BitMEX Futures

Logo ya BitMEX

Logo ya BitMEX

BitMEX Futures: Mwongozo Kamili kwa Wachache

Utangulizi

BitMEX (Bit Mexico) ni jukwaa linaloongoza la biashara ya derivatives za sarafu za mtandaoni, hasa futures na perpetual swaps. Imeanzishwa mwaka 2014, BitMEX imekuwa ikijulikana kwa kutoa fursa za biashara za juu kwa wachezaji wa kitaalamu na waanzilishi wa biashara ya sarafu za mtandaoni. Makala hii inakusudia kutoa uelewa wa kina wa BitMEX Futures, ikiwa ni pamoja na kanuni zake za msingi, mikakati ya biashara, usimamizi wa hatari, na mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kuanza.

Siri za Futures na Perpetual Swaps

Kabla ya kuzama katika BitMEX Futures, ni muhimu kuelewa tofauti kati ya futures na perpetual swaps.

• Futures: Hizi ni mikataba ya kununua au kuuza mali fulani kwa bei fulani katika tarehe ya baadaye iliyobainishwa. Mikataba ya BitMEX Futures imewekwa kwa miezi mitatu, sita, na kisha muda mrefu. Hii inamaanisha kuwa mikataba ina tarehe ya mwisho, na wanunuzi na wauzaji wanapaswa kuwepo hadi tarehe hiyo.
• Perpetual Swaps: Hizi ni sawa na futures, lakini hazina tarehe ya mwisho. Badala ya kuanza, wanatumia funding rate (kiwango cha ufadhili) ambacho huhamishwa kati ya wanunuzi na wauzaji kila saa ili kuendana na bei ya soko la spot.

BitMEX inatoa chaguo zote mbili, lakini makala hii itajikita hasa kwenye BitMEX Futures.

Kuanza na BitMEX: Hatua za Msingi

1. Usajili: Kwanza, unahitaji kuunda akaunti kwenye BitMEX. Mchakato huu unahitaji barua pepe na uthibitisho wa nambari ya simu. 2. Uthibitisho (Verification): Kwa sababu ya sheria na usalama, BitMEX inahitaji uthibitisho wa utambulisho (KYC - Know Your Customer). Hii inahitaji kuwasilisha nakala ya pasipoti yako au kitambulisho kingine rasmi. 3. Amana: Baada ya uthibitisho, unahitaji kuweka amana. BitMEX inakubali amana za sarafu za mtandaoni kama vile Bitcoin (BTC) na Ether (ETH). 4. Mchakato wa Biashara: Ukishafanya amana, unaweza kuanza biashara. BitMEX inatoa kiolesura cha biashara cha juu na chaguzi mbalimbali za kuagiza.

Kanuni za Msingi za Futures za BitMEX

• Mkataba (Contract): Kila mkataba wa BitMEX Futures unawakilisha kiasi fulani cha mali ya msingi (kwa mfano, BTC). Kiasi hiki kinaitwa notional value (thamani ya dhana).
• Leverage (Leverage): BitMEX inatoa leverage ya hadi 100x, ambayo inamaanisha unaweza kudhibiti nafasi kubwa kwa kiasi kidogo cha mtaji. Leverage inaweza kuongeza faida, lakini pia huongeza hatari.
• Margin (Margin): Margin ni kiasi cha mtaji unahitaji kuweka ili kufungua na kudumisha nafasi. Kuna aina mbili za margin:

   *   Initial Margin (Margin ya Mwanzo): Kiasi cha mtaji unahitaji kuweka ili kufungua nafasi.
   *   Maintenance Margin (Margin ya Kudumisha): Kiasi cha chini cha mtaji unahitaji kudumisha katika akaunti yako ili kuweka nafasi wazi.

• Liquidation (Ufungaji): Ikiwa margin yako inashuka chini ya kiwango cha kudumisha, nafasi yako itafungwa na BitMEX ili kuzuia hasara zaidi.
• Funding Rate (Kiwango cha Ufadhili): (Relevant zaidi kwa Perpetual Swaps, lakini inathiri Futures kwa kuathiri bei.) Hiki ni malipo yanayofanyika kati ya wanunuzi na wauzaji kulingana na tofauti kati ya bei ya mkataba wa Futures na bei ya soko la spot.

Aina za Amuzi (Order Types) kwenye BitMEX

• Market Order (Amuzi ya Soko): Amuzi hii hutekelezwa mara moja kwa bei ya soko iliyo bora inapatikana.
• Limit Order (Amuzi ya Kikomo): Amuzi hii hutekelezwa tu ikiwa bei ya soko inafikia au kupita bei unayobainisha.
• Stop Order (Amuzi ya Kisimamizi): Amuzi hii inafanyika kama amuzi ya soko wakati bei inafikia bei fulani iliyobainishwa.
• Stop-Limit Order (Amuzi ya Kisimamizi-Kikomo): Amuzi hii inachanganya vipengele vya amuzi ya kusimama na amuzi ya kikomo.
• Trailing Stop Order (Amuzi ya Kisimamizi Inayofuatilia): Amuzi hii inafuatilia bei ya soko na inafanyika kama amuzi ya soko wakati bei inafikia bei fulani iliyobainishwa.

Mikakati ya Biashara ya BitMEX Futures

• Trend Following (Kufuatia Mwenendo): Mikakati hii inahusisha kutambua mwenendo katika bei na biashara katika mwelekeo huo. Unaweza kutumia Moving Averages (Mizani Inayohama) na MACD (Moving Average Convergence Divergence) kubaini mwenendo.
• Range Trading (Biashara ya Masafa): Mikakati hii inahusisha kununua wakati bei inashuka chini ya masafa fulani na kuuza wakati bei inaruka juu ya masafa fulani.
• Breakout Trading (Biashara ya Kuvunjika): Mikakati hii inahusisha kununua wakati bei inavunja kiwango cha upinzani (resistance level) au kuuza wakati bei inavunja kiwango cha usaidizi (support level).
• Hedging (Ukingaji): Futures zinaweza kutumika kulinda dhidi ya hatari ya bei. Kwa mfano, ikiwa unamiliki BTC, unaweza kuuza Futures za BTC ili kulinda dhidi ya kushuka kwa bei.
• Arbitrage (Uchawi wa Bei): Mikakati hii inahusisha kununua na kuuza Futures za BTC kwenye BitMEX na soko la spot kujipatia faida kutoka kwa tofauti za bei.

Usimamizi wa Hatari kwenye BitMEX Futures

• Stop-Loss Orders (Amuzi za Kisimamizi): Hizi ni muhimu sana kwa kudhibiti hatari. Weka stop-loss order ili kufunga nafasi yako ikiwa bei inahamia dhidi yako.
• Position Sizing (Ukubwa wa Nafasi): Usiweke hatari zaidi ya asilimia fulani ya mtaji wako kwenye biashara moja.
• Diversification (Utofauti): Usiweke yote mayai yako katika kikapu kimoja. Toa utofauti kwa biashara yako kwa biashara katika mali tofauti.
• Leverage Management (Usimamizi wa Leverage): Tumia leverage kwa busara. Leverage ya juu inaweza kuongeza faida, lakini pia huongeza hatari.
• Risk/Reward Ratio (Uwiano wa Hatari/Faidha): Hakikisha kuwa uwiano wako wa hatari/faida unakubalika. Kwa mfano, uwiano wa 1:2 unamaanisha unataka kupata mara mbili kiasi unachoweza kupoteza.

Uchambuzi wa Kiasi cha Uuzaji (Volume Analysis) na Viashiria vya Kiufundi (Technical Indicators)

• Volume (Kiasi cha Uuzaji): Tafsiri kiasi cha uuzaji ili kuthibitisha mwenendo na kubaini mabadiliko ya bei.
• Open Interest (Maslahi ya Wazi): Maslahi ya wazi yanaonyesha idadi ya mikataba ya Futures ambayo bado iko wazi. Ongezeko la maslahi ya wazi linaweza kuashiria mwenendo mpya unaanza.
• Fibonacci Retracements (Kurudisha Fibonacci): Tumia kurudisha Fibonacci kubaini viwango vya usaidizi na upinzani.
• Bollinger Bands (Bendi za Bollinger): Tumia bendi za Bollinger kubaini volatility (kutovuta) na mabadiliko ya bei.
• Relative Strength Index (RSI) (Kiashiria cha Nguvu ya Kulinganisha): Tumia RSI kubaini hali ya kununua zaidi (overbought) na kuuzwa zaidi (oversold).
• Ichimoku Cloud (Wingu la Ichimoku): Tumia Wingu la Ichimoku kubaini mwenendo, viwango vya usaidizi na upinzani, na ishara za biashara.

Mambo Muhimu ya Kuzingatia Kabla ya Kuanza Biashara

• Uelewa wa Hatari: Biashara ya Futures ni hatari sana. Hakikisha unaelewa hatari kabla ya kuanza biashara.
• Elimu: Jifunze kuhusu Futures na mikakati ya biashara kabla ya kuanza biashara.
• Mtaji: Biashara na mtaji unaoweza kumudu kupoteza.
• Psychology (Saikolojia): Udhibiti hisia zako. Usifanye maamuzi ya kiwekea (emotional decisions).
• Ufuatiliaji: Fuatilia biashara zako na rekebisha mikakati yako inavyohitajika.

Vifaa vya Ziada na Rasilimali

• BitMEX API: BitMEX API ni muhimu kwa biashara ya algorithmic.
• BitMEX Paper Trading: BitMEX Paper Trading hutoa mazingira ya hatari-isiyo ya kweli kwa mazoezi.
• BitMEX Research: BitMEX Research hutoa uchambuzi wa kina wa soko.
• TradingView: TradingView ni jukwaa maarufu la chati na uchambuzi wa kiufundi.
• CoinMarketCap: CoinMarketCap hutoa habari ya bei na kiasi cha uuzaji.
• CryptoCompare: CryptoCompare hutoa data ya wakati halisi ya sarafu za mtandaoni.
• Investopedia: Investopedia hutoa ufafanuzi wa maneno ya fedha.
• Babypips: Babypips hutoa kozi ya bure ya biashara ya forex na sarafu za mtandaoni.
• YouTube Channels kuhusu Biashara: Tafuta kanali za YouTube zinazofundisha biashara ya sarafu za mtandaoni.

Hitimisho

BitMEX Futures inaweza kutoa fursa za faida, lakini pia inahusisha hatari kubwa. Kwa kuelewa kanuni za msingi, mikakati ya biashara, usimamizi wa hatari, na mambo muhimu ya kuzingatia, unaweza kuongeza nafasi zako za kufanikiwa. Kumbuka, elimu, uvumilivu, na udhibiti wa hatari ni ufunguo wa biashara ya mafanikio.

Kumbusho la Hatari

Kumbusho la Hatari

• • Kumbuka:** Biashara ya sarafu za mtandaoni ni hatari na unaweza kupoteza mtaji wako wote. Tafadhali fanya utafiti wako mwenyewe na ushauri na mshauri wa fedha kabla ya kuanza biashara.

[[Category:Jamii ifaayo kwa kichwa "BitMEX Futures" ni:

• • Category:BiasharaYaFuturesBitMEX**

• • Maelezo:**

• **Nyepesi:** Ni rahisi kuelewa na inaf]]

Miradi ya Uuzaji wa Futures Yanayopendekezwa

Jukwaa	Sifa za Futures	Jiunge
Binance Futures	Kupunguza hadi 125x, Makataba ya USDⓈ-M	Jiunge sasa
Bybit Futures	Makataba ya kudumu inavyotoboa	Anza biashara
BingX Futures	Biashara ya nakala	Jiunge na BingX
Bitget Futures	Makataba yanayothibitishwa na USDT	Fungua akaunti
BitMEX	Jukwaa la sarafu za mtandaoni, kupunguza hadi 100x	BitMEX

Jiunge na Jamii Yetu

Jisajili kwenye kanali ya Telegram @strategybin kwa taarifa zaidi. Miradi bora za kujipatia faida – jiunge sasa.

Shirkiana na Jamii Yetu

Jisajili kwenye kanali ya Telegram @cryptofuturestrading kwa uchambuzi, ishara bure na zaidi!