Фьючерсы 101: Как избежать ликвидации в бессрочных фьючерсных контрактах

Введение

Бессрочные фьючерсные контракты - это популярный инструмент для трейдеров, позволяющий им спекулировать на цене криптовалют без фактического владения ими. Однако, при торговле фьючерсами, существует риск ликвидации позиции, что может привести к значительным убыткам. В этой статье, мы разберем, что такое ликвидация, и как ее избежать при торговле бессрочными фьючерсными контрактами.

Что такое ликвидация?

Ликвидация - это процесс закрытия позиции трейдера, когда его маржа становится недостаточной для поддержания открытой позиции. Когда трейдер открывает позицию, он вносит определенную сумму маржи, которая служит обеспечением для потенциального убытка. Если рынок движется против позиции трейдера, его маржа уменьшается. Если маржа становится слишком низкой, биржа автоматически закрывает позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Как работает ликвидация

Чтобы понять, как работает ликвидация, необходимо разобраться в следующих понятиях:

Плечо (леверидж): позволяет трейдерам открывать позиции, превышающие их маржу. Например, при плече 10х, трейдер может открыть позицию в 10 раз большую, чем его маржа.
Маржа: сумма, которую трейдер вносит в качестве обеспечения для своей позиции.
Ликвидационная цена: цена, при которой позиция трейдера будет ликвидирована.

Когда трейдер открывает позицию, биржа рассчитывает ликвидационную цену на основе внесенной маржи и используемого плеча. Если рыночная цена достигает ликвидационной цены, позиция трейдера будет автоматически закрыта.

Как избежать ликвидации

Чтобы избежать ликвидации, трейдеры могут использовать следующие стратегии:

**Управление рисками**: определение максимального размера позиции и установка стоп-лосса для ограничения потенциальных убытков. Ознакомьтесь с управлением рисками для более подробной информации.
**Мониторинг позиции**: постоянный контроль за рыночной ценой и маржой, чтобы своевременно принять меры в случае неблагоприятного движения рынка. Используйте технический анализ, чтобы предсказать возможные движения рынка.
**Коррекция плеча**: уменьшение плеча может снизить риск ликвидации, но также уменьшит потенциальную прибыль. Ознакомьтесь с плечом и его влиянием на торговлю.
**Добавление маржи**: внесение дополнительной маржи может увеличить запас прочности и предотвратить ликвидацию. Ознакомьтесь с маржинальными требованиями.

Практические шаги

Чтобы избежать ликвидации при торговле бессрочными фьючерсными контрактами, следуйте этим практическим шагам: 1. **Определите максимальный размер позиции**: не открывайте позиции, превышающие ваш допустимый риск. 2. **Установите стоп-лосс**: используйте стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки. 3. **Мониторьте позицию**: постоянно контролируйте рыночную цену и маржу. 4. **Корректируйте плечо**: уменьшайте плечо, если рыночная ситуация становится неблагоприятной. 5. **Вносите дополнительную маржу**: добавляйте маржу, если позиция становится угрожающей.

Заключение

Ликвидация - это серьезный риск при торговле бессрочными фьючерсными контрактами. Однако, путем понимания механизмов ликвидации и использования стратегий управления рисками, трейдеры могут минимизировать этот риск. Чтобы начать торговлю фьючерсами, зарегистрируйтесь на одной из бирж: Binance, Bybit, BingX, Bybit, BitMEX.

Платформа	Особенности	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Обратные контракты	Начать торговлю
Bitget Futures	USDT-контракты	Открыть счет
BitMEX	Спот-торговля 100x	Регистрация

Фьючерсы 101: Как избежать ликвидации в бессрочных фьючерсных контрактах

Содержание