ஆரம்பநிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் அவசியம்

ஆரம்பநிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் அவசியம்

நீங்கள் நிதிச் சந்தையில் புதியவராக இருந்தால், குறிப்பாக ஸ்பாட் சந்தை மற்றும் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures) ஆகிய இரண்டிலும் நுழையும்போது, உங்களுக்கான வர்த்தக தளம் வழங்கும் அடிப்படை அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வது மிக அவசியம். இந்த வழிகாட்டி, ஆரம்ப வர்த்தகர்கள் தங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கவும், எளிய எதிர்கால உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும் தேவையான முக்கிய அம்சங்களை விளக்குகிறது.

வர்த்தக தளத்தின் அத்தியாவசிய அம்சங்கள்

ஒரு நல்ல வர்த்தக தளம், பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள வர்த்தக அனுபவத்தை வழங்க பல அடிப்படை அம்சங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆரம்பநிலையில், பின்வரும் அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்:

• பயனர் நட்பு இடைமுகம் (User-Friendly Interface): தளத்தின் வடிவமைப்பு எளிமையாகவும், நீங்கள் விரும்பும் கருவிகளை விரைவாக அணுகக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
• பாதுகாப்பு அம்சங்கள்: இரு காரணி அங்கீகாரம் (2FA) மற்றும் வலுவான தரவு குறியாக்கம் ஆகியவை கட்டாயமாகும்.
• ஆர்டர் வகைகள்: சந்தை ஆர்டர்கள் (Market Orders), வரம்பு ஆர்டர்கள் (Limit Orders) மற்றும் நிறுத்து இழப்பு ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders) ஆகியவை அடிப்படை தேவைகள்.
• கட்டணங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற விகிதங்கள்: பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் மற்றும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் நாணயங்களுக்கான பரிமாற்ற விகிதங்களை தெளிவாகக் காட்ட வேண்டும்.
• ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு கருவிகள்: அடிப்படை விளக்கப்படங்கள் (Charts) மற்றும் தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுக்கான (Technical Indicators) அணுகல் அவசியம்.

ஸ்பாட் வைத்திருப்புகளை நிர்வகித்தல் மற்றும் எளிய ஹெட்ஜிங்

பெரும்பாலான ஆரம்ப வர்த்தகர்கள் முதலில் ஸ்பாட் சந்தையில் நேரடியாக சொத்துக்களை வாங்குவார்கள் (உதாரணமாக, கிரிப்டோவை வாங்கி வைத்திருப்பது). சந்தை வீழ்ச்சியடையும்போது ஏற்படும் இழப்பைக் குறைக்க, எதிர்கால ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தி 'ஹெட்ஜிங்' (Hedging) செய்யலாம். ஹெட்ஜிங் என்பது உங்கள் ஸ்பாட் சொத்துக்களுக்கு ஒருவித காப்பீடு செய்வது போன்றது.

பகுதி ஹெட்ஜிங் (Partial Hedging) என்றால் என்ன?

முழுமையாக உங்கள் ஸ்பாட் நிலையை விற்காமல், ஒரு பகுதியை மட்டும் பாதுகாக்க, பகுதி ஹெட்ஜிங் உதவுகிறது. இது சந்தை வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாப்பதுடன், சந்தை மீண்டும் உயர்ந்தால், உங்களால் லாபம் ஈட்டவும் வாய்ப்பளிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 100 யூனிட்கள் ஒரு கிரிப்டோ உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். நீங்கள் அதில் 50 யூனிட்களுக்கு மட்டும் ஒரு குறுகிய கால வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Short position) திறக்கிறீர்கள்.

• சந்தை 10% வீழ்ச்சியடைந்தால்: உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு குறையும், ஆனால் உங்கள் எதிர்கால ஒப்பந்தம் லாபம் ஈட்டி, அந்த இழப்பை ஈடுகட்ட உதவும்.
• சந்தை 10% உயர்ந்தால்: உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து லாபம் ஈட்டும், ஆனால் உங்கள் எதிர்கால ஒப்பந்தம் சிறிது இழப்பை ஏற்படுத்தும்.

இந்த செயல்முறைக்கு, உங்கள் வர்த்தக தளத்தில் உள்ள எதிர்கால கணக்கு மற்றும் ஸ்பாட் கணக்கு ஆகியவற்றுக்கு இடையே சொத்துக்களை மாற்றும் வசதி இருக்க வேண்டும். இதைப்பற்றி மேலும் அறிய, எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் மற்றும் பயன்பாடு என்ற கட்டுரையைப் பார்க்கவும்.

பகுதி ஹெட்ஜிங் செயல்முறைக்கான மாதிரி அட்டவணை

பின்வரும் அட்டவணை, 100 யூனிட்களை வைத்திருக்கும்போது, 50 யூனிட்களை மட்டும் எவ்வாறு ஹெட்ஜ் செய்யலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

நிலை விளக்கம்	ஸ்பாட் நிலை (யூனிட்கள்)	எதிர்கால நிலை (யூனிட்கள்)	மொத்த வெளிப்பாடு
ஆரம்ப நிலை	100	0	+100 (முழுமையாக வாங்குதல்)
பகுதி ஹெட்ஜிங்	100	-50	+50 (பாதி பாதுகாப்பு)

இந்த உத்தி, சந்தை ஸ்திரத்தன்மை இல்லாதபோது உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது. ஆரம்ப மார்ஜின் நிலை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஹெட்ஜிங் செய்ய உதவும்.

தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி நுழைவு மற்றும் வெளியேறுதல்

வர்த்தக முடிவுகளை உணர்ச்சிகளால் எடுக்காமல், தரவுகளின் அடிப்படையில் எடுக்க, தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (Technical Indicators) உதவுகின்றன. ஆரம்பநிலையில் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய மூன்று முக்கிய குறிகாட்டிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பெரும்பாலும் அனைத்து மேம்பட்ட வர்த்தக தளங்களிலும் கிடைக்கின்றன.

1. சார்பு வலிமை குறியீடு (RSI - Relative Strength Index)

RSI என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

• RSI மதிப்பு 70-க்கு மேல் சென்றால்: சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுவிட்டது, விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இது விற்பதற்கான அல்லது குறுகிய நிலையைத் தொடங்குவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• RSI மதிப்பு 30-க்கு கீழ் சென்றால்: சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுவிட்டது, விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. இது வாங்குவதற்கான அல்லது உங்கள் குறுகிய நிலையை மூடுவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

2. நகரும் சராசரி குறியீடு (MACD - Moving Average Convergence Divergence)

MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது. இது வேகத்தையும் (Momentum) போக்கு மாற்றங்களையும் கண்டறிய உதவுகிறது.

• MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேலிருந்து கீழாக வெட்டினால்: இது விற்பனை சமிக்ஞை. எம்ஏசிடி வர்த்தக சமிக்ஞைகளை புரிந்துகொள்ளுதல் மூலம் இதை ஆழமாகப் புரிந்து கொள்ளலாம்.
• MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழிருந்து மேலாக வெட்டினால்: இது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை.

3. பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் என்பது சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிடப் பயன்படுகிறது. இது மூன்று கோடுகளைக் கொண்டது: நடுவில் எளிய நகரும் சராசரி, மேலும் மேல் மற்றும் கீழ் விலகல் கோடுகள்.

• விலை மேல் பாலின்ஜர் பாண்டைத் தொட்டு அல்லது தாண்டிச் சென்றால்: அது அதிக விலையில் இருப்பதைக் குறிக்கலாம், வெளியேற இது ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம். பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானித்தல் பற்றி படிக்கவும்.
• விலை கீழ் பாலின்ஜர் பாண்டைத் தொட்டு அல்லது தாண்டிச் சென்றால்: அது குறைந்த விலையில் இருப்பதைக் குறிக்கலாம், வாங்க இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.

இந்த குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தும்போது, ஒரே ஒரு குறிகாட்டியின் சமிக்ஞையை மட்டும் நம்பாமல், மற்றொன்றின் உறுதிப்படுத்தலுக்காகக் காத்திருப்பது நல்லது.

பொதுவான உளவியல் சறுக்கல்களும் இடர் குறிப்புகளும்

சிறந்த வர்த்தக தளங்களும் கருவிகளும் இருந்தாலும், வர்த்தகத்தில் மிகப்பெரிய சவால் உங்கள் சொந்த உளவியல்தான். ஆரம்ப வர்த்தகர்கள் பொதுவாக எதிர்கொள்ளும் உளவியல் சிக்கல்களை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

பொதுவான உளவியல் தடைகள்

1. பயம் (Fear): சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது ஏற்படும் பயம், நீங்கள் சரியான நேரத்தில் விற்காமல் இருக்கச் செய்யலாம் அல்லது அதிக இழப்பை சந்திக்கச் செய்யலாம். 2. பேராசை (Greed): சந்தை உயரும்போது, மேலும் லாபம் கிடைக்கும் என்ற பேராசையால், நீங்கள் வெளியேற வேண்டிய சரியான தருணத்தைத் தவறவிடலாம். 3. FOMO (Fear of Missing Out): ஒரு சொத்து வேகமாக உயரும்போது, நீங்கள் அதில் பங்கேற்கவில்லை என்ற பயத்தால், அதிக விலையில் அவசரமாக வாங்குவது.

இந்த சிக்கல்களைக் கையாள, வர்த்தக உளவியல் தடைகளை கடப்பது எப்படி என்பதைப் படிப்பது அவசியம்.

இடர் மேலாண்மை குறிப்புகள்

• மூலதனப் பாதுகாப்பு: நீங்கள் இழக்கத் தயாராக இருக்கும் தொகையை மட்டுமே வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள்.
• நிறுத்து இழப்பு (Stop-Loss) பயன்பாடு: நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும், உங்கள் அதிகபட்ச இழப்பு எவ்வளவு என்பதை நிர்ணயித்து, அதை தானாகவே செயல்படுத்தும் 'நிறுத்து இழப்பு' ஆர்டரை அமைக்கவும். இது உங்கள் மூலதனத்தை பாதுகாக்கும்.
• சிறிய அளவில் தொடங்குதல்: ஆரம்பத்தில், பெரிய தொகையை முதலீடு செய்வதற்குப் பதிலாக, சிறிய அளவில் வர்த்தகம் செய்து அனுபவம் பெறுங்கள். எதிர்கால வர்த்தகத்தில், ஆரம்ப மார்ஜின் மற்றும் பராமரிப்பு மார்ஜின் விதிகளைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம். ஆரம்ப மார்ஜின் நிலை பற்றி மேலும் அறியலாம்.

சரியான தள அம்சங்களைப் புரிந்துகொண்டு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் வலுவான உளவியல் கட்டுப்பாட்டுடன் வர்த்தகம் செய்வது, ஆரம்பநிலையில் வெற்றிக்கான பாதையை அமைக்கும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் மற்றும் பயன்பாடு
• எம்ஏசிடி வர்த்தக சமிக்ஞைகளை புரிந்துகொள்ளுதல்
• பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானித்தல்
• வர்த்தக உளவியல் தடைகளை கடப்பது எப்படி

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• [1]
• [2]
• [3]
• (ஆரம்ப மார்ஜின், மார்ஜின் கால், ஹெட்ஜிங், மற்றும் எதிர்கால ஒப்பந்த வகைகள் பற்றிய விரிவான பகுப்ப

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.