Фьючерсные контракты на криптовалюту: полное руководство для новичков

1. Фьючерсные контракты на криптовалюту: полное руководство для новичков

Добро пожаловать в мир криптовалютных фьючерсов! Эта статья – ваш первый шаг к пониманию и торговле этим мощным инструментом. Мы разберем все основные понятия, стратегии и риски, чтобы вы могли уверенно начать свой путь в торговле фьючерсами.

Что такое фьючерсный контракт?

Представьте, что вы договорились с фермером купить у него тонну пшеницы через три месяца по цене 20 000 рублей за тонну. Это и есть упрощенный пример фьючерсного контракта. В мире криптовалют фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже определенного количества криптовалюты (например, Биткойн) по заранее определенной цене в будущем, в заранее определенную дату.

В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют торговать не самой криптовалютой, а *контрактом* на ее будущую стоимость. Это дает несколько преимуществ, о которых мы поговорим позже.

Основные понятия

**Базовый актив:** Криптовалюта, на которую заключается контракт (например, Bitcoin, Ethereum).
**Дата экспирации (исполнения):** Дата, когда контракт истекает и должен быть исполнен (покупка или продажа криптовалюты).
**Размер контракта:** Количество базового актива, которое представляет один контракт. Например, один фьючерсный контракт на Bitcoin может представлять 1 BTC.
**Цена исполнения:** Цена, по которой будет совершена покупка или продажа базового актива при исполнении контракта.
**Маржа:** Сумма, которую вам нужно внести на счет в качестве залога для открытия позиции. Маржа значительно меньше стоимости самого контракта, что позволяет использовать Кредитное плечо.
**Кредитное плечо:** Инструмент, позволяющий торговать большими суммами, чем у вас есть на счету. Например, плечо 10x позволяет вам торговать контрактом стоимостью в 10 раз больше вашей маржи. Важно помнить, что плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
**Позиция Long (длинная позиция):** Ставка на рост цены. Вы покупаете контракт, ожидая, что цена базового актива вырастет.
**Позиция Short (короткая позиция):** Ставка на падение цены. Вы продаете контракт, ожидая, что цена базового актива упадет.
**Маркер (Mark Price):** Цена, используемая для расчета вашей нереализованной прибыли или убытка. Она отличается от спотовой цены и рассчитывается на основе индекса спотовых бирж, чтобы избежать ненужной ликвидации из-за волатильности.
**Ликвидация:** Принудительное закрытие вашей позиции, если ваш убыток достигает определенного уровня, определяемого вашим Управление рисками.

Преимущества торговли фьючерсами

**Возможность зарабатывать на падении цены:** В отличие от спотовой торговли, фьючерсы позволяют открывать короткие позиции и получать прибыль, когда цена падает.
**Использование кредитного плеча:** Позволяет увеличить потенциальную прибыль (и убытки) с небольшим капиталом.
**Хеджирование:** Фьючерсы можно использовать для защиты своих спотовых активов от неблагоприятных ценовых движений. Это называется Хеджирование.
**Доступность:** Фьючерсы доступны 24/7.

Как начать торговать фьючерсами: пошаговая инструкция

1. **Выберите криптовалютную биржу:** Существует множество бирж, предлагающих торговлю фьючерсами (Binance, Bybit, BitMEX, BingX, Bitget). Убедитесь, что биржа надежна и регулируется. 2. **Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию:** Создайте аккаунт на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации (KYC). Безопасность аккаунта – это крайне важно! 3. **Пополните свой счет:** Внесите на свой счет криптовалюту или фиатные деньги, которые можно использовать для торговли. 4. **Перейдите в раздел фьючерсов:** Найдите раздел фьючерсов на бирже. 5. **Выберите торговую пару:** Выберите криптовалюту, на которую хотите торговать фьючерсы (например, BTC/USDT). 6. **Выберите тип контракта:** Выберите контракт с подходящей датой экспирации. 7. **Определите размер позиции и кредитное плечо:** Тщательно продумайте размер своей позиции и используйте кредитное плечо с осторожностью. 8. **Откройте позицию:** Нажмите кнопку "Купить" (Long) или "Продать" (Short). 9. **Установите стоп-лосс и тейк-профит:** Стоп-лосс помогает ограничить убытки, а Тейк-профит – зафиксировать прибыль. 10. **Мониторьте свою позицию:** Следите за рынком и управляйте своей позицией.

Стратегии торговли фьючерсами

**Скальпинг:** Быстрые сделки с небольшой прибылью. Скальпинг фьючерсами требует быстрого принятия решений и хорошего понимания рынка.
**Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного дня.
**Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель.
**Позиционная торговля:** Долгосрочные инвестиции.

Риски торговли фьючерсами

**Высокое кредитное плечо:** Увеличивает как прибыль, так и убытки.
**Волатильность криптовалют:** Криптовалюты очень волатильны, что может привести к быстрым и значительным убыткам.
**Риск ликвидации:** Если ваш убыток достигнет определенного уровня, ваша позиция будет принудительно закрыта.
**Сложность:** Торговля фьючерсами требует хорошего понимания рынка и торговых стратегий.
**Налоги на криптовалюты:** Необходимо учитывать налогообложение прибыли от торговли фьючерсами.

Важные советы для новичков

**Начните с небольшого капитала:** Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять.
**Изучите основы Технический анализ:** Используйте графики и индикаторы для анализа рынка.
**Всегда используйте стоп-лосс:** Ограничьте свои убытки.
**Не торгуйте на эмоциях:** Принимайте решения на основе анализа, а не страха или жадности.
**Постоянно учитесь:** Рынок криптовалют постоянно меняется, поэтому важно постоянно совершенствовать свои знания и навыки.
**Следите за Объём торгов:** Объем торгов может дать представление о силе тренда.

Торговля фьючерсами на криптовалюты – это сложный, но потенциально прибыльный вид деятельности. Будьте осторожны, учитесь и управляйте своими рисками.

Риск	Способ смягчения
Высокое кредитное плечо	Использовать низкое плечо или не использовать его вообще.
Волатильность рынка	Использовать стоп-лоссы и тейк-профиты.
Ликвидация	Правильно рассчитывать размер позиции и использовать стоп-лоссы.
Недостаток знаний	Постоянно учиться и практиковаться на демо-счете.

Register now Start trading Join BingX Open account BitMEX

Начните торговать

Подробнее

Telegram: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Торговля криптовалютами связана с рисками. Инвестируйте только то, что готовы потерять.* ⚠️

Биржа	Особенности	Регистрация
Binance	Крупнейшая биржа, 500+ монет	Зарегистрироваться - Кэшбэк 10%
BingX Futures	Копитрейдинг	Присоединяйтесь к BingX - Бонусы