Basis Trading

```wiki

Basis Trading: Руководство для начинающих

Basis Trading – это платформа для торговли криптовалютными фьючерсами и опционами, использующая уникальную систему, направленную на снижение волатильности и обеспечение более стабильной торговли. В отличие от традиционных бирж, Basis Trading использует модель, основанную на алгоритмическом стейблкоине и системе стимулов, чтобы поддерживать цену фьючерсов близкой к спотовой. Эта статья предоставит вам всесторонний обзор Basis Trading, включая ее принципы работы, преимущества и недостатки, а также базовые стратегии торговли на платформе.

Что такое Basis Trading?

Basis Trading была создана с целью решения проблемы высокой волатильности на рынке криптовалют. Традиционные криптобиржи часто испытывают значительные колебания цен, особенно на фьючерсные контракты. Это может приводить к большим убыткам для трейдеров, особенно для новичков. Basis Trading пытается смягчить эту проблему, используя систему, которая автоматически регулирует предложение и спрос на фьючерсные контракты, поддерживая цену ближе к текущей спотовой цене актива.

Ключевым элементом платформы является **Basis Cash** (BAC), алгоритмический стейблкоин, который привязан к доллару США. BAC не обеспечен фиатными деньгами, а поддерживается алгоритмами, которые регулируют его предложение в зависимости от спроса. Когда цена BAC выше 1 доллара, алгоритм выпускает больше BAC, снижая цену. Когда цена BAC ниже 1 доллара, алгоритм выкупает BAC, увеличивая цену.

Как работает Basis Trading?

Система Basis Trading состоит из трех основных компонентов:

**Basis Shares (BAS):** Токены, которые дают держателям право на получение долей от избыточного предложения BAC, когда цена BAC выше 1 доллара. BAS можно рассматривать как акции компании, а BAC - как ее прибыль.
**Basis Bonds (BAB):** Токены, которые можно приобрести, когда цена BAC ниже 1 доллара. Держатели BAB получают BAC в будущем, когда цена BAC вернется к 1 доллару или выше. BAB можно рассматривать как облигации, которые приносят доход в будущем.
**Basis Cash (BAC):** Алгоритмический стейблкоин, привязанный к доллару США. BAC используется для торговли фьючерсами и опционами на платформе.

Когда цена фьючерсного контракта отклоняется от спотовой цены, система автоматически корректирует предложение и спрос, используя BAC, BAS и BAB. Например, если цена фьючерса слишком высокая, алгоритм выпускает больше BAC и продает его на рынке, снижая цену фьючерса. Если цена фьючерса слишком низкая, алгоритм выкупает BAC, увеличивая цену фьючерса.

Преимущества Basis Trading

**Снижение волатильности:** Основное преимущество Basis Trading - это снижение волатильности фьючерсных контрактов. Это может сделать торговлю более предсказуемой и менее рискованной.
**Более стабильная цена:** Система автоматической регулировки предложения и спроса помогает поддерживать цену фьючерсов ближе к спотовой цене.
**Стимулы для держателей BAS и BAB:** Держатели BAS получают долю от избыточного предложения BAC, а держатели BAB получают BAC в будущем, когда цена вернется к 1 доллару или выше. Это создает стимулы для участия в системе и поддержания ее стабильности.
**Инновационная модель:** Basis Trading представляет собой инновационный подход к торговле криптовалютами, который может привести к более эффективному и стабильному рынку.

Недостатки Basis Trading

**Сложность:** Система Basis Trading может быть сложной для понимания, особенно для новичков. Требуется время, чтобы разобраться во всех компонентах и принципах работы платформы.
**Риск алгоритмической стабильности:** Алгоритмическая стабильность BAC не гарантирована. В случае экстремальных рыночных условий система может не справиться с поддержанием цены BAC на уровне 1 доллара. История показывает, что многие алгоритмические стейблкоины сталкивались с проблемами.
**Ограниченная ликвидность:** Ликвидность на платформе может быть ниже, чем на крупных традиционных биржах. Это может затруднить выполнение крупных ордеров по желаемой цене.
**Риск смарт-контрактов:** Как и все DeFi платформы, Basis Trading подвержена риску ошибок в смарт-контрактах, которые могут привести к потере средств.

Торговля на Basis Trading: базовые стратегии

Прежде чем начать торговлю на Basis Trading, важно понимать основы торговли фьючерсами и опционами. Фьючерсные контракты представляют собой соглашение о покупке или продаже актива по определенной цене в будущем. Опционы дают право, но не обязанность, купить или продать актив по определенной цене в будущем.

Вот несколько базовых стратегий торговли на Basis Trading:

**Долгосрочная торговля (HODLing):** Если вы верите, что цена актива будет расти в долгосрочной перспективе, вы можете купить фьючерсный контракт с датой истечения срока действия в будущем.
**Краткосрочная торговля (Scalping):** Если вы хотите извлечь прибыль из небольших колебаний цен, вы можете использовать краткосрочные фьючерсные контракты и быстро открывать и закрывать позиции. Это требует быстрого анализа и принятия решений.
**Арбитраж:** Если цена фьючерсного контракта на Basis Trading отличается от цены на других биржах, вы можете использовать арбитраж, чтобы получить прибыль от разницы в ценах.
**Хеджирование:** Если вы владеете активом и хотите защититься от падения цены, вы можете продать фьючерсный контракт на этот актив.
**Стратегии с использованием опционов:** На платформе доступны различные стратегии с использованием опционов, такие как Covered Call, Protective Put и Straddle. Эти стратегии позволяют трейдерам зарабатывать на различных рыночных условиях.

Риск-менеджмент на Basis Trading

Риск-менеджмент имеет решающее значение при торговле на любой криптовалютной бирже, включая Basis Trading. Вот несколько советов по управлению рисками:

**Используйте стоп-лосс ордера:** Стоп-лосс ордера автоматически закрывают вашу позицию, если цена актива достигает определенного уровня. Это может помочь ограничить ваши убытки.
**Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять:** Торгуйте только теми средствами, которые вы готовы потерять.
**Диверсифицируйте свой портфель:** Не вкладывайте все свои средства в один актив.
**Будьте в курсе рыночных новостей:** Рыночные новости могут оказывать значительное влияние на цены активов.
**Изучите основы технического анализа:** Технический анализ может помочь вам определить потенциальные точки входа и выхода из сделок.
**Изучите основы фундаментального анализа:** Фундаментальный анализ может помочь вам оценить долгосрочную ценность актива.
**Понимайте комиссии:** Учитывайте комиссии при расчете своей прибыли и убытков.

Инструменты и ресурсы Basis Trading

Basis Trading предоставляет своим пользователям различные инструменты и ресурсы, которые могут помочь им в торговле:

**Графики:** Платформа предоставляет графики, которые позволяют трейдерам анализировать цены активов.
**Ордербук:** Ордербук показывает текущие ордера на покупку и продажу актива.
**История торгов:** История торгов показывает предыдущие сделки, которые были совершены на платформе.
**API:** API позволяет трейдерам автоматизировать свои торговые стратегии.
**Документация:** Платформа предоставляет подробную документацию, которая объясняет все ее функции.
**Сообщество:** Сообщество Basis Trading может предоставить вам поддержку и советы.

Заключение

Basis Trading – это инновационная платформа для торговли криптовалютными фьючерсами и опционами, которая предлагает уникальную систему, направленную на снижение волатильности и обеспечение более стабильной торговли. Однако важно понимать, что Basis Trading не лишена рисков. Прежде чем начать торговлю на платформе, необходимо тщательно изучить ее принципы работы и разработать стратегию управления рисками. Помните, что торговля криптовалютами сопряжена с высоким риском, и вы можете потерять свои средства.

Ссылки на связанные темы

```

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Basis Trading

Содержание