С нуля

Криптофьючерсы с нуля: Полное руководство для новичков

Фьючерсы на криптовалюты – это сложный, но потенциально прибыльный инструмент для трейдинга. Эта статья предназначена для тех, кто только начинает свой путь в мире криптофьючерсов и не имеет предварительных знаний. Мы рассмотрим все, начиная с основ, и постепенно перейдем к более сложным концепциям, чтобы вы могли уверенно начать торговать.

Что такое фьючерс?

В своей основе, фьючерс - это контракт на покупку или продажу актива (в нашем случае, криптовалюты) по заранее определенной цене в будущем. Представьте, что вы договорились с другом купить у него яблоко через неделю за 100 рублей, независимо от того, сколько оно будет стоить на рынке в этот день. Это и есть упрощенный пример фьючерсного контракта.

Базовый актив: Криптовалюта, лежащая в основе фьючерса (например, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)).
Цена исполнения: Цена, по которой актив будет куплен или продан в будущем.
Дата истечения срока: Дата, когда контракт фьючерса должен быть исполнен.
Размер контракта: Количество базового актива, представленного одним фьючерсным контрактом.

В отличие от прямой покупки криптовалюты, фьючерсы позволяют торговать с использованием кредитного плеча (leverage), что может увеличить как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Подробнее о кредитном плече мы поговорим позже.

Почему торговать криптофьючерсами?

Торговля криптофьючерсами предлагает несколько преимуществ:

Кредитное плечо: Возможность контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Например, с кредитным плечом 10x, вы можете торговать позицией в 10 раз больше, чем ваш фактический капитал.
Возможность заработка на падении цены: Вы можете открывать шортовые позиции (short positions) и получать прибыль, когда цена актива падает.
Хеджирование: Фьючерсы можно использовать для защиты от неблагоприятных ценовых движений.
Доступ к различным активам: Торгуйте широким спектром криптовалют, не обязательно владея ими напрямую.

Основные термины, которые нужно знать

Прежде чем погрузиться глубже, важно ознакомиться с основными терминами:

Долгосрочная позиция (Long): Ставка на рост цены актива. Вы покупаете фьючерсный контракт, рассчитывая продать его дороже в будущем.
Короткая позиция (Short): Ставка на падение цены актива. Вы продаете фьючерсный контракт, рассчитывая выкупить его дешевле в будущем.
Маржа: Сумма, которую вы должны внести на свой счет в качестве залога для открытия и поддержания позиции.
Ликвидация: Принудительное закрытие вашей позиции, когда ваш убыток достигает определенного уровня, чтобы предотвратить дальнейшие потери.
Финансирование (Funding Rate): Периодические выплаты между трейдерами с длинными и короткими позициями, зависящие от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса.
Премия/Дисконт: Разница между ценой фьючерсного контракта и текущей спотовой ценой актива.

Как начать торговать криптофьючерсами

1. Выберите биржу: Существуют различные криптобиржи, предлагающие торговлю фьючерсами. Популярные варианты включают:

   *   Register now Binance Futures – одна из крупнейших и наиболее ликвидных бирж.
   *   Start trading Bybit – популярная платформа с продвинутыми инструментами для трейдинга.
   *   Join BingX BingX – быстрорастущая биржа с удобным интерфейсом.
   *   Open account Bybit – альтернативная ссылка.
   *   BitMEX BitMEX – одна из старейших и наиболее известных бирж фьючерсов.
   Учитывайте комиссии, ликвидность, доступные торговые пары и репутацию биржи при выборе.

2. Зарегистрируйтесь и пройдите верификацию: Создайте учетную запись на выбранной бирже и пройдите процедуру верификации KYC (Know Your Customer). 3. Пополните свой счет: Внесите на свой счет криптовалюту, которую вы хотите использовать для торговли. 4. Ознакомьтесь с интерфейсом: Изучите торговый интерфейс биржи, обратите внимание на типы ордеров, графики и другие инструменты. 5. Начните с небольших сумм: Не рискуйте большими суммами, пока не освоитесь с платформой и не поймете принципы работы фьючерсов.

Типы фьючерсных контрактов

Бессрочные фьючерсы (Perpetual Futures): У этих контрактов нет даты истечения срока. Они поддерживаются с помощью механизма финансирования (funding rate). Это самый популярный тип фьючерсов на криптовалюты.
Квартальные фьючерсы (Quarterly Futures): Имеют фиксированную дату истечения срока, обычно раз в квартал.
Действующие фьючерсы (Delivery Futures): Предусматривают физическую поставку базового актива в дату истечения срока контракта (редко используются для криптовалют).

Кредитное плечо: Опасность и возможности

Кредитное плечо позволяет вам контролировать позиции большего размера, чем ваш фактический капитал. Например, с плечом 10x, вы можете открыть позицию на 10 000 долларов, имея всего 1 000 долларов на счету.

Преимущества: Увеличение потенциальной прибыли.
Недостатки: Увеличение потенциальных убытков. Если цена пойдет против вас, ваши убытки могут быстро превысить ваш первоначальный депозит, что приведет к ликвидации.

Будьте осторожны с использованием кредитного плеча. Начинающим трейдерам рекомендуется использовать небольшое плечо или вообще избегать его.

Типы ордеров

Рыночный ордер (Market Order): Исполняется немедленно по текущей рыночной цене.
Лимитный ордер (Limit Order): Исполняется только по указанной вами цене или лучше.
Стоп-лосс ордер (Stop-Loss Order): Автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня, чтобы ограничить убытки.
Тейк-профит ордер (Take-Profit Order): Автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня, чтобы зафиксировать прибыль.

Риск-менеджмент

Управление рисками – это самый важный аспект торговли криптофьючерсами.

Не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять: Торгуйте только теми деньгами, которые вы готовы потерять.
Используйте стоп-лосс ордера: Всегда устанавливайте стоп-лосс ордера, чтобы ограничить свои убытки.
Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои деньги в одну криптовалюту.
Не поддавайтесь эмоциям: Принимайте решения на основе анализа, а не на страхе или жадности.
Будьте дисциплинированны: Придерживайтесь своей торговой стратегии.

Технический анализ и фундаментальный анализ

Технический анализ: Изучение графиков цен и использование технических индикаторов для прогнозирования будущих движений цены. Примеры: скользящие средние, RSI, MACD, уровни Фибоначчи. Подробнее о Техническом анализе криптовалют.
Фундаментальный анализ: Оценка внутренней стоимости актива на основе экономических и финансовых факторов. Например, анализ новостей, событий, принятия криптовалюты. Подробнее о Фундаментальном анализе криптовалют.
Анализ торговых объемов: Изучение объемов торгов для подтверждения трендов и определения силы покупателей и продавцов. Подробнее о Анализе объемов в трейдинге.

Торговые стратегии

Существует множество торговых стратегий, которые вы можете использовать:

Скальпинг: Быстрые сделки для получения небольшой прибыли. Подробнее о Стратегии скальпинга.
Дневная торговля: Открытие и закрытие позиций в течение одного дня. Подробнее о Стратегии дневной торговли.
Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель. Подробнее о Стратегии свинг-трейдинга.
Позиционная торговля: Долгосрочное удержание позиций. Подробнее о Стратегии позиционной торговли.
Арбитраж: Использование разницы в ценах на разных биржах. Подробнее о Криптовалютный арбитраж.
Трендовая торговля: Торговля в направлении текущего тренда.
Пробойная торговля: Торговля на пробоях уровней.
Торговля по новостям: Торговля на новостях.
Использование индикаторов: Торговля с использованием скользящих средних, Торговля с использованием RSI, Торговля с использованием MACD.
Торговля по паттернам: Торговля по паттернам свечного анализа, Торговля по графическим паттернам.

Заключение

Торговля криптофьючерсами – это сложная, но потенциально прибыльная деятельность. Важно помнить о рисках и тщательно управлять своим капиталом. Начните с малого, изучите основы и постоянно совершенствуйте свои навыки. Удачи в ваших торговых начинаниях!

Платформа	Особенности	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Обратные контракты	Начать торговлю
Bitget Futures	USDT-контракты	Открыть счет
BitMEX	Спот-торговля 100x	Регистрация