BitMEX Фьючерсы
- BitMEX Фьючерсы
BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) – это одна из первых и самых известных криптобирж, специализирующаяся на торговле криптофьючерсами и другими деривативами. Основанная в 2014 году, платформа быстро завоевала популярность среди трейдеров, предлагая высокую ликвидность, широкий выбор инструментов и возможность торговать с высоким кредитным плечом. Эта статья предназначена для новичков и предоставит подробный обзор BitMEX фьючерсов, включая основные понятия, принципы работы, риски и популярные стратегии.
Что такое фьючерсы?
Прежде чем погрузиться в BitMEX, важно понять, что такое фьючерсы. В общем смысле, фьючерс – это контракт, обязывающий стороны к покупке или продаже актива по заранее определенной цене в определенный момент в будущем. В контексте криптовалют, криптофьючерс представляет собой контракт на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее установленной цене в будущем.
В отличие от прямой покупки криптовалюты, торговля фьючерсами позволяет:
- Торговать с кредитным плечом: Это означает, что вы можете контролировать большую позицию, используя лишь часть капитала.
- Получать прибыль как на росте, так и на падении цены: Можно открывать короткие позиции (ставка на снижение цены) и длинные позиции (ставка на рост цены).
- Хеджировать риски: Фьючерсы могут использоваться для защиты от неблагоприятных ценовых движений.
BitMEX: Ключевые особенности
BitMEX выделяется среди других криптобирж благодаря нескольким ключевым особенностям:
- Высокое кредитное плечо: BitMEX предлагает кредитное плечо до 100x для некоторых контрактов, что позволяет трейдерам значительно увеличить свои потенциальные прибыли (и убытки).
- Перпетуальные контракты: В отличие от традиционных фьючерсов, которые имеют дату истечения срока действия, BitMEX в основном предлагает перпетуальные контракты. Эти контракты не имеют даты истечения и могут удерживаться неограниченно долго, при условии поддержания достаточного обеспечения.
- Широкий выбор контрактов: BitMEX предлагает фьючерсы на Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и другие криптовалюты.
- Глубокая ликвидность: Высокий объем торгов обеспечивает узкие спреды и быстрое исполнение ордеров.
- Холодное хранение средств: Большая часть средств пользователей хранится в холодном хранилище (offline), что повышает безопасность.
Типы контрактов на BitMEX
BitMEX предлагает различные типы фьючерсных контрактов:
- Перпетуальный контракт (Perpetual Contract): Самый популярный тип контракта на BitMEX. Как упоминалось ранее, он не имеет даты истечения и использует механизм финансирования (funding), чтобы поддерживать цену контракта близкой к спотовой цене базового актива. Трейдеры, удерживающие длинные позиции, могут выплачивать финансирование трейдерам с короткими позициями (или наоборот), в зависимости от разницы между ценой фьючерса и спотовой ценой. Подробнее о механизме финансирования можно узнать в Финансирование в перпетуальных контрактах.
- Квартальный контракт (Quarterly Contract): Имеет фиксированную дату истечения срока действия (каждые три месяца). Цена контракта стремится к спотовой цене на момент истечения срока действия.
- Бинарные опционы (Binary Options): Контракты с фиксированной выплатой, зависящей от того, достигнет ли цена актива определенного уровня к определенному времени.
- Upside and Downside Contracts: Контракты, которые позволяют трейдерам делать ставки на направление движения цены актива, но с ограниченным риском.
Как начать торговать на BitMEX?
1. Регистрация: Создайте учетную запись на сайте BitMEX. Процесс регистрации требует подтверждения электронной почты и прохождения процедуры KYC (Know Your Customer), которая включает предоставление личной информации и документов, удостоверяющих личность. 2. Пополнение счета: Пополните свой счет, переведя на него Bitcoin (BTC). BitMEX не принимает прямые депозиты в фиатных валютах. 3. Выбор контракта: Выберите интересующий вас фьючерсный контракт, например, BTCUSD Perpetual. 4. Размещение ордера: Разместите ордер на покупку (long) или продажу (short). На BitMEX доступны различные типы ордеров, такие как:
* Рыночный ордер (Market Order): Исполняется немедленно по текущей рыночной цене. * Лимитный ордер (Limit Order): Исполняется только по указанной вами цене или лучше. * Стоп-лосс ордер (Stop-Loss Order): Используется для ограничения убытков. Ордер исполняется, когда цена достигает указанного уровня. * Тейк-профит ордер (Take-Profit Order): Используется для фиксации прибыли. Ордер исполняется, когда цена достигает указанного уровня.
Управление рисками на BitMEX
Торговля фьючерсами с высоким кредитным плечом сопряжена с высоким риском. Важно понимать и правильно управлять этими рисками:
- Кредитное плечо: Использование высокого кредитного плеча может значительно увеличить как вашу прибыль, так и ваши убытки. Начинайте с небольшого кредитного плеча и постепенно увеличивайте его по мере приобретения опыта. Изучите Управление кредитным плечом.
- Ликвидация: Если цена актива движется против вашей позиции, и ваш счет достигает уровня ликвидации, ваша позиция будет автоматически закрыта, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Не допускайте ликвидации. Изучите Предотвращение ликвидации.
- Волатильность: Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью. Будьте готовы к резким и неожиданным движениям цены. Используйте стоп-лосс ордера для защиты от больших убытков.
- Риск контрагента: Существует риск, что BitMEX не сможет выполнить свои обязательства. Не храните большие суммы криптовалюты на бирже.
- Психологические факторы: Эмоции, такие как страх и жадность, могут привести к принятию нерациональных решений. Соблюдайте дисциплину и придерживайтесь своей торговой стратегии.
Популярные торговые стратегии на BitMEX
Существует множество торговых стратегий, которые можно использовать на BitMEX:
- Скальпинг (Scalping): Быстрые сделки, направленные на получение небольшой прибыли от небольших ценовых движений. Стратегия скальпинга
- Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля криптовалютами
- Свинг-трейдинг (Swing Trading): Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от больших ценовых движений. Свинг-трейдинг стратегии
- Арбитраж (Arbitrage): Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли. Криптовалютный арбитраж
- Хеджирование (Hedging): Использование фьючерсов для защиты от неблагоприятных ценовых движений. Хеджирование рисков в криптовалютах
- Трендовая торговля (Trend Following): Определение и следование за существующим трендом на рынке. Трендовая торговля на криптовалютном рынке
- Пробой уровней (Breakout Trading): Торговля на пробоях важных уровней поддержки и сопротивления. Торговля на пробоях
- Торговля по новостям (News Trading): Торговля на основе новостей и событий, которые могут повлиять на цену криптовалюты. Торговля по новостям
- Использование индикаторов технического анализа: MACD, RSI, Bollinger Bands, Fibonacci Retracement.
- Анализ объема торгов: Анализ объемов торгов в криптовалютах и [[On-Balance Volume (OBV)].
Технический анализ и анализ объемов торгов
Для успешной торговли на BitMEX необходимо использовать технический анализ и анализ объемов торгов. Технический анализ включает в себя использование графиков и индикаторов для прогнозирования будущих ценовых движений. Анализ объемов торгов помогает оценить силу тренда и выявить потенциальные развороты.
Заключение
BitMEX предоставляет мощную платформу для торговли криптофьючерсами. Однако, торговля на BitMEX сопряжена с высоким риском. Прежде чем начать торговать, важно тщательно изучить принципы работы фьючерсов, понять риски и разработать эффективную торговую стратегию. Постоянное обучение и практика являются ключом к успеху на этом рынке.
| Характеристика | BitMEX | Другие биржи (например, Binance, Bybit) |
| Кредитное плечо | До 100x | Обычно до 20x-50x |
| Типы контрактов | Перпетуальные, Квартальные | Перпетуальные, Квартальные, Спот |
| Ликвидность | Очень высокая | Высокая, но может варьироваться |
| Безопасность | Высокая (холодное хранение) | Зависит от биржи |
| KYC | Обязательно | Может быть необязательным для некоторых функций |
Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами
| Платформа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты | Зарегистрироваться |
| Bybit Futures | Вечные обратные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Торговля по копиям | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с гарантией USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Криптовалютная платформа, плечо до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к нашему сообществу
Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.
Участвуйте в нашем сообществе
Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!