Криптовалютные контракты: торговля фьючерсами для начинающих
Криптовалютные контракты: торговля фьючерсами для начинающих
Введение
Криптовалютные фьючерсы — это финансовые инструменты, позволяющие трейдерам получать прибыль от изменения цен активов без необходимости владеть ими. В отличие от спотовой торговли, фьючерсные контракты дают возможность использовать кредитное плечо, хеджировать риски и зарабатывать как на росте, так и на падении рынка.
Для новичков важно понимать основы маржинальной торговли, риски ликвидации и стратегии управления капиталом. В этой статье разбираются ключевые аспекты трейдинга фьючерсами на биржах, таких как Binance Futures, Bybit и BingX.
Основы фьючерсной торговли
Фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже актива по фиксированной цене в будущем.
Ключевые термины
- Базовый актив — криптовалюта, лежащая в основе контракта (например, BTC, ETH).
- Экспирация — дата исполнения контракта.
- Плечо — коэффициент увеличения позиции (например, 10x).
- Лонг (Long) — ставка на рост цены.
- Шорт (Short) — ставка на падение цены.
Типы фьючерсов
| Тип | Описание | Пример биржи | Бессрочные (Perpetual) | Контракты без срока экспирации | Bybit | Квартальные | Закрываются каждые 3 месяца | Binance | Календарные | Фиксированные даты исполнения | Bitget |
|---|
Как начать торговать фьючерсами
Выбор биржи
Критерии:
- Ликвидность
- Доступные пары
- Условия кредитного плеча
- Комиссии
Сравнение комиссий:
| Биржа | Комиссия тейкера | Комиссия мейкера | Binance | 0.04% | 0.02% | Bybit | 0.055% | 0.02% | BingX | 0.05% | 0.03% |
|---|
Открытие позиции
1. Пополнение счета (USDT, BTC). 2. Выбор контракта (например, BTCUSDT). 3. Установка плеча (рекомендуется начинать с 5x). 4. Выбор направления (лонг/шорт). 5. Установка стоп-лосс и тейк-профит.
Стратегии торговли
Скальпинг
Краткосрочные сделки с использованием малых таймфреймов.
- Плюсы: быстрая прибыль.
- Минусы: высокий стресс, комиссионные издержки.
Хеджирование
Страхование позиций через арбитраж или противоположные сделки.
Трендовая торговля
Следование трендам на среднесрочных интервалах (4H, 1D).
Риски и управление капиталом
- Ликвидация — принудительное закрытие позиции при недостатке маржи.
- Волатильность — резкие колебания цен.
- Риск-менеджмент — использование стоп-ордеров и диверсификации.
Рекомендации:
- Не использовать максимальное плечо.
- Рисковать не более 1-2% капитала на сделку.
- Отслеживать новости рынка.
Заключение
Торговля криптофьючерсами требует дисциплины, анализа и понимания графических паттернов. Начните с демо-счетов на BitMEX или BingX, прежде чем переходить к реальным сделкам.
См. также
Рекомендуемые биржи
| Биржа | Преимущества | Регистрация |
|---|---|---|
| Bitget | Преимущества для новых пользователей Получите до 6,200 USDT | Зарегистрироваться |
| Bybit Futures | До $30 050+ в приветственных вознаграждениях Получите бонус за регистрацию в размере $50, заработайте до $30 000 в виде бонусов на депозит, повышения VIP-статуса и многое другое! Возможность получить карту Bybit Card | Начать торговлю |