவும், வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறியவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியமானது. சரியான புரிதலுடனும், கவனத்துடனும் பயன்படுத்தினால், மொவிங் ஏவரேஜ் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெற உதவும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!