Фьючерсы для начинающих: разбираемся в кросс-марже и комиссиях платформ

Фьючерсы для начинающих: разбираемся в кросс-марже и комиссиях платформ

Фьючерсы - это тип финансовых деривативов, позволяющий трейдерам заключать сделки на покупку или продажу актива по заранее определенной цене в будущем. Для начинающих трейдеров важно понять основные концепции, связанные с фьючерсной торговлей, такие как кросс-маржа и комиссии платформ.

Что такое кросс-маржа?

Кросс-маржа - это механизм, используемый на фьючерсных биржах для управления рисками. Он позволяет использовать всю доступную маржу на счете для поддержания открытых позиций, а не распределять ее между отдельными позициями. Это означает, что если одна позиция находится под угрозой ликвидации, другие позиции на счете могут быть использованы для покрытия потенциальных убытков.

Например, если у вас есть две позиции: длинная позиция на Биткоине и короткая позиция на Эфириуме, и цена Биткоина начинает падать, угрожая ликвидации вашей длинной позиции, кросс-маржа позволяет использовать маржу от вашей короткой позиции на Эфириуме для поддержания длинной позиции на Биткоине.

Как работает кросс-маржа?

Кросс-маржа работает путем объединения всех ваших позиций на счете в единую маржу. Это означает, что если у вас есть несколько позиций, маржа для каждой позиции не рассчитывается отдельно. Вместо этого, общий размер маржи для всех позиций рассчитывается на основе общей стоимости всех открытых позиций.

Для лучшего понимания, давайте рассмотрим пример. Предположим, что у вас есть счет с 1000 долларов США и вы открываете две позиции: длинную позицию на 500 долларов США и короткую позицию на 300 долларов США. Без кросс-маржи каждая позиция имела бы свою собственную маржу. С кросс-маржей, общая маржа для обеих позиций будет рассчитываться на основе общей стоимости позиций, которая составляет 800 долларов США.

Комиссии платформ

Комиссии платформ - это сборы, взимаемые фьючерсными биржами за проведение сделок. Эти комиссии могут варьироваться в зависимости от биржи, типа счета и объема торгов. Обычно комиссии взимаются за каждую сделку, будь то открытие или закрытие позиции.

Комиссии могут быть фиксированными или переменными. Фиксированные комиссии взимаются в фиксированном размере за каждую сделку, в то время как переменные комиссии зависят от объема сделки или других факторов.

Как снизить комиссии?

Существует несколько способов снизить комиссии при торговле фьючерсами:

• Выбор биржи с более низкими комиссиями: разные биржи имеют разные структуры комиссий, поэтому важно выбрать биржу, предлагающую наиболее выгодные условия для вашего стиля торговли. Bybit и Binance - примеры бирж, предлагающих конкурентоспособные комиссии. Вы можете [зарегистрироваться на Binance] или [начать торговать на Bybit].
• Увеличение объема торгов: многие биржи предлагают скидки на комиссии для трейдеров, совершающих большие объемы сделок.
• Использование торговых стратегий, минимизирующих количество сделок: частое открытие и закрытие позиций может привести к увеличению комиссий.

Риски, связанные с фьючерсной торговлей

Фьючерсная торговля сопряжена с рядом рисков, включая риск ликвидации позиций. Ликвидация происходит, когда убытки позиции достигают определенного уровня, и биржа принудительно закрывает позицию для предотвращения дальнейших убытков.

Для управления рисками важно понимать такие концепции, как плечо и маржа. Плечо позволяет трейдерам открывать позиции, превышающие размер их счета, что может увеличить как потенциальные доходы, так и убытки. Маржа - это сумма средств, необходимая для открытия и поддержания позиции.

Практические шаги для начала торговли фьючерсами

1. Выберите фьючерсную биржу: изучите различные биржи и выберите ту, которая соответствует вашим потребностям в торговле. Вы можете начать с [Binance] или [Bybit]. 2. Поймите структуру комиссий: ознакомьтесь с комиссиями, взимаемыми выбранной вами биржей, и поймите, как они влияют на вашу торговлю. 3. Научитесь использовать кросс-маржу: поймите, как работает кросс-маржа на выбранной вами бирже, и используйте ее для управления рисками. 4. Разработайте торговую стратегию: разработайте стратегию, соответствующую вашим целям и толерантности к риску. Это может включать технический анализ, анализ объема торгов и другие методы.

Для дальнейшего изучения и улучшения ваших торговых навыков, вы можете ознакомиться с другими статьями на нашем сайте, такими как Стратегии торговли фьючерсами, Технический анализ для фьючерсной торговли и Управление рисками при торговле фьючерсами.

Рекомендуемые платформы

Платформа	Особенности	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Обратные контракты	Начать торговлю
Bitget Futures	USDT-контракты	Открыть счет
BitMEX	Спот-торговля 100x	Регистрация