Funding Rate arbitrage
- Biashara ya Mikataba ya Siku Zijazo ya Sarafu za Kidijitali: Ufundi wa Funding Rate Arbitrage kwa Wanaoanza
Karibu kwenye ulimwengu wa biashara ya mikataba ya siku zijazo ya sarafu za kidijitali! Makala hii itakuelekeza kupitia mbinu inayoitwa "Funding Rate Arbitrage," ambayo inaweza kuwa na faida kwa wafanyabiashara wanaoanza. Tutajifunza ni nini, jinsi inavyofanya kazi, na jinsi ya kuitumia kwa hatua za wazi na rahisi.
Ni Nini Funding Rate Arbitrage?
Funding Rate Arbitrage ni mbinu ya biashara inayolenga kunufaika kutokana na tofauti katika kiwango cha ufadhili (funding rate) kati ya maburusi mawili tofauti yanayotoa mikataba ya siku zijazo ya sarafu za kidijitali. Kiwango cha ufadhili ni malipo yanayofanyika kati ya wafanyabiashara wa "long" (wanaamini bei itapanda) na wafanyabiashara wa "short" (wanaamini bei itashuka). Kiwango hiki kinarekebishwa mara kwa mara ili kuhakikisha bei ya mkataba wa siku zijazo inafuatilia bei ya soko la papo hapo (spot market).
Wakati kiwango cha ufadhili kati ya maburusi wawili kina tofauti kubwa, wafanyabiashara wanaweza kununua mkataba wa siku zijazo kwenye burusa moja (ambapo kiwango cha ufadhili ni chanya) na kuuza mkataba huo huo kwenye burusa nyingine (ambapo kiwango cha ufadhili ni hasi) ili kupata faida. Hii ni sawa na kununua bidhaa kwa bei ya chini katika duka moja na kuuza kwa bei ya juu katika duka lingine.
Kabla ya kuendelea, ni muhimu kuelewa jinsi kiwango cha ufadhili kinavyofanya kazi. Kiwango cha ufadhili kinatofautiana kulingana na:
- **Tofauti ya Bei:** Kiwango cha ufadhili kinakusanyika wakati bei ya mkataba wa siku zijazo inatofautiana na bei ya soko la papo hapo.
- **Muda:** Kiwango cha ufadhili kinatumika kwa muda fulani, kwa mfano, kila saa, kila masaa 8, au kila siku.
- **Mahitaji ya Soko:** Mahitaji ya wafanyabiashara wa long na short yanaathiri kiwango cha ufadhili.
Kiwango cha ufadhili chanya kinamaanisha wafanyabiashara wa short wanalipa wafanyabiashara wa long. Kiwango cha ufadhili hasi kinamaanisha wafanyabiashara wa long wanalipa wafanyabiashara wa short.
Hatua za Kufanya Funding Rate Arbitrage
1. **Chagua Maburusi:** Tafuta maburusi mawili maarufu ya sarafu za kidijitali yanayotoa mikataba ya siku zijazo ya sarafu hiyo hiyo (kwa mfano, Bitcoin). Binance na Bybit ni mifano. 2. **Angalia Viwango vya Ufadhili:** Angalia viwango vya ufadhili vya sasa kwenye maburusi yote mawili. Tafuta tofauti kubwa. Unaweza kuangalia viwango vya ufadhili kwenye kurasa za mkataba wa siku zijazo za kila burusa. 3. **Chambua Tofauti:** Ikiwa burusa A ina kiwango cha ufadhili cha +0.01% kila saa na burusa B ina kiwango cha ufadhili cha -0.01% kila saa, una tofauti ya 0.02% kwa saa. Hii inaweza kuwa fursa ya arbitrage. Kumbuka, tofauti hii inahitaji kuwa kubwa kuliko ada za biashara na ada nyingine ili iwe na faida. 4. **Fungua Nafasi:**
* **Burusa A (Kiwango cha Ufadhili Chanya):** Nunua mkataba wa siku zijazo (long position). * **Burusa B (Kiwango cha Ufadhili Hasi):** Uza mkataba wa siku zijazo (short position).
5. **Usimamizi wa Nafasi:** Ushikilie nafasi zako mpaka kiwango cha ufadhili kirudi kuwa sawa au karibu. Hii inaweza kuchukua masaa au siku. Usimamizi wa hatari ni muhimu; weka Stop-loss ili kulinda dhidi ya harakati zisizotarajiwa za bei. 6. **Funga Nafasi:** Funga nafasi zako zote mbili. Faida yako itatoka kutokana na tofauti ya viwango vya ufadhili.
Mfano
Hebu tuchukue mfano:
- **Burusa X:** BTCUSD Futures, Kiwango cha Ufadhili: +0.02% kwa saa
- **Burusa Y:** BTCUSD Futures, Kiwango cha Ufadhili: -0.01% kwa saa
Unanunua mkataba wa siku zijazo wa BTCUSD kwenye Burusa X na kuuza mkataba huo huo kwenye Burusa Y. Kwa kila saa, utapata 0.03% (0.02% + 0.01%) kama faida, kabla ya ada.
Hatari Zinazohusika
- **Ada za Biashara:** Ada za biashara za maburusi zinaweza kupunguza faida yako.
- **Mabadiliko ya Bei:** Harakati za bei zisizotarajiwa zinaweza kuathiri nafasi zako. Uchambuzi wa Kiufundi unaweza kukusaidia.
- **Hatari ya Likiditi:** Ikiwa kuna likiditi ya chini kwenye burusa moja, inaweza kuwa vigumu kufunga nafasi zako kwa bei nzuri.
- **Hatari ya Utekelezwaji:** Kuna uwezekano wa kusambazwa kwa bei (slippage) wakati wa utekelezaji wa biashara, hasa wakati wa mabadiliko makubwa ya soko.
- **Usimamizi wa Hatari:** Ni muhimu sana kutumia Usimamizi wa Hatari na kuweka stop-loss ili kupunguza hasara.
Vidokezo vya Ziada
- **Kiasi cha Biashara:** Anza kwa Kiasi cha Biashara kidogo hadi ujifunze mbinu hiyo.
- **Usalama wa Akaunti:** Hakikisha Usalama wa Akaunti yako umefungwa vizuri.
- **Jifunze Zaidi:** Endelea kujifunza kuhusu Scalping ya Siku Zijazo na mikakati mingine ya biashara.
- **Kodi za Sarafu za Kidijitali:** Jua sheria za Kodi za Sarafu za Kidijitali katika nchi yako.
- **Kulinda:** Tumia amri za Kulinda ili kulinda nafasi zako.
Hitimisho
Funding Rate Arbitrage inaweza kuwa mbinu yenye faida kwa wafanyabiashara wa mikataba ya siku zijazo ya sarafu za kidijitali, lakini inahitaji uvumilivu, usimamizi wa hatari, na uelewa wa soko. Anza kwa kujifunza, fanya mazoezi kwa kiasi kidogo, na uwe tayari kubadilika.
- Rejea:**
- Binance Futures: (https://www.binance.com/en/futures) (Hakuna kiungo cha nje kinachoruhusiwa, mfano tu)
- Bybit Futures: (https://www.bybit.com/en-US/futures) (Hakuna kiungo cha nje kinachoruhusiwa, mfano tu)
- Uwezo wa Juu
- Stop-loss
- Bitcoin
- Uchambuzi wa Kiufundi
- Usimamizi wa Hatari
- Kulinda
- Kiasi cha Biashara
- Usalama wa Akaunti
- Kodi za Sarafu za Kidijitali
Jiandikishe kwenye Maburusi ya Juu ya Sarafu za Kidijitali
Je, uko tayari kuanza kufanya biashara ya mikataba ya siku zijazo ya sarafu za kidijitali? Jiandikishe kwenye maburusi ya kuongoza hapo chini ili kufungua bonasi za kipekee, ada za chini, na zana za hali ya juu za kufanya biashara. Iwe wewe ni mwanzilishi au mfanyabiashara mwenye uzoefu, mifumo hii inatoa kila kitu unachohitaji ili kufaulu katika ulimwengu unaobadilika wa mikataba ya siku zijazo ya sarafu za kidijitali.
| Burusi | Sifa | Usajili |
|---|---|---|
| Binance | Burusi kubwa zaidi duniani, sarafu za kidijitali zaidi ya 500, uwezo wa juu hadi 125x | Jiandikishe sasa - Punguzo la 10% kwa ada |
| Bybit | Uchukuzi wa juu, zana za hali ya juu za kuunda chati, uwezo wa juu hadi 100x | Anza kufanya biashara - Bonasi ya kukaribisha |
| BingX | Kufuatilia Biashara, kiolesura kinachofaa mtumiaji, bonasi za kipekee | Jiunge na BingX - Bonasi hadi USD 100 |
| Bitget | Mfumo imara wa mikataba ya siku zijazo, Biashara ya haraka | Fungua akaunti - Kurudishwa kwa ada |
| BitMEX | Mwanzo wa Biashara ya mikataba ya siku zijazo ya sarafu za kidijitali, uwezo wa juu hadi 100x | Jiandikishe - Ofa ya pekee |
Pata Pesa na Programu za Ushirika
Je, unataka kuinua uzoefu wako wa sarafu za kidijitali hadi ngazi ya juu? Jiunge na programu za ushirika hapo chini ili kupata thawabu kwa kualika wengine kufanya Biashara:
- Jiunge na Programu ya Ushirika ya Bybit - Pata tume
- Jiunge na Programu ya Ushirika ya KuCoin - Thawabu za kipekee
Anza Leo
Usikose fursa hii! Jiandikishe sasa ili kupata mifumo ya Biashara ya hali ya juu, salimisha akaunti yako, na uanze kufanya Biashara kwa ujasiri. Tufuate kwenye Telegram ili kupata vidokezo vya hivi karibuni vya Biashara na sasisho: @Crypto_futurestrading.
⚠️ *Biashara ya sarafu za kidijitali inahusisha hatari. Wekeza kiasi ambacho unaweza kumudu kupoteza.* ⚠️