Isolated Margin (Изолированной маржи)

1. 1. Isolated Margin (Изолированной маржи)

Изолированная маржа – это режим маржинальной торговли на криптобиржах, позволяющий трейдерам использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли, но при этом ограничивающий риск только одним конкретным контрактом. В отличие от Кросс-маржи, где средства из всего аккаунта используются для поддержания позиции, изолированная маржа изолирует риски конкретной сделки, что делает ее более контролируемой, но и менее гибкой. Эта статья предназначена для начинающих трейдеров и подробно объясняет все аспекты изолированной маржи, включая ее преимущества, недостатки, способы расчета, стратегии управления рисками и примеры использования.

Что такое маржинальная торговля?

Прежде чем углубляться в детали изолированной маржи, важно понять, что такое Маржинальная торговля в целом. Маржинальная торговля позволяет трейдерам открывать позиции, используя заемные средства. Это увеличивает потенциальную прибыль, но также увеличивает потенциальные убытки. Вместо того, чтобы использовать только собственные средства для покупки криптовалюты, трейдер может использовать небольшую сумму (маржу) в качестве залога для получения кредита от биржи. Это позволяет открывать позиции большего размера, чем если бы трейдер использовал только свои собственные средства. Кредитное плечо, выраженное в виде коэффициента (например, 5x, 10x, 20x), показывает, во сколько раз больше средств трейдер может контролировать по сравнению с его маржей.

Что такое изолированная маржа?

Изолированная маржа – это метод маржинальной торговли, при котором маржа, используемая для открытия конкретной позиции, изолирована от других позиций и баланса вашего аккаунта. Это означает, что если позиция пойдет против вас и достигнет уровня ликвидации, вы потеряете только маржу, выделенную для этой конкретной сделки. Другие ваши средства и открытые позиции останутся нетронутыми.

Представьте, что у вас есть 100 долларов на вашем биржевом счете. При использовании кросс-маржи эти 100 долларов могут использоваться для поддержания нескольких открытых позиций. Если одна из этих позиций пойдет в убыток и приближается к ликвидации, биржа может использовать средства из других позиций, чтобы предотвратить ликвидацию убыточной позиции.

При использовании изолированной маржи вы можете выделить, например, 20 долларов из ваших 100 долларов для открытия конкретной позиции с кредитным плечом 5x. Эти 20 долларов будут использоваться исключительно для этой сделки. Если сделка пойдет против вас, и ваш убыток достигнет 20 долларов, позиция будет ликвидирована, и вы потеряете только эти 20 долларов. Остальные 80 долларов на вашем счете останутся нетронутыми.

Преимущества изолированной маржи

• **Ограниченный риск:** Главное преимущество – ограничение риска конкретной сделкой. Вы не рискуете всем своим балансом из-за одной неудачной сделки.
• **Лучший контроль:** Трейдеры имеют более полный контроль над своими рисками, поскольку они точно знают, сколько средств они рискуют в каждой сделке.
• **Прозрачность:** Легче отслеживать и рассчитывать уровни ликвидации для каждой изолированной позиции.
• **Возможность одновременного открытия нескольких позиций:** Вы можете открыть несколько изолированных позиций, каждая из которых имеет свой собственный уровень риска и кредитное плечо. Это позволяет диверсифицировать риски и использовать различные торговые стратегии.
• **Идеально для новичков:** Изолированная маржа является более безопасным вариантом для начинающих трейдеров, поскольку она помогает им понять риски, связанные с маржинальной торговлей, без риска потерять весь свой капитал.

Недостатки изолированной маржи

• **Меньшая гибкость:** В отличие от кросс-маржи, вы не можете использовать средства из других позиций для предотвращения ликвидации.
• **Более низкое кредитное плечо:** Некоторые биржи предлагают более низкое кредитное плечо для изолированной маржи, чем для кросс-маржи.
• **Более быстрое достижение уровня ликвидации:** Поскольку маржа изолирована, уровень ликвидации может быть достигнут быстрее, если цена движется против вас.
• **Необходимость более тщательного управления рисками:** Трейдерам необходимо более тщательно следить за своими позициями и устанавливать стоп-лоссы, чтобы предотвратить ликвидацию.

Расчет уровня маржи и ликвидации

Понимание расчета уровня маржи и ликвидации имеет решающее значение для успешной торговли с использованием изолированной маржи.

• **Уровень маржи (Margin Level):** Это процентное соотношение между вашей маржой и суммой, необходимой для поддержания позиции открытой. Он рассчитывается по формуле:

   ```
   Уровень маржи = (Баланс маржинального счета / Начальная маржа) * 100%
   ```

   Где:

   *   **Баланс маржинального счета:** Общая сумма средств, доступных на вашем маржинальном счете.
   *   **Начальная маржа:**  Сумма, необходимая для открытия позиции.

• **Уровень ликвидации (Liquidation Level):** Это уровень маржи, при котором ваша позиция будет автоматически ликвидирована биржей, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Уровень ликвидации обычно устанавливается биржей и может варьироваться в зависимости от торговой пары и кредитного плеча. Например, уровень ликвидации может быть установлен на 50%.

   Если ваш уровень маржи падает ниже уровня ликвидации, биржа ликвидирует вашу позицию, чтобы вернуть средства кредитора.  Важно понимать, что ликвидация может произойти очень быстро, особенно на волатильных рынках.

• • Пример:**

Вы открываете позицию на 1000 долларов с кредитным плечом 10x, используя 100 долларов в качестве маржи.

• **Начальная маржа:** 100 долларов
• **Баланс маржинального счета:** 100 долларов (до открытия позиции)
• **Уровень маржи (изначально):** (100 / 100) * 100% = 100%

Предположим, цена движется против вас, и ваш убыток составляет 50 долларов.

• **Баланс маржинального счета:** 100 - 50 = 50 долларов
• **Уровень маржи:** (50 / 100) * 100% = 50%

Если уровень ликвидации установлен на 50%, ваша позиция будет ликвидирована.

Стратегии управления рисками при использовании изолированной маржи

• **Установка стоп-лоссов (Stop-Loss):** Стоп-лосс – это ордер на автоматическое закрытие вашей позиции, если цена достигнет определенного уровня. Использование стоп-лоссов помогает ограничить ваши убытки. Стоп-лосс ордер
• **Определение размера позиции:** Не рискуйте слишком большой частью своего капитала на одной сделке. Рекомендуется рисковать не более 1-2% своего капитала на одной сделке. Управление капиталом
• **Использование кредитного плеча с умом:** Более высокое кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, но также увеличивает потенциальные убытки. Начинающие трейдеры должны начинать с низкого кредитного плеча. Кредитное плечо в трейдинге
• **Мониторинг уровня маржи:** Регулярно следите за своим уровнем маржи, чтобы убедиться, что он не приближается к уровню ликвидации.
• **Диверсификация:** Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте свои позиции, чтобы снизить риск. Диверсификация портфеля
• **Изучение Технического анализа и Фундаментального анализа:** Принятие обоснованных торговых решений на основе анализа рынка может значительно снизить риски.
• **Анализ объемов торгов:** Анализ объемов торгов помогает определить силу тренда и потенциальные точки разворота.
• **Использование инструментов Управление рисками предоставляемых биржей:** Многие биржи предоставляют инструменты для автоматического управления рисками, такие как автоматический стоп-лосс и тейк-профит.
• **Понимание корреляции между активами:**Корреляция активов может помочь в диверсификации и снижении общего риска портфеля.

Пример использования изолированной маржи

Предположим, вы считаете, что цена Bitcoin (BTC) вырастет. У вас есть 500 долларов на вашем биржевом счете. Вы решаете открыть длинную позицию (long position) на BTC с использованием изолированной маржи.

1. **Выделение маржи:** Вы выделяете 50 долларов из своих 500 долларов для этой сделки. 2. **Кредитное плечо:** Вы выбираете кредитное плечо 10x. 3. **Размер позиции:** С кредитным плечом 10x, ваши 50 долларов маржи позволяют вам открыть позицию на 500 долларов (50 * 10 = 500). 4. **Открытие позиции:** Вы покупаете BTC на 500 долларов. 5. **Установка стоп-лосса:** Вы устанавливаете стоп-лосс на 480 долларов, чтобы ограничить свои убытки до 20 долларов. 6. **Мониторинг позиции:** Вы регулярно следите за ценой BTC и своим уровнем маржи.

Если цена BTC вырастет, ваша прибыль будет увеличена в 10 раз. Однако, если цена BTC упадет до 480 долларов, ваш стоп-лосс сработает, и ваша позиция будет автоматически закрыта с убытком в 20 долларов (ваша выделенная маржа).

Заключение

Изолированная маржа является мощным инструментом для маржинальной торговли, который позволяет трейдерам контролировать свои риски и увеличивать потенциальную прибыль. Однако, важно понимать все аспекты изолированной маржи, включая ее преимущества, недостатки, способы расчета и стратегии управления рисками. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с небольшого кредитного плеча и тщательно управлять своими рисками. Помните, что маржинальная торговля сопряжена с высоким риском, и вы можете потерять все свои инвестиции. Изучайте Психологию трейдинга, чтобы избежать импульсивных решений. Регулярно изучайте Новости криптовалют и Анализ рынка криптовалют для принятия обоснованных решений. Используйте Индикаторы технического анализа такие как MACD, RSI, Полосы Боллинджера, Скользящие средние и Уровни Фибоначчи для прогнозирования движения цены. Изучите стратегии Дневной трейдинг, Свинг трейдинг и Скальпинг. Понимание Паттернов свечного анализа также может быть полезным.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!