Стратегия "Breakout" на фьючерсах: Как ловить прорывы уровней сопротивления и поддержки.
Стратегия "Breakout" на фьючерсах: Как ловить прорывы уровней сопротивления и поддержки
Добро пожаловать в мир торговли фьючерсами на криптовалюты! Эта статья предназначена для новичков и посвящена стратегии "Breakout" (Прорыв). Мы разберем, как ее использовать для потенциально прибыльной торговли, а также обсудим важные аспекты управления рисками.
Что такое фьючерсы и почему "Breakout"?
Прежде чем мы углубимся в стратегию, давайте разберемся с основами. Фьючерсы - это соглашение о покупке или продаже актива (в нашем случае, криптовалюты, например, Биткойн) по заранее оговоренной цене в определенную дату в будущем. В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют торговать с Кредитное плечо, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
Стратегия "Breakout" основана на идее, что когда цена актива пробивает важный уровень сопротивления или поддержки, она, скорее всего, продолжит движение в направлении прорыва. Это происходит потому, что прорыв указывает на сильное давление покупателей (при прорыве сопротивления) или продавцов (при прорыве поддержки).
Основные понятия
- **Уровень поддержки:** Это уровень цены, ниже которого цена актива обычно не опускается. Представьте себе пол, который удерживает цену от падения. Например, если цена Эфириум несколько раз отскакивала от 2000 долларов, то 2000 долларов можно считать уровнем поддержки.
- **Уровень сопротивления:** Это уровень цены, выше которого цена актива обычно не поднимается. Представьте себе потолок, который не дает цене расти выше. Если цена Биткойна несколько раз упиралась в 30 000 долларов и не могла его пробить, то 30 000 долларов – это уровень сопротивления.
- **Прорыв (Breakout):** Ситуация, когда цена актива преодолевает уровень сопротивления или поддержки. Это ключевой момент для стратегии "Breakout".
- **Объем торгов:** Количество активов, проданных или купленных за определенный период времени. Высокий объем торгов во время прорыва подтверждает его силу. Анализ объёмов торгов помогает оценить достоверность прорыва.
- **Консолидация:** Период, когда цена актива движется в узком диапазоне, между уровнями поддержки и сопротивления. Часто консолидация предшествует прорыву.
Пошаговая инструкция по применению стратегии "Breakout"
1. **Выбор криптовалюты:** Начните с криптовалюты, которую вы хорошо понимаете, и за которой внимательно следите. Популярные варианты включают Биткойн, Эфириум, Лайткойн. 2. **Определение уровней поддержки и сопротивления:** Используйте график цены для определения ключевых уровней. Визуально ищите точки, где цена ранее разворачивалась. Можно использовать инструменты Технический анализ, такие как линии тренда, уровни Фибоначчи, для более точного определения. 3. **Ожидание прорыва:** Будьте терпеливы. Консолидация может длиться какое-то время. Следите за ценой, ожидая, когда она начнет приближаться к одному из уровней. 4. **Подтверждение прорыва:** Прорыв должен быть подтвержден. Это означает, что цена не просто коснулась уровня, а уверенно его преодолела и закрепилась выше (при прорыве сопротивления) или ниже (при прорыве поддержки). Важно обратить внимание на Объем торгов. Высокий объем во время прорыва – хороший знак. 5. **Вход в позицию:** После подтверждения прорыва, откройте позицию в направлении прорыва. Если цена пробила уровень сопротивления, откройте длинную позицию (покупка). Если цена пробила уровень поддержки, откройте короткую позицию (продажа). 6. **Установка Стоп-лосса:** Это критически важно! Стоп-лосс – это ордер, который автоматически закроет вашу позицию, если цена пойдет против вас. Установите стоп-лосс чуть ниже уровня прорыва (при длинной позиции) или чуть выше уровня прорыва (при короткой позиции). 7. **Установка Тейк-профита:** Тейк-профит – это ордер, который автоматически закроет вашу позицию, когда цена достигнет желаемого уровня прибыли. Определите уровень тейк-профита, исходя из соотношения риска к прибыли (например, 1:2 или 1:3). 8. **Управление позицией:** Следите за своей позицией и при необходимости корректируйте стоп-лосс, чтобы защитить свою прибыль. Рассмотрите возможность использования Трейлинг-стоп для автоматической корректировки стоп-лосса по мере движения цены в вашу пользу.
Пример
Предположим, цена Биткойна консолидируется между 25 000 долларами (поддержка) и 27 000 долларами (сопротивление). Вы ждете прорыва. Внезапно, появляется новость, которая вызывает всплеск интереса к Биткойну, и цена начинает расти, уверенно преодолевая уровень сопротивления в 27 000 долларов при высоком объеме торгов. Это подтверждает прорыв.
Вы открываете длинную позицию (покупаете) по цене 27 100 долларов. Устанавливаете стоп-лосс на 26 900 долларов (чуть ниже уровня прорыва) и тейк-профит на 28 300 долларов (соотношение риск/прибыль 1:2).
Риски и как их минимизировать
- **Ложные прорывы:** Цена может временно пробить уровень, а затем вернуться обратно. Подтверждение прорыва с помощью объема торгов и ожидания закрытия свечи выше/ниже уровня – важные шаги для снижения риска.
- **Волатильность:** Криптовалюты очень волатильны. Это означает, что цены могут быстро меняться. Используйте стоп-лоссы для ограничения убытков.
- **Риск кредитного плеча:** Кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, но и ваши убытки. Будьте осторожны и используйте его с умом. Начинайте с небольшого плеча.
- **Недостаток опыта:** Торговля фьючерсами требует знаний и опыта. Начните с небольших сумм и постепенно увеличивайте размер своих позиций по мере приобретения опыта.
Дополнительные стратегии и ресурсы
Помимо стратегии "Breakout", существует множество других Торговые стратегии, таких как Скальпинг фьючерсами, торговля по тренду, и т.д. Постоянно изучайте новые стратегии и совершенствуйте свои навыки. Помните о важности Управление рисками и Безопасность при торговле криптовалютами.
| Стратегия | Описание | Риск | Прибыльность |
|---|---|---|---|
| Breakout | Торговля на прорывах уровней поддержки и сопротивления. | Средний | Высокая |
| Скальпинг | Быстрые сделки для получения небольшой прибыли. | Высокий | Низкая-Средняя |
| Торговля по тренду | Открытие позиций в направлении текущего тренда. | Низкий-Средний | Средняя-Высокая |
Торговля фьючерсами на криптовалюты сопряжена с риском. Перед началом торговли убедитесь, что вы понимаете все риски и готовы их принять.
Register now Start trading Join BingX Open account BitMEX
Рекомендуемые криптовалютные биржи
| Биржа | Особенности | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance | Крупнейшая биржа, 500+ монет | Зарегистрироваться - Кэшбэк 10% |
| BingX Futures | Копитрейдинг | Присоединяйтесь к BingX - Бонусы |
Начните торговать
Подробнее
Telegram: @Crypto_futurestrading
⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️