Фьючерсный контракт на криптовалюту: полное руководство для новичков.

1. Фьючерсный контракт на криптовалюту: полное руководство для новичков

Добро пожаловать в мир криптовалютных фьючерсов! Это мощный инструмент для трейдинга, который позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении цены криптовалюты. Однако, он сопряжен с более высоким риском, чем спотовая торговля, поэтому важно хорошо понимать, как он работает. Эта статья предназначена для новичков и поможет вам сделать первые шаги в торговле фьючерсами.

Что такое фьючерсный контракт?

Представьте, что вы хотите купить у друга 1 килограмм яблок через месяц по цене 100 рублей за килограмм. Вы заключаете с ним соглашение – это и есть простой фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт на криптовалюту – это аналогичное соглашение, но торгуется на бирже.

Вместо яблок у нас криптовалюта, например, Биткойн, а вместо месяца – определенная дата экспирации (истечения срока действия контракта). Вы заключаете с биржей соглашение купить или продать определенное количество криптовалюты по фиксированной цене в будущем.

**Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключается контракт (например, BTC, ETH).
**Дата экспирации:** Дата, когда контракт истекает и необходимо исполнить обязательства (купить или продать криптовалюту).
**Цена контракта:** Цена, по которой вы соглашаетесь купить или продать криптовалюту в будущем.
**Размер контракта:** Количество криптовалюты, которое представляет собой один контракт. (Например, 1 контракт BTC может соответствовать 1 BTC).

Чем фьючерсы отличаются от спотовой торговли?

Основное отличие – это принцип работы и возможности.

**Спотовая торговля:** Вы покупаете криптовалюту напрямую и владеете ею. Если цена растет, вы продаете ее с прибылью.
**Фьючерсная торговля:** Вы не покупаете саму криптовалюту, а торгуете контрактом на ее будущее владение. Вы можете зарабатывать как на росте, так и на падении цены. Это достигается благодаря возможности открывать как длинные (long), так и короткие (short) позиции.

| Спотовая торговля | Фьючерсная торговля | |---|---| | Прямое владение активом | Торговля контрактом на актив | | Заработок только на росте | Заработок на росте и падении | | Меньше рисков | Больше рисков | | Обычно меньше возможностей для использования Кредитное плечо | Широкие возможности для использования кредитного плеча |

Длинные и короткие позиции

**Длинная позиция (Long):** Вы ставите на рост цены. Вы покупаете контракт в надежде, что цена криптовалюты вырастет к дате экспирации. Если цена вырастет, вы закроете позицию с прибылью.
**Короткая позиция (Short):** Вы ставите на падение цены. Вы продаете контракт в надежде, что цена криптовалюты упадет к дате экспирации. Если цена упадет, вы закроете позицию с прибылью.

Представьте, что вы считаете, что цена Биткойна скоро упадет. Вы открываете короткую позицию. Если цена действительно падает, вы закрываете позицию и получаете прибыль. Если цена растет, вы несете убытки.

Кредитное плечо

Кредитное плечо – это возможность торговать большими объемами, чем у вас есть на счету. Например, с кредитным плечом 10x, вы можете торговать на сумму, в 10 раз превышающую ваш депозит. Это может значительно увеличить вашу прибыль, но и значительно повышает риск убытков.

- Важно:** Кредитное плечо – это обоюдоострый меч. Используйте его с осторожностью и только после того, как хорошо поймете, как оно работает.

Маржа и ликвидация

**Маржа:** Это сумма, которую вы должны держать на счету, чтобы открыть и поддерживать фьючерсную позицию.
**Ликвидация:** Если цена движется против вашей позиции и ваша маржа падает ниже определенного уровня (уровень ликвидации), ваша позиция будет автоматически закрыта биржей, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Вы потеряете свою маржу.

Понимание уровня ликвидации критически важно для Управление рисками.

Пошаговая инструкция для новичков

1. **Выберите биржу:** Binance, Bybit, BingX, BitMEX – популярные биржи для торговли криптовалютными фьючерсами. Убедитесь, что биржа надежна и предлагает необходимые инструменты. 2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Создайте аккаунт на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации (KYC). Безопасность аккаунта крайне важна. 3. **Пополните счет:** Пополните свой счет криптовалютой или фиатными деньгами (в зависимости от биржи). 4. **Выберите фьючерсный контракт:** Выберите криптовалюту и дату экспирации контракта. 5. **Определите размер позиции и кредитное плечо:** Начните с небольших позиций и низкого кредитного плеча, пока не приобретете опыт. 6. **Откройте позицию:** Выберите направление (long или short) и откройте позицию. 7. **Установите Стоп-лосс и тейк-профит:** Стоп-лосс – это ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определенного уровня убытков. Тейк-профит – это ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определенного уровня прибыли. 8. **Мониторьте свою позицию:** Следите за ценой криптовалюты и уровнем маржи. 9. **Закройте позицию:** Закройте позицию, когда достигнете желаемой прибыли или хотите избежать дальнейших убытков.

Важные понятия для успешной торговли

**Технический анализ:** Изучение графиков цен и использование индикаторов для прогнозирования будущего движения цены.
**Объём торгов:** Показывает, сколько контрактов было продано и куплено за определенный период времени. Высокий объем торгов обычно указывает на сильный интерес к активу.
**Хеджирование:** Использование фьючерсов для снижения риска убытков от существующих позиций в криптовалюте.
**Скальпинг фьючерсами:** Стратегия, основанная на совершении большого количества небольших сделок с целью получения небольшой прибыли от каждой сделки.
**Налоги на криптовалюты:** Учитывайте налоговые обязательства при торговле криптовалютными фьючерсами.

Риски фьючерсной торговли

Фьючерсная торговля сопряжена с высоким риском. Вы можете потерять все свои инвестиции. Важно понимать риски и использовать стратегии управления рисками, такие как установка стоп-лоссов и использование низкого кредитного плеча.

Заключение

Торговля криптовалютными фьючерсами – это сложный, но потенциально прибыльный вид деятельности. Начните с малого, изучайте рынок, используйте стратегии управления рисками и не инвестируйте больше, чем вы готовы потерять.

---

Register now Start trading Join BingX Open account BitMEX

Начните торговать

Подробнее

Telegram: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️

Биржа	Особенности	Регистрация
Binance	Крупнейшая биржа, 500+ монет	Зарегистрироваться - Кэшбэк 10%
BingX Futures	Копитрейдинг	Присоединяйтесь к BingX - Бонусы