நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகள்

நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்ய விரும்பும் புதியவர்களுக்கு, “நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகள்” (Long and Short Positions) குறித்த புரிதல் மிகவும் அவசியம். இந்த இரண்டு நிலைகளும் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட உதவும் முக்கியமான உத்திகளாகும். இந்த கட்டுரை, புதிய முதலீட்டாளர்களை மனதில் வைத்து, நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

அறிமுகம்

நிதிச் சந்தைகளில், ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் உள்ள அடிப்படை அணுகுமுறையே நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகள் ஆகும். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

நீண்ட நிலை (Long Position)

நீண்ட நிலை என்பது ஒரு சொத்தை வாங்குவதைக் குறிக்கிறது. நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை வாங்கும்போது, அதன் விலை உயரும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள். விலை உயர்ந்தால், நீங்கள் லாபம் ஈட்டலாம். இது மிகவும் பொதுவான முதலீட்டு முறையாகும்.

உதாரணம்:

நீங்கள் ஒரு பிட்காயினை (Bitcoin) 30,000 டாலர்களுக்கு வாங்குகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதன் விலை 35,000 டாலராக உயர்ந்தால், நீங்கள் 5,000 டாலர் லாபம் ஈட்டலாம்.

குறுகிய நிலை (Short Position)

குறுகிய நிலை என்பது ஒரு சொத்தை விற்பதைக் குறிக்கிறது, ஆனால் உங்களிடம் அந்த சொத்து இல்லை. நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் விலை குறையும் என்று கருதி, அதை விற்பனை செய்கிறீர்கள். விலை குறைந்தால், நீங்கள் லாபம் ஈட்டலாம். இது சற்று சிக்கலான முதலீட்டு முறையாகும், ஆனால் சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது லாபம் ஈட்ட இது உதவுகிறது.

உதாரணம்:

நீங்கள் ஒரு பிட்காயினை 30,000 டாலர்களுக்கு விற்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் (உங்களிடம் பிட்காயின் இல்லை). அதன் விலை 25,000 டாலராக குறைந்தால், நீங்கள் 5,000 டாலர் லாபம் ஈட்டலாம்.

நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

| அம்சம் | நீண்ட நிலை | குறுகிய நிலை | |---|---|---| | நோக்கம் | விலை உயரும் என்று எதிர்பார்ப்பது | விலை குறையும் என்று எதிர்பார்ப்பது | | செயல்பாடு | சொத்தை வாங்குவது | சொத்தை விற்பது (உங்களிடம் இல்லாதபோது) | | லாபம் | விலை உயர்ந்தால் லாபம் | விலை குறைந்தால் லாபம் | | நஷ்டம் | விலை குறைந்தால் நஷ்டம் | விலை உயர்ந்தால் நஷ்டம் |

கிரிப்டோ சந்தையில் நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளை எவ்வாறு எடுப்பது?

கிரிப்டோ சந்தையில் நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளை எடுக்க பல வழிகள் உள்ளன:

1. கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் (Cryptocurrency Exchanges): பெரும்பாலான கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள், நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளை எடுக்க அனுமதிக்கின்றன. பிரபலமான பரிமாற்றங்கள் Binance, Coinbase, Kraken போன்றவை.

2. ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் (Futures Contracts): ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் என்பது எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க ஒரு ஒப்பந்தமாகும். இது குறுகிய நிலைகளை எடுக்க ஒரு பொதுவான வழியாகும். BitMEX மற்றும் Deribit போன்ற தளங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தை வழங்குகின்றன.

3. மார்ஜின் வர்த்தகம் (Margin Trading): மார்ஜின் வர்த்தகம் என்பது உங்கள் சொந்த நிதியை விட அதிக அளவு வர்த்தகம் செய்ய கடன் வாங்குவதைக் குறிக்கிறது. இது உங்கள் லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கும்.

4. சிஎஃப்டிகள் (CFDs - Contracts for Difference): சிஎஃப்டிகள் என்பது சொத்தின் விலை வித்தியாசத்தில் வர்த்தகம் செய்வதற்கான ஒப்பந்தங்கள். இவை குறுகிய நிலைகளை எடுக்க ஒரு எளிய வழியாகும்.

ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management)

நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகள் இரண்டும் ஆபத்து நிறைந்தவை. எனவே, ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders): ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் தானாகவே உங்கள் நிலையை மூட உதவும். இது உங்கள் நஷ்டத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
• பொசிஷன் சைசிங் (Position Sizing): பொசிஷன் சைசிங் என்பது உங்கள் மொத்த முதலீட்டில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்வதைக் குறிக்கிறது.
• டைவர்சிஃபிகேஷன் (Diversification): டைவர்சிஃபிகேஷன் என்பது உங்கள் முதலீட்டை பல்வேறு சொத்துக்களில் பிரித்து முதலீடு செய்வதைக் குறிக்கிறது. இது உங்கள் ஆபத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

சந்தை பகுப்பாய்வு (Market Analysis)

நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளை எடுப்பதற்கு முன், சந்தை பற்றிய முழுமையான பகுப்பாய்வு செய்வது அவசியம்.

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis): தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். TradingView போன்ற தளங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகளை வழங்குகின்றன.
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis): அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு முறையாகும். இது பொருளாதார காரணிகள், தொழில் போக்குகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதி நிலை போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.
• சென்டிமென்ட் பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis): சென்டிமென்ட் பகுப்பாய்வு என்பது சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் செய்தி கட்டுரைகள் போன்ற ஆதாரங்களில் இருந்து சந்தை உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒரு முறையாகும்.

மேம்பட்ட உத்திகள்

• ஸ்விங் வர்த்தகம் (Swing Trading): ஸ்விங் வர்த்தகம் என்பது சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களில் லாபம் ஈட்ட குறுகிய கால விலை நகர்வுகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு முறையாகும்.
• டே டிரேடிங் (Day Trading): டே டிரேடிங் என்பது ஒரு நாளுக்குள் வர்த்தகங்களை முடிக்கும் ஒரு முறையாகும். இது அதிக ஆபத்து உள்ளது, ஆனால் அதிக லாபம் ஈட்டவும் வாய்ப்புள்ளது.
• ஸ்கால்ப்பிங் (Scalping): ஸ்கால்ப்பிங் என்பது மிகக் குறுகிய காலத்தில் சிறிய லாபங்களைப் பெறுவதற்கான ஒரு முறையாகும்.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் வளர்ந்து வரும் நிலையில், பல்வேறு நாடுகளில் சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள் வேறுபடுகின்றன. உங்கள் நாட்டில் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் தொடர்பான சட்டங்களை அறிந்து கொள்வது முக்கியம். வரிவிதிப்பு (Taxation) பற்றியும் அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள்:

• Decentralized Finance (DeFi) - பரவலாக்கப்பட்ட நிதி
• Non-Fungible Tokens (NFTs) - மாற்ற முடியாத டோக்கன்கள்
• Blockchain Technology - பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்
• Smart Contracts - ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள்
• Cryptocurrency Wallets - கிரிப்டோகரன்சி வாலெட்டுகள்
• Initial Coin Offerings (ICOs) - ஆரம்ப நாணய வழங்கல்கள்
• Security Token Offerings (STOs) - பாதுகாப்பு டோக்கன் வழங்கல்கள்
• Stablecoins - நிலையான நாணயங்கள்
• Yield Farming - விளைச்சல் விவசாயம்
• Liquidity Mining - திரவ சுரங்கம்
• Decentralized Exchanges (DEXs) - பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள்
• Layer-2 Scaling Solutions - லேயர்-2 அளவிடுதல் தீர்வுகள்
• Web3 - வெப்3
• Metaverse - மெட்டாவர்ஸ்
• Central Bank Digital Currencies (CBDCs) - மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயங்கள்

வணிக அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis)

வர்த்தக அளவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட சொத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. அதிக வர்த்தக அளவு, அதிக ஆர்வத்தையும், சந்தையில் அதிக திரவத்தன்மையையும் குறிக்கிறது. குறைந்த வர்த்தக அளவு, குறைந்த ஆர்வத்தையும், சந்தையில் குறைந்த திரவத்தன்மையையும் குறிக்கிறது.

சந்தை போக்குகள் (Market Trends)

சந்தை போக்குகளைப் புரிந்துகொள்வது நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளை எடுக்க உதவும். சந்தை போக்குகள் பொதுவாக மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:

• ஏற்றம் (Uptrend): விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே செல்லும்.
• இறக்கம் (Downtrend): விலை தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே செல்லும்.
• பக்கவாட்டு இயக்கம் (Sideways Trend): விலை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் மேலும் கீழும் நகரும்.

முடிவுரை

நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகள் கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் லாபம் ஈட்ட உதவும் சக்திவாய்ந்த உத்திகளாகும். இருப்பினும், அவை ஆபத்து நிறைந்தவை. எனவே, சந்தையைப் பற்றிய முழுமையான புரிதல், ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள் மற்றும் சரியான பகுப்பாய்வு மூலம் இந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். புதிய முதலீட்டாளர்கள் சிறிய அளவில் தொடங்கி, அனுபவம் பெறும்போது தங்கள் முதலீட்டை அதிகரிக்கலாம்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!