Фьючерсные контракты на криптовалюты: полное руководство для новичков.

1. Фьючерсные контракты на криптовалюты: полное руководство для новичков

Добро пожаловать в мир фьючерсной торговли криптовалютами! Эта статья предназначена для тех, кто только начинает свой путь в этой сфере и хочет разобраться в основах. Мы рассмотрим, что такое фьючерсы, как они работают, какие риски связаны с торговлей ими и как начать торговать на криптовалютных биржах.

Что такое фьючерсный контракт?

Представьте, что вы договорились с фермером купить у него 1 тонну пшеницы через три месяца по цене 20 000 рублей за тонну. Это и есть упрощенный пример фьючерсного контракта. Фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже актива (в нашем случае криптовалюты) в определенную дату в будущем по заранее оговоренной цене.

В криптовалютной торговле фьючерсы позволяют вам спекулировать на изменении цены криптовалюты, не владея ею физически. Вы заключаете контракт на покупку или продажу, и прибыль или убыток зависят от разницы между ценой контракта и рыночной ценой криптовалюты в момент исполнения контракта (или его закрытия).

Основные понятия

**Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключен фьючерсный контракт (например, Биткойн, Ethereum, Litecoin).
**Дата истечения срока:** Дата, когда контракт должен быть исполнен. После этой даты контракт становится недействительным.
**Цена исполнения:** Цена, по которой актив будет куплен или продан в дату истечения срока.
**Размер контракта:** Определяет количество базового актива, которое представляет собой один фьючерсный контракт.
**Маржа:** Сумма денег, которую вы должны внести на свой счет в качестве залога для открытия позиции. Маржа не является полной стоимостью контракта, а лишь гарантией его исполнения.
**Кредитное плечо:** Позволяет вам торговать большими объемами, чем ваша фактическая маржа. Например, кредитное плечо 10x означает, что вы можете торговать суммой в 10 раз превышающей вашу маржу. Хотя это может увеличить вашу потенциальную прибыль, оно также значительно увеличивает ваш риск.
**Позиция Long (длинная позиция):** Ставка на рост цены актива. Вы покупаете контракт, надеясь продать его дороже в будущем.
**Позиция Short (короткая позиция):** Ставка на падение цены актива. Вы продаете контракт, надеясь купить его дешевле в будущем.

Как работает торговля фьючерсами на криптовалютных биржах?

1. **Выбор биржи:** Существует множество криптовалютных бирж, предлагающих торговлю фьючерсами (Binance, Bybit, BitMEX, Bitget, BingX). Важно выбрать надежную и регулируемую биржу, предлагающую нужные вам инструменты и криптовалюты. Не забывайте о Безопасность аккаунта. 2. **Регистрация и верификация:** Зарегистрируйтесь на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации личности (KYC). 3. **Пополнение счета:** Пополните свой счет криптовалютой, которую поддерживает биржа. 4. **Выбор контракта:** Выберите фьючерсный контракт на интересующую вас криптовалюту. Обратите внимание на дату истечения срока и размер контракта. 5. **Открытие позиции:** Определите направление вашей сделки (Long или Short), размер позиции и используемое кредитное плечо. 6. **Управление позицией:** Следите за рынком и используйте инструменты Технический анализ для принятия решений. Установите Стоп-лосс и Тейк-профит ордера для ограничения своих убытков и фиксации прибыли. 7. **Закрытие позиции:** Закройте свою позицию до даты истечения срока контракта, чтобы зафиксировать прибыль или убыток.

Риски фьючерсной торговли

Фьючерсная торговля сопряжена с высоким уровнем риска. Вот некоторые из основных рисков:

**Высокое кредитное плечо:** Хотя кредитное плечо может увеличить вашу прибыль, оно также может увеличить ваши убытки в той же пропорции.
**Волатильность криптовалют:** Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что может привести к резким изменениям цен и значительным убыткам.
**Ликвидация:** Если цена актива движется против вашей позиции и ваша маржа становится недостаточной для поддержания позиции, биржа может ликвидировать вашу позицию, чтобы покрыть убытки.
**Риск контрагента:** Существует риск того, что контрагент по вашему контракту не сможет выполнить свои обязательства.

Стратегии торговли фьючерсами

Существует множество стратегий торговли фьючерсами, от простых до сложных. Некоторые из наиболее распространенных стратегий включают:

**Скальпинг:** Открытие и закрытие множества коротких сделок для получения небольшой прибыли от небольших колебаний цен. Скальпинг фьючерсами требует быстрого принятия решений и высокой дисциплины.
**Дневная торговля:** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
**Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из более крупных ценовых движений.
**Хеджирование:** Использование фьючерсных контрактов для снижения риска убытков от существующих позиций в криптовалютах.

Управление рисками

Управление рисками является ключевым аспектом успешной фьючерсной торговли. Вот несколько советов:

**Используйте стоп-лоссы:** Установите стоп-лоссы для ограничения своих убытков.
**Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять:** Торгуйте только теми деньгами, которые вы готовы потерять.
**Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои деньги в один актив.
**Будьте дисциплинированы:** Придерживайтесь своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
**Следите за Объём торгов:** Высокий объём торгов обычно указывает на более ликвидный рынок.

Налоги на криптовалюты

Не забывайте о Налоги на криптовалюты в вашей стране. Прибыль от торговли фьючерсами может облагаться налогом.

Заключение

Торговля фьючерсами на криптовалюты может быть прибыльной, но она также сопряжена с высоким уровнем риска. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить основы фьючерсной торговли, разработать торговую стратегию и управлять своими рисками.

---

- Реферальные ссылки:**

Register now Start trading Join BingX Open account BitMEX

Начните торговать

Подробнее

Telegram: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️

Биржа	Особенности	Регистрация
Binance	Крупнейшая биржа, 500+ монет	Зарегистрироваться - Кэшбэк 10%
BingX Futures	Копитрейдинг	Присоединяйтесь к BingX - Бонусы