ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் கண்டறிதல்

ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரம் கண்டறிதல்

வணக்கம்! நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள், ஆனால் சந்தை கீழே செல்லும்போது கவலைப்படுகிறீர்களா? அல்லது சரியான நேரத்தில் மேலும் வாங்க முடியவில்லையா? இந்த வழிகாட்டி, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி, குறிப்பாக RSI (Relative Strength Index) பயன்படுத்தி, உங்கள் ஸ்பாட் சந்தை நிலைகளை நிர்வகிக்கவும், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures) வர்த்தகத்தின் மூலம் உங்கள் நிலைகளை எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்துவது (Hedging) என்பதையும் கற்றுக்கொள்ள உதவும்.

சந்தை பகுப்பாய்வு என்பது வெறும் யூகிப்பது அல்ல; அது கருவிகளைப் பயன்படுத்தி முடிவெடுப்பதாகும். இங்கு நாம் சில அடிப்படை கருவிகளையும், வர்த்தக உளவியலையும் பார்க்கப் போகிறோம்.

அடிப்படை வர்த்தகக் கருவிகளைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

சந்தையில் எப்போது நுழைவது அல்லது வெளியேறுவது என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவும் சில பிரபலமான கருவிகள் உள்ளன.

சார்பு வலிமைக் குறியீடு (RSI)

RSI என்பது ஒரு உந்தக் குறியீடாகும் (Momentum Indicator). இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலையின் வேகத்தையும், மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. இதன் மதிப்புகள் பொதுவாக 0 முதல் 100 வரை இருக்கும்.

• **அதிகமாக வாங்கப்பட்டது (Overbought):** RSI மதிப்பு 70-க்கு மேல் செல்லும்போது, அந்த சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுவிட்டது, விரைவில் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இது விற்பதற்கான அல்லது லாபம் எடுப்பதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• **அதிகமாக விற்கப்பட்டது (Oversold):** RSI மதிப்பு 30-க்குக் கீழே செல்லும்போது, அந்த சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுவிட்டது, விரைவில் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இது வாங்குவதற்கான அல்லது கூடுதல் ஸ்பாட் சந்தை நிலைகளை அதிகரிக்க ஒரு நல்ல நுழைவு நேரமாக இருக்கலாம்.

RSI-ஐப் பயன்படுத்தும் போது, சந்தையின் பொதுவான போக்கைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். ஒரு வலுவான ஏற்றப் போக்கில் (Uptrend), RSI 30-க்கு கீழே செல்வது ஒரு சிறந்த வாங்கும் வாய்ப்பாக இருக்கலாம்.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD என்பது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையேயான உறவைக் காட்டும் மற்றொரு சக்திவாய்ந்த உந்தக் குறியீடாகும். இது பொதுவாக போக்கு மாற்றம் மற்றும் வேகத்தை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

• MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடக்கும்போது (Cross Over) வாங்கும் சமிக்ஞையாகவும், கீழ்நோக்கி கடக்கும்போது விற்கும் சமிக்ஞையாகவும் கருதப்படுகிறது. இது எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் பற்றிய புரிதலுக்கு உதவும்.

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands)

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் என்பது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை (Volatility) அளவிடப் பயன்படுகிறது. இது ஒரு நகரும் சராசரியைச் சுற்றியுள்ள மேல் மற்றும் கீழ் பட்டைகளைக் கொண்டுள்ளது.

• விலை கீழ் பட்டையைத் தொடும்போது, அது அதிகமாக விற்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது, மேலும் மேல் பட்டையைத் தொடும்போது அதிகமாக வாங்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது. பொலிங்கர் பட்டைகள் கொண்டு வர்த்தக வாய்ப்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம்.

ஸ்பாட் நிலைகளை ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் சமநிலைப்படுத்துதல் (Partial Hedging)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரிப்டோவை (உதாரணமாக, பிட்காயின்) வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். சந்தை சிறிது காலம் கீழே செல்லும் என்று நீங்கள் சந்தேகித்தால், உங்கள் ஸ்பாட் லாபத்தை இழக்காமல் இருக்க, வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம்களைப் பயன்படுத்தலாம். இதுவே எளிய ஹெட்ஜிங் ஆகும்.

இங்கு நாம் முழுமையாக ஹெட்ஜ் செய்யாமல், பகுதியளவு ஹெட்ஜ் (Partial Hedging) செய்வதைப் பார்க்கிறோம். இது ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் இடர் சமநிலை பேணுவதற்கான ஒரு வழியாகும்.

உதாரணமாக:

1. நீங்கள் 1 பிட்காயின் (BTC) $50,000-க்கு ஸ்பாட்டில் வைத்துள்ளீர்கள். 2. RSI காட்டுகிறது, சந்தை அதிகமாக வாங்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் குறுகிய கால திருத்தம் (Correction) வரலாம். 3. நீங்கள் உங்கள் முழு நிலையின் அபாயத்தையும் எடுக்க விரும்பவில்லை, ஆனால் குறுகிய கால வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்க விரும்புகிறீர்கள்.

நீங்கள் என்ன செய்யலாம்:

• **ஃபியூச்சர்ஸ் நிலை:** நீங்கள் 0.5 BTC-க்கு சமமான ஒரு குறுகிய (Short) ஃபியூச்சர்ஸ் நிலையைத் திறக்கலாம்.
• **விளைவு:** பிட்காயின் விலை $45,000 ஆகக் குறைந்தால்:

   *   உங்கள் ஸ்பாட் நிலை $2,500 இழப்பைச் சந்திக்கும்.
   *   உங்கள் குறுகிய ஃபியூச்சர்ஸ் நிலை சுமார் $2,500 லாபம் ஈட்டும் (சரியான மார்ஜின் மற்றும் லீவரேஜ் கணக்கீடுகளுக்கு உட்பட்டது).

இந்த எளிய செயல்பாடு, உங்கள் மொத்த நிலையின் பாதிப்புக்கு மட்டுமே ஹெட்ஜ் செய்வதன் மூலம், சந்தை மீண்டும் உயர்ந்தால், மீதமுள்ள ஸ்பாட் லாபத்தை அனுபவிக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் இடர் சமநிலை பேணுவது முக்கியம்.

RSI ஐப் பயன்படுத்தி துல்லியமான நுழைவு நேரத்தைக் கண்டறிதல்

RSI 30-க்கு கீழே செல்லும் போது வாங்குவது ஒரு பொதுவான உத்தி. ஆனால், அது எப்போது மீண்டும் மேலே திரும்பும் என்பதை உறுதிப்படுத்த, மற்ற குறியீடுகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

வாங்குவதற்கான உத்தி (RSI அடிப்படையிலானது)

ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்குவதற்கு அல்லது ஃபியூச்சர்ஸில் நீண்ட (Long) நிலையைத் திறக்க RSI 30-க்கு கீழே செல்ல வேண்டும்.

1. **RSI 30-க்கு கீழே செல்லுதல்:** சொத்து அதிகமாக விற்கப்பட்டுவிட்டது. 2. **உறுதிப்படுத்தல்:** RSI மீண்டும் 30-ஐ நோக்கி மேல்நோக்கித் திரும்பும்போது (அல்லது 40-ஐ கடக்கும்போது) வாங்குவதற்கான உறுதிப்படுத்தலை நாம் பெறுகிறோம். 3. **கூடுதல் உறுதிப்படுத்தல்:** இதே நேரத்தில், MACD ஒரு மேல்நோக்கிய குறுக்குவெட்டை (Bullish Crossover) காட்டினால் அல்லது பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் கீழ் பட்டையைத் தொட்டுவிட்டு மேலே திரும்பினால், அது வாங்குவதற்கு மிகச் சிறந்த நேரமாகும்.

விற்பதற்கான உத்தி (RSI அடிப்படையிலானது)

ஸ்பாட் லாபத்தை எடுப்பதற்கு அல்லது ஃபியூச்சர்ஸில் குறுகிய நிலையைத் திறப்பதற்கு RSI 70-க்கு மேல் செல்ல வேண்டும்.

1. **RSI 70-க்கு மேல் செல்லுதல்:** சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டுவிட்டது. 2. **உறுதிப்படுத்தல்:** RSI மீண்டும் 70-ஐ நோக்கி கீழ்நோக்கித் திரும்பும்போது (அல்லது 60-ஐ கடக்கும்போது) விற்பதற்கான உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுகிறோம். 3. **கூடுதல் உறுதிப்படுத்தல்:** இதே நேரத்தில், MACD ஒரு கீழ்நோக்கிய குறுக்குவெட்டை (Bearish Crossover) காட்டினால், அது விற்பதற்கான வலுவான சமிக்ஞையாகும்.

RSI மாறுபாடு (Divergence)

விலை புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, RSI புதிய உச்சத்தை அடையத் தவறினால் (குறைந்த உச்சம்), அது விலையின் உந்தம் குறைவதைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு வலுவான எச்சரிக்கை சமிக்ஞையாகும். இது ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் குறுகிய நிலையைத் திறக்க ஒரு நல்ல சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.

ஒரு எளிய நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் அட்டவணை

பின்வரும் அட்டவணை, RSI-ஐப் பயன்படுத்தி ஸ்பாட் வாங்குதல் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஹெட்ஜிங் செய்வதற்கான ஒரு பொதுவான வழிகாட்டியாகும்.

சந்தை நிலை	RSI நிலை	பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்பாடு (ஸ்பாட்)	பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்பாடு (ஃபியூச்சர்ஸ்)
அதிக விற்பனை !! < 30 மற்றும் திரும்புகிறது !! வாங்குதல் அல்லது கூடுதல் வாங்குதல் !! நீண்ட நிலையைத் திறக்கவும் (Long)
நடுநிலை !! 40 - 60 !! காத்திருத்தல் அல்லது நிலை தக்கவைத்தல் !! ஹெட்ஜிங் தேவையில்லை
அதிக வாங்குதல் !! > 70 மற்றும் குறைகிறது !! விற்றல் அல்லது லாபம் எடுத்தல் !! குறுகிய நிலையைத் திறக்கவும் (Short)

இந்த அட்டவணை ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே. சரியான இடர் மேலாண்மை இல்லாமல் எந்த வர்த்தகமும் செய்யக்கூடாது.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் இடர் குறிப்புகள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவையாக இருந்தாலும், உங்கள் மனநிலையும், இடர் மேலாண்மையும் மிக முக்கியம்.

பொதுவான உளவியல் தடைகள்

1. **FOMO (Fear of Missing Out):** விலை வேகமாக உயரும்போது, RSI அதிகமாக இருந்தபோதிலும், நீங்கள் வாங்கத் தூண்டப்படலாம். இது பொதுவாக உச்சத்தில் வாங்குவதற்கு வழிவகுக்கும். 2. **FUD (Fear, Uncertainty, Doubt):** விலை குறையும்போது, RSI குறைவாக இருந்தாலும், பயத்தில் உங்கள் ஸ்பாட் நிலைகளை விற்றுவிடலாம். 3. **அதிக நம்பிக்கை:** ஒருமுறை லாபம் கிடைத்தவுடன், அதிக லீவரேஜ் (Leverage) பயன்படுத்தி உயர்நிலையை பயன்படுத்துவது பெரிய இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

இடர் குறிப்புகள்

• **Stop Loss:** நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் நுழையும்போது, நீங்கள் எவ்வளவு இழக்கத் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கவும். ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில், சரியான மார்ஜின் மற்றும் ஸ்டாப்-லாஸ் அமைப்பது கட்டாயம்.
• **லீவரேஜ்:** ஆரம்பநிலையாளர்கள் குறைவான லீவரேஜைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அதிக லீவரேஜ் என்பது அதிக லாபம் மட்டுமல்ல, விரைவான பண இழப்பையும் குறிக்கும்.
• **பல்வகைப்படுத்தல்:** உங்கள் எல்லா சொத்துக்களையும் ஒரே நேரத்தில் ஹெட்ஜ் செய்ய முயற்சிக்காதீர்கள். உங்கள் ஸ்பாட் நிலைகளில் ஒரு பகுதியைப் பாதுகாக்க மட்டுமே ஃபியூச்சர்ஸ் பயன்படுத்தவும்.

RSI என்பது ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே. இதை மற்ற குறியீடுகளுடன் இணைத்து, உங்கள் சொந்த இடர் தாங்கும் திறனுக்கு ஏற்ப வர்த்தகம் செய்வது வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் இடர் சமநிலை
• எளிய ஹெட்ஜிங் உத்திகள் விளக்கம்
• எம்ஏசிடி மூலம் வெளியேறும் சமிக்ஞைகள்
• பொலிங்கர் பட்டைகள் கொண்டு வர்த்தக வாய்ப்புகள்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• BTC/USDT எதிர்காலங்களுக்கான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறைகள் மற்றும் மார்ஜின் கால்குலேட்டர் பயன்
• எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஹெட்ஜிங் முறை மற்றும் மார்ஜின் பயன்பாடு: இடர் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாத
• மார்ஜின் பயன்பாடுகள்
• தலைப்பு : கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ரிஸ்க் மேலாண்மை மற்றும் மார்ஜின் கணக்கு பயன்பாடுகள்
• தலைப்பு : எதிர்கால வர்த்தகத்தில் ஹெட்ஜிங் முறைகள் மற்றும் மார்ஜின் பயன்பாடுகள்

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage; vouchers for new users; fee discounts	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle; tiered bonuses	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social; large reward center	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package and deposit bonus	Register at WEEX
MEXC Futures	Bonuses usable as margin/fees; campaigns and coupons	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.