Маржи

Маржа во фьючерсной торговле криптовалютами: Полное руководство для новичков

Фьючерсная торговля криптовалютами может показаться сложной, особенно для начинающих. Одним из ключевых понятий, которое необходимо понять, является маржа. Эта статья подробно объяснит, что такое маржа, как она работает, и как правильно ею управлять, чтобы минимизировать риски.

Что такое маржа?

Представьте, что вы хотите купить дом, но у вас нет всей суммы сразу. Вы берете ипотеку – это кредит, который позволяет вам купить дом, заплатив лишь часть его стоимости заранее (первоначальный взнос). Маржа во фьючерсной торговле работает по похожему принципу.

Маржа – это сумма средств, которую вы должны держать на своем счете в качестве залога для открытия и поддержания позиции во фьючерсном контракте. Вместо того, чтобы покупать криптовалюту напрямую, вы торгуете контрактом на ее будущую стоимость. Биржа предоставляет вам возможность контролировать большую позицию, используя лишь небольшую часть ее стоимости в качестве маржи.

Например, вы хотите открыть длинную позицию (ставить на рост цены) по Биткойн (BTC) стоимостью 10 000 долларов. Если маржинальное требование составляет 10%, вам потребуется всего 1000 долларов маржи, чтобы контролировать позицию в 10 000 долларов.

Как работает маржа?

Когда вы открываете позицию с использованием маржи, вы фактически берете кредит у биржи. Этот кредит позволяет вам получить доступ к большему капиталу, чем у вас есть на самом деле. Это называется Кредитное плечо. Кредитное плечо может значительно увеличить вашу прибыль, но также и ваши убытки.

**Начальная маржа:** Сумма, необходимая для открытия позиции. В нашем примере – 1000 долларов.
**Поддерживающая маржа:** Сумма, которую необходимо поддерживать на вашем счете, чтобы удерживать позицию открытой. Она обычно ниже, чем начальная маржа.
**Маржин-колл:** Если цена движется против вашей позиции, и ваш баланс опускается ниже уровня поддерживающей маржи, биржа выставит вам маржин-колл. Это уведомление о том, что вам нужно добавить больше средств на счет, чтобы покрыть потенциальные убытки. Если вы не добавите средства, биржа может принудительно закрыть вашу позицию, чтобы ограничить свои риски. Это называется ликвидацией.
**Ликвидация:** Принудительное закрытие вашей позиции биржей, когда ваш баланс опускается ниже определенного уровня. Вы теряете всю маржу, которую вложили в эту позицию.

Пример расчета маржи

Предположим, вы хотите купить 1 BTC по фьючерсному контракту, текущая цена BTC составляет 30 000 долларов, а кредитное плечо – 10x.

**Стоимость контракта:** 30 000 долларов.
**Маржинальное требование (10%):** 3 000 долларов.
**Поддерживающая маржа (например, 5%):** 1 500 долларов.

Если цена BTC вырастет до 31 000 долларов, ваша прибыль составит 1000 долларов (1 BTC * 1000 долларов/BTC). Ваша прибыль будет умножена на кредитное плечо, то есть общая прибыль составит 10 000 долларов (1000 долларов * 10).

Однако, если цена BTC упадет до 29 000 долларов, ваш убыток составит 1000 долларов. Если ваш баланс опустится ниже 1500 долларов (поддерживающая маржа), вы получите маржин-колл.

Пошаговое руководство по управлению маржей

1. **Начните с малого:** Не используйте все свои средства для торговли фьючерсами. Начните с небольших сумм, чтобы понять, как работает маржа и как она влияет на ваши позиции. 2. **Используйте стоп-лоссы:** Стоп-лосс – это ордер, который автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня. Это помогает ограничить ваши убытки. 3. **Определите свой риск-аппетит:** Прежде чем открывать позицию, определите, сколько вы готовы потерять. Не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить. 4. **Следите за уровнем поддерживающей маржи:** Регулярно проверяйте свой счет, чтобы убедиться, что у вас достаточно средств для поддержания ваших позиций. 5. **Используйте пониженное кредитное плечо:** Чем выше кредитное плечо, тем выше риск. Начните с низкого кредитного плеча (например, 2x или 3x) и постепенно увеличивайте его, когда вы приобретете больше опыта. 6. **Изучайте Технический анализ и Фундаментальный анализ:** Понимание рыночных тенденций поможет вам принимать более обоснованные торговые решения. 7. **Не торгуйте на эмоциях:** Принимайте решения, основываясь на логике и анализе, а не на страхе или жадности. 8. **Помните об Управление рисками:** Диверсифицируйте свой портфель и не вкладывайте все свои средства в одну сделку. 9. **Изучите стратегии торговли:** Попробуйте различные стратегии, такие как Скальпинг фьючерсами или долгосрочное инвестирование. 10. **Будьте в курсе новостей:** Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок криптовалют.

Дополнительные советы

**Понимание комиссии:** Фьючерсные биржи взимают комиссии за торговлю. Учитывайте эти комиссии при расчете своей прибыли и убытков.
**Использование ордеров:** Используйте различные типы ордеров (лимитные, рыночные, стоп-лоссы) для более точного управления своими позициями.
**Хеджирование:** Используйте фьючерсы для хеджирования своих рисков, например, для защиты от падения цены на криптовалюту, которую вы уже держите.
**Объём торгов:** Анализируйте объем торгов, чтобы оценить ликвидность рынка и силу тренда.
**Безопасность аккаунта:** Защитите свой аккаунт, используя надежный пароль и двухфакторную аутентификацию.
**Налоги на криптовалюты:** Учитывайте налоговые последствия торговли фьючерсами в вашей юрисдикции.

Торговля фьючерсами на криптовалютных биржах сопряжена с высоким риском. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и имеете достаточный опыт.

---

- Реферальные ссылки:**

Register now Start trading Join BingX Open account BitMEX

Начните торговать

Подробнее

Telegram: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️

Биржа	Особенности	Регистрация
Binance	Крупнейшая биржа, 500+ монет	Зарегистрироваться - Кэшбэк 10%
BingX Futures	Копитрейдинг	Присоединяйтесь к BingX - Бонусы