Maker (торговля)

Maker Торговля Криптофьючерсами для Новичков

Maker торговля (или *мейкинг*) – это продвинутая стратегия торговли криптофьючерсами, предназначенная для опытных трейдеров, стремящихся предоставлять ликвидность на бирже и получать от этого прибыль. В отличие от *тейкеров*, которые исполняют существующие ордера, *мейкеры* выставляют лимитные ордера, которые не исполняются немедленно, а ждут, пока другой трейдер придет и "съест" их. Эта статья подробно объяснит, что такое Maker торговля, как она работает, какие преимущества и риски она несет, и как начать ей заниматься.

Что такое Maker и Taker?

Прежде чем углубляться в детали Maker торговли, важно понять разницу между двумя основными типами участников рынка:

Taker (Тейкер): Трейдер, который исполняет существующий ордер в ордербуке. Например, если вы покупаете биткоин по рыночной цене, вы становитесь тейкером, потому что ваш ордер исполняется немедленно, "съедая" существующий ордер продавца. Тейкеры обычно платят бирже комиссию за исполнение ордера.
Maker (Мейкер): Трейдер, который размещает ордер, который не исполняется немедленно, а добавляется в ордербук, ожидая исполнения. Лимитные ордера являются типичными Maker ордерами. Мейкеры часто получают скидки на комиссию или даже выплаты от биржи за предоставление ликвидности.

Ордербук является ключевым компонентом понимания разницы между Maker и Taker. Он представляет собой список всех открытых ордеров на покупку и продажу актива.

Как работает Maker торговля?

В основе Maker торговли лежит размещение лимитных ордеров (Limit Orders). Лимитный ордер позволяет трейдеру указать конкретную цену, по которой он хочет купить или продать актив. Ордер будет исполнен только тогда, когда цена достигнет указанного уровня.

Когда вы размещаете лимитный ордер, он добавляется в ордербук. Если кто-то другой захочет купить или продать актив по вашей цене, ваш ордер будет исполнен. До тех пор, пока ваш ордер не будет исполнен, он остается в ордербуке, предоставляя ликвидность другим трейдерам.

Например, вы считаете, что цена биткоина скоро упадет. Вы можете разместить лимитный ордер на продажу биткоина по цене $30,000. Если цена биткоина упадет до $30,000, ваш ордер будет исполнен. До тех пор ваш ордер находится в ордербуке, и другие трейдеры могут видеть его, что потенциально стимулирует торговлю.

Преимущества Maker торговли

Снижение комиссий: Большинство бирж предлагают сниженные комиссии или даже отрицательные комиссии (выплаты) для Maker трейдеров. Это связано с тем, что они предоставляют ликвидность, которая необходима для функционирования рынка.
Контроль над ценой: Maker трейдеры могут контролировать цену, по которой они покупают или продают актив. Это особенно полезно в волатильных рынках, где цены могут быстро меняться.
Возможность заработка на спреде: Maker трейдеры могут попытаться заработать на спреде между ценой покупки и ценой продажи, размещая ордера на покупку и продажу одновременно.
Увеличение ликвидности: Maker торговля способствует увеличению ликвидности на бирже, что выгодно для всех участников рынка.

Риски Maker торговли

Ордер может не быть исполнен: Если цена не достигнет указанного уровня, ваш ордер может остаться неисполненным в течение длительного времени или даже быть отмененным.
Проскальзывание: В быстро меняющихся рынках ваш ордер может быть исполнен по цене, отличающейся от указанной. Это называется проскальзыванием.
Требования к марже: Для Maker торговли часто требуются большие объемы маржи, чем для Taker торговли. Это связано с тем, что вы берете на себя обязательство купить или продать актив, даже если цена пойдет против вас.
Сложность: Maker торговля требует глубокого понимания ордербука, рыночной динамики и различных торговых стратегий.

Как начать Maker торговлю?

1. Выберите подходящую биржу: Не все биржи поддерживают Maker торговлю и предлагают выгодные условия. Изучите различные биржи и выберите ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Популярные биржи с развитой инфраструктурой для Maker торговли включают Binance, Bybit, OKX и Kraken. 2. Изучите ордербук: Понимание ордербука является ключом к успешной Maker торговле. Обратите внимание на уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов и глубину рынка. 3. Определите свою стратегию: Разработайте четкую торговую стратегию, основанную на вашем анализе рынка. Рассмотрите различные стратегии, такие как создание ликвидности, арбитраж и хеджирование. 4. Управляйте рисками: Установите стоп-лоссы и тейк-профиты, чтобы ограничить свои потери и зафиксировать прибыль. Не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить потерять. 5. Начните с малого: Начните с небольших объемов, чтобы протестировать свою стратегию и понять, как работает Maker торговля. Постепенно увеличивайте свои объемы по мере приобретения опыта.

Maker торговые стратегии

Существует множество стратегий Maker торговли. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Создание ликвидности: Размещение ордеров на покупку и продажу по обе стороны от текущей цены для предоставления ликвидности рынку.
Арбитраж: Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах.
Хеджирование: Использование фьючерсных контрактов для снижения риска, связанного с владением базовым активом.
Спред-трейдинг: Одновременная покупка и продажа связанных активов с целью получения прибыли от разницы в их ценах.
Маркет-мейкинг: Автоматизированная стратегия, которая использует алгоритмы для размещения ордеров на покупку и продажу, чтобы поддерживать ликвидность и получать прибыль от спреда.

Инструменты для Maker торговли

API биржи: Позволяет автоматизировать торговые стратегии и получать доступ к данным ордербука.
Торговые боты: Автоматизированные программы, которые могут выполнять торговые стратегии за вас.
Программное обеспечение для анализа ордербука: Предоставляет визуализацию и анализ данных ордербука.
Индикаторы технического анализа: Помогают идентифицировать потенциальные точки входа и выхода.
Инструменты управления рисками: Помогают установить стоп-лоссы и тейк-профиты.

Технический анализ и Maker торговля

Технический анализ играет важную роль в Maker торговле, помогая определять оптимальные уровни для размещения лимитных ордеров. Некоторые полезные инструменты технического анализа:

Уровни поддержки и сопротивления: Идентифицируют цены, на которых актив склонен останавливаться или разворачиваться.
Скользящие средние: Сглаживают ценовые данные и помогают определить тренд.
Индикаторы импульса (RSI, MACD): Измеряют скорость и силу изменения цены.
Фигуры технического анализа: Предсказывают будущие движения цены на основе исторических данных.
Объемы торгов: Подтверждают тренды и идентифицируют потенциальные развороты.

Анализ объемов торгов и Maker торговля

Анализ объемов торгов критически важен для Maker торговли, поскольку он помогает оценить силу тренда и потенциальную ликвидность. Высокий объем торгов подтверждает тренд, а низкий объем торгов может указывать на его слабость.

Объем при пробое: Если цена пробивает уровень сопротивления с высоким объемом, это является сильным сигналом о продолжении роста.
Объем при откате: Если цена откатывается к уровню поддержки с низким объемом, это может указывать на слабость нисходящего тренда.
Дивергенция объема и цены: Если цена растет, а объем падает, это может указывать на потенциальный разворот тренда.
Профиль объема: Отображает объем торгов на каждом ценовом уровне, помогая определить важные уровни поддержки и сопротивления.
Volume Weighted Average Price (VWAP): Средневзвешенная цена по объему, используемая для определения средней цены актива за определенный период времени.

Заключение

Maker торговля – это сложная, но потенциально прибыльная стратегия торговли криптофьючерсами. Она требует глубокого понимания рынка, дисциплины и эффективного управления рисками. Если вы готовы потратить время и усилия на изучение этой стратегии, она может стать ценным дополнением к вашему торговому арсеналу. Помните, чтоMaker торговля не является способом быстрого обогащения и требует постоянного обучения и адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Криптовалютный рынок Фьючерсные контракты Ордербук Лимитный ордер Риск-менеджмент в криптовалюте

Технический анализ: Основы Индикаторы технического анализа: Полный обзор Уровни поддержки и сопротивления Скользящие средние: Применение в торговле Фигуры технического анализа: Руководство для трейдеров Объемы торгов: Анализ и интерпретация VWAP: Что это такое и как использовать? Профиль объема: Детальный анализ Дивергенция объема и цены: Сигналы к действию Стоп-лосс ордеры: Защита вашего капитала Тейк-профит ордеры: Фиксация прибыли Риск-ревард соотношение: Ключ к прибыльной торговле Маржинальная торговля: Преимущества и риски Хеджирование рисков в криптовалюте Арбитраж криптовалют: Поиск возможностей Маркет-мейкинг: Как зарабатывать на ликвидности Торговые боты: Автоматизация торговли API бирж: Подключение и использование Управление капиталом в криптовалюте Психология трейдинга: Контроль эмоций Фундаментальный анализ криптовалют Новости криптовалют: Влияние на рынок Волатильность криптовалют: Как использовать?

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Maker (торговля)

Содержание