முன்னேற்ற ஒப்பந்த வர்த்தக உத்திகள்

முன்னேற்ற ஒப்பந்த வர்த்தக உத்திகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், குறிப்பாக ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் எனப்படும் முன்னோட்ட ஒப்பந்த வர்த்தகம், அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய அதே வேளையில் அதிக ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. இந்தச் சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட உத்திகள் மற்றும் சந்தை பற்றிய ஆழமான புரிதல் அவசியம். இந்த கட்டுரை, ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கான முன்னேற்ற ஒப்பந்த வர்த்தக உத்திகளை விரிவாக விளக்குகிறது.

முன்னோட்ட ஒப்பந்தங்கள் என்றால் என்ன?

முன்னோட்ட ஒப்பந்தங்கள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்க அல்லது விற்க ஒப்புக்கொள்வதற்கான ஒப்பந்தங்கள் ஆகும். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில், இவை பொதுவாக பிட்காயின் (Bitcoin), எத்திரியம் (Ethereum) போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளின் விலையில் ஊக வணிகம் செய்யப் பயன்படுகின்றன.

முக்கிய சொற்கள்:

• **நீண்ட நிலை (Long Position):** சொத்தின் விலை உயரும் என்று கணித்து வாங்குவது.
• **குறுகிய நிலை (Short Position):** சொத்தின் விலை குறையும் என்று கணித்து விற்பது.
• **லெவரேஜ் (Leverage):** சிறிய முதலீட்டில் பெரிய அளவிலான வர்த்தகம் செய்ய உதவும் ஒரு வழிமுறை. இது லாபத்தை அதிகரிப்பதுடன், நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
• **மார்க்கின் (Margin):** வர்த்தகம் திறக்க தேவைப்படும் தொகை.
• **லிக்விடேஷன் (Liquidation):** சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் செல்லும்போது, உங்கள் மார்க்கின் போதாமல் இருந்தால், உங்கள் நிலை தானாகவே மூடப்படும்.

அடிப்படை உத்திகள்

1. டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following):

சந்தையின் தற்போதைய போக்கை அடையாளம் கண்டு, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வது டிரெண்ட் ஃபாலோயிங் உத்தி ஆகும். ஒரு சந்தை மேல்நோக்கிச் சென்றால் (uptrend), வாங்கவும்; கீழ்நோக்கிச் சென்றால் (downtrend), விற்கவும்.

• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages) மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI) போன்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி டிரெண்ட்களை அடையாளம் காணலாம்.
• எடுத்துக்காட்டு: 50 நாள் மற்றும் 200 நாள் நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்தவும். 50 நாள் சராசரி 200 நாள் சராசரியை விட அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு வாங்கும் சமிக்ஞை.

2. ரேஞ்ச் டிரேடிங் (Range Trading):

சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் (range) வர்த்தகம் ஆகும்போது, அந்த வரம்பின் மேல் எல்லையில் விற்பனை செய்து, கீழ் எல்லையில் வாங்குவது ரேஞ்ச் டிரேடிங் உத்தி ஆகும்.

• ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் (Support and Resistance Levels) முக்கியமானவை.
• எடுத்துக்காட்டு: பிட்காயின் 30,000 டாலருக்கும் 35,000 டாலருக்கும் இடையில் வர்த்தகம் ஆகிறது என்றால், 35,000 டாலரில் விற்பனை செய்து, 30,000 டாலரில் வாங்கலாம்.

3. பிரேக்அவுட் டிரேடிங் (Breakout Trading):

ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு நிலைகளை சந்தை மீறிச் செல்லும்போது, அது பிரேக்அவுட் ஆகும். இந்த நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வது பிரேக்அவுட் டிரேடிங் உத்தி ஆகும்.

• உறுதியான பிரேக்அவுட் ஏற்பட்டதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, அதிக அளவு வர்த்தகத்தை (volume) கவனிக்கவும்.
• எடுத்துக்காட்டு: பிட்காயின் 40,000 டாலர் எதிர்ப்பு நிலையைத் தாண்டிச் சென்றால், வாங்கலாம்.

4. ஸ்கால்ப்பிங் (Scalping):

மிகச் சிறிய விலை மாற்றங்களிலிருந்து லாபம் ஈட்டுவது ஸ்கால்ப்பிங் உத்தி ஆகும். இது அதிக அதிர்வெண் கொண்ட வர்த்தகம் (High-Frequency Trading - HFT) ஆகும்.

• குறுகிய கால இலக்குகளைக் கொண்டிருங்கள்.
• வேகமான செயல்படுத்தல் மற்றும் குறைந்த கமிஷன் கட்டணம் அவசியம்.
• சந்தை ஆழம் (Market Depth) மற்றும் ஆர்டர் புத்தகத்தை (Order Book) தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்.

5. சராசரி திரும்பும் உத்தி (Mean Reversion):

விலைகள் அவற்றின் சராசரி மதிப்பிற்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது. விலைகள் சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கும்போது விற்கவும், குறைவாக இருக்கும்போது வாங்கவும்.

• போலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands) போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
• சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது இந்த உத்தி பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மேம்பட்ட உத்திகள்

1. ஹெட்ஜ்ஜிங் (Hedging):

தற்போதுள்ள முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க ஹெட்ஜிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் சென்றாலும், நஷ்டத்தைக் குறைக்க இது உதவும்.

• எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை பயன்படுத்தி, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பாதுகாக்கலாம்.
• எடுத்துக்காட்டு: நீங்கள் பிட்காயினை வைத்திருந்தால், பிட்காயின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை விற்று, உங்கள் முதலீட்டை பாதுகாக்கலாம்.

2. ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage):

வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஒரே சொத்தின் விலை வேறுபாட்டைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது ஆர்பிட்ரேஜ் ஆகும்.

• மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் (Centralized Exchanges - CEX) மற்றும் பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் (Decentralized Exchanges - DEX) இடையே உள்ள விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
• வேகமான செயல்படுத்தல் மற்றும் குறைந்த பரிவர்த்தனைக் கட்டணம் அவசியம்.

3. ஸ்டேட்டஜிஸ்டிக் ஆர்டர்கள் (Statistical Arbitrage):

புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்தி, விலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்து வர்த்தகம் செய்வது ஸ்டேட்டஜிஸ்டிக் ஆர்பிட்ரேஜ் ஆகும்.

• தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் நிரலாக்க அறிவு அவசியம்.
• காலவரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

4. டீட்டா டிரேடிங் (Theta Trading):

காலாவதி தேதியை நெருங்கும் ஒப்பந்தங்களின் நேரடி வீழ்ச்சியிலிருந்து (time decay) லாபம் பெறுவது டீட்டா டிரேடிங் ஆகும்.

• ஆப்ஷன்ஸ் டிரேடிங் பற்றிய அறிவு அவசியம்.
• சந்தை நிலையாக இருக்கும்போது இந்த உத்தி பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

5. வோலாடிலிட்டி டிரேடிங் (Volatility Trading):

சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது வோலாடிலிட்டி டிரேடிங் ஆகும்.

• ஏடிஆர் (Average True Range - ATR) போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
• சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது இந்த உத்தி பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஆபத்து மேலாண்மை

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் (Stop-Loss Orders) பயன்படுத்தவும்: நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த, ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு கீழ் சந்தை சென்றால், உங்கள் நிலையை தானாகவே மூட ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கவும்.
• நிலையின் அளவை கட்டுப்படுத்தவும்: உங்கள் மொத்த மூலதனத்தில் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
• லெவரேஜை கவனமாகப் பயன்படுத்தவும்: லெவரேஜ் லாபத்தை அதிகரிப்பதுடன், நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கும்.
• சந்தை செய்திகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும்: பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகள் சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் (Portfolio Diversification) மூலதனத்தை பல்வேறு சொத்துக்களில் பிரித்து முதலீடு செய்வது.

சாதனங்கள் மற்றும் தளங்கள்

1. பைனான்ஸ் (Binance): உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்று. ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்திற்கான பல்வேறு கருவிகளை வழங்குகிறது. பைனான்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் 2. பைபிட் (Bybit): பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி டெரிவேட்டிவ்ஸ் பரிமாற்றம். 3. பிட்மெக்ஸ் (BitMEX): ஃபியூச்சர்ஸ் மற்றும் பெர்பெச்சுவல் ஸ்வாப் (Perpetual Swaps) வர்த்தகத்திற்கு பெயர் பெற்றது. 4. டிரேடிங்வியூ (TradingView): தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் விளக்கப்படங்களை வழங்குகிறது. டிரேடிங்வியூ விளக்கப்படங்கள் 5. கிரிப்டோவாட்ச் (CryptoWatch): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளமாகும்.

சந்தை பகுப்பாய்வு

1. அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis): கிரிப்டோகரன்சியின் தொழில்நுட்பம், பயன்பாடு மற்றும் சந்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் போன்ற காரணிகளை ஆய்வு செய்வது. வெள்ளை அறிக்கை (Whitepaper) ஆய்வு முக்கியமானது. 2. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis): வரலாற்று விலை தரவு மற்றும் வர்த்தக அளவைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை இயக்கங்களை கணிப்பது. சார்ட் பேட்டர்ன் (Chart Pattern) அடையாளம் காணுதல். 3. ஆன்-செயின் பகுப்பாய்வு (On-Chain Analysis): பிளாக்செயின் தரவைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வது. பிளாக்செயின் எக்ஸ்ப்ளோரர் (Blockchain Explorer) கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும். 4. சந்தை உணர்வு (Market Sentiment): சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் செய்தி கட்டுரைகள் மூலம் சந்தையின் மனநிலையை அளவிடுவது. சமூக ஊடக பகுப்பாய்வு (Social Media Analysis) கருவிகள்.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் பல்வேறு நாடுகளில் வெவ்வேறு சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகளுக்கு உட்பட்டது. வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், உங்கள் நாட்டில் உள்ள சட்டங்களை அறிந்து கொள்வது அவசியம். கிரிப்டோகரன்சி ஒழுங்குமுறை பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

முடிவுரை

முன்னோட்ட ஒப்பந்த வர்த்தகம் அதிக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தாலும், அது ஆபத்துகளையும் உள்ளடக்கியது. இந்த கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள உத்திகளைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் உங்கள் வர்த்தக திறன்களை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்யலாம். நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஆபத்து மேலாண்மை மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றல் ஆகியவை வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியமானவை.

மேலும் தகவலுக்கு:

• கிரிப்டோகரன்சி சந்தை
• பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம்
• டிஜிட்டல் சொத்துக்கள்
• ஆர்டர் புத்தக பகுப்பாய்வு
• சந்தை நுண்ணறிவு
• கிரிப்டோ முதலீடு
• டெரிவேட்டிவ்ஸ் வர்த்தகம்
• நிதி பகுப்பாய்வு
• ஆபத்து மதிப்பீடு
• வர்த்தக உளவியல்
• கிரிப்டோகரன்சி செய்திகள்
• சந்தை போக்குகள்
• வர்த்தக சமிக்ஞைகள்
• கிரிப்டோகல்வி
• சந்தை கண்காணிப்பு

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Binance Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
Bybit Futures	நிரந்தர தலைகீழ் ஒப்பந்தங்கள்	வணிகத்தை தொடங்கு
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
BitMEX	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	BitMEX

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@cryptofuturestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!