Стратегия "Breakout Trading" на фьючерсах: поиск и вход в пробойные сделки.
Стратегия "Breakout Trading" на фьючерсах: поиск и вход в пробойные сделки. (Руководство для новичков)
Добро пожаловать в мир торговли фьючерсами на криптовалютные биржи! Эта статья предназначена для тех, кто только начинает свой путь и хочет освоить одну из популярных стратегий – торговлю на пробоях (Breakout Trading). Мы рассмотрим, как находить потенциальные точки пробоя, как правильно входить в сделку и как управлять рисками.
Что такое фьючерсы и пробойная стратегия?
Прежде чем мы углубимся в стратегию, давайте разберемся с основными понятиями.
- **Фьючерс** – это соглашение о покупке или продаже актива (в нашем случае, криптовалюты, например, Биткойн) по заранее определенной цене в будущем. Фьючерсы позволяют торговать с использованием Кредитное плечо, что увеличивает потенциальную прибыль, но и риски.
- **Пробой (Breakout)** – это ситуация, когда цена актива выходит за пределы определенного ценового диапазона, такого как уровень сопротивления или поддержки. Представьте, что цена долго "толкается" в коридоре между двумя уровнями, а потом "вырывается" из него. Это и есть пробой.
- **Пробойная стратегия (Breakout Trading)** – это стратегия, основанная на предположении, что после пробоя цена продолжит двигаться в направлении пробоя. То есть, если цена пробила уровень сопротивления, мы ожидаем, что она продолжит расти, и открываем сделку на покупку (Long). Если цена пробила уровень поддержки, ожидаем падение и открываем сделку на продажу (Short).
Поиск потенциальных пробоев
Как найти точки, где может произойти пробой? Для этого используется Технический анализ. Вот несколько ключевых моментов:
- **Уровни поддержки и сопротивления:** Это ценовые уровни, от которых цена часто отскакивает. Уровень поддержки – это цена, ниже которой цена редко опускается. Уровень сопротивления – это цена, выше которой цена редко поднимается. Их можно определить визуально на графике, используя предыдущие максимумы и минимумы цены.
- **Треугольники:** Это паттерны, которые формируются на графике и указывают на консолидацию цены перед возможным пробоем. Существуют восходящие, нисходящие и симметричные треугольники.
- **Прямоугольники (Range):** Цена колеблется в четком диапазоне (от поддержки до сопротивления). Пробой одной из границ этого диапазона может стать сигналом к открытию сделки.
- **Круглые уровни:** Цена часто реагирует на круглые числа (например, 10000, 20000).
- **Анализ объёмов торгов:** Важно, чтобы пробой сопровождался увеличением Анализ объёмов торгов. Если пробой происходит на низком объеме, это может быть ложным пробоем (False Breakout).
Вход в сделку: пошаговая инструкция
1. **Определите уровни поддержки и сопротивления или паттерн.** Используйте графики (например, на TradingView) для поиска потенциальных точек пробоя. 2. **Ждите подтверждения пробоя.** Не открывайте сделку сразу же, когда цена приближается к уровню. Убедитесь, что цена действительно пробила уровень и закрепилась за ним. Закрепление означает, что после пробоя цена не вернулась обратно в исходный диапазон. 3. **Выберите точку входа.** Существуют разные подходы к выбору точки входа:
* **Агрессивный:** Открывайте сделку сразу после пробоя. Этот подход дает возможность получить максимальную прибыль, но и риски выше. * **Консервативный:** Дождитесь небольшого отката после пробоя и откройте сделку на повторном тесте пробитого уровня. Это снижает риски, но может привести к упущенной прибыли.
4. **Установите Стоп-лосс.** Это очень важный шаг! Стоп-лосс – это ордер на автоматическое закрытие сделки, если цена пойдет против вас на определенную сумму. Он ограничивает ваши убытки. Обычно стоп-лосс размещают чуть ниже пробитого уровня сопротивления (для покупок) или чуть выше пробитого уровня поддержки (для продаж). 5. **Определите уровень тейк-профита.** Это уровень, на котором вы закроете сделку, чтобы зафиксировать прибыль. Обычно тейк-профит устанавливают на основе технического анализа или на определенном проценте от риска.
Пример сделки
Предположим, цена Биткойна (BTC) долгое время колебалась между 25000 и 26000 долларов. 26000 долларов – это уровень сопротивления. Объем торгов начинает расти, и цена пробивает 26000 долларов.
- **Точка входа (агрессивная):** 26050 долларов (сразу после пробоя).
- **Стоп-лосс:** 25900 долларов (чуть ниже пробитого уровня сопротивления).
- **Тейк-профит:** 27000 долларов (определен на основе технического анализа).
Управление рисками
Торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча сопряжена с высокими рисками. Очень важно управлять рисками, чтобы не потерять свои деньги.
- **Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.**
- **Используйте стоп-лоссы.**
- **Не открывайте слишком много сделок одновременно.**
- **Диверсифицируйте свой портфель.** Не торгуйте только одной криптовалютой.
- **Изучайте Управление рисками и применяйте его на практике.**
Распространенные ошибки
- **Торговля без стоп-лосса.**
- **Игнорирование объёмов торгов.**
- **Вход в сделку на ложных пробоях.**
- **Чрезмерное использование кредитного плеча.**
- **Эмоциональная торговля.**
Дополнительные стратегии и ресурсы
Помимо пробойной стратегии, существуют и другие стратегии торговли фьючерсами, например, Скальпинг фьючерсами, торговля по тренду и другие. Постоянно учитесь и совершенствуйте свои навыки.
Важные замечания
- Торговля фьючерсами сопряжена с значительными рисками. Перед началом торговли убедитесь, что вы понимаете все риски и готовы их принять.
- Используйте демо-счет для практики, прежде чем торговать реальными деньгами.
- Будьте дисциплинированы и следуйте своему торговому плану.
- Помните о важности Безопасность криптовалют и защитите свои активы.
---
Here are some exchanges where you can start trading futures:
Register now Start trading Join BingX Open account BitMEX
Рекомендуемые криптовалютные биржи
| Биржа | Особенности | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance | Крупнейшая биржа, 500+ монет | Зарегистрироваться - Кэшбэк 10% |
| BingX Futures | Копитрейдинг | Присоединяйтесь к BingX - Бонусы |
Начните торговать
Подробнее
Telegram: @Crypto_futurestrading
⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️