NFT-derivatives

NFT Derivatives: Все, что нужно знать новичку

Добро пожаловать в мир NFT-деривативов – быстро развивающуюся область, сочетающую в себе не взаимозаменяемые токены (NFT) и возможности торговли деривативами. Эта статья предназначена для новичков и предоставит всесторонний обзор этого сложного, но потенциально прибыльного рынка. Мы рассмотрим, что такое NFT-деривативы, как они работают, какие существуют типы, связанные с ними риски и перспективы на будущее.

Что такое NFT-деривативы?

В своей основе, дериватив – это контракт, стоимость которого зависит от базового актива. В случае NFT-деривативов, базовым активом является NFT. Вместо того, чтобы непосредственно покупать и продавать NFT, трейдеры могут торговать контрактами, представляющими право (но не обязанность) купить или продать NFT в будущем по заранее определенной цене.

Представьте себе ситуацию: вы считаете, что ценность конкретного NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) вырастет в будущем. Вместо того, чтобы сразу покупать сам NFT, который может стоить сотни тысяч долларов, вы можете купить фьючерсный контракт на этот NFT. Если цена NFT вырастет, вы получите прибыль от разницы между ценой покупки контракта и его ценой исполнения.

Почему появляются NFT-деривативы?

Существует несколько причин, по которым NFT-деривативы стали популярными:

• Ликвидность: NFT-рынок может быть неликвидным, особенно для менее известных коллекций. Деривативы позволяют увеличить ликвидность, предоставляя больше возможностей для торговли.
• Доступность: Высокая стоимость многих популярных NFT делает их недоступными для многих инвесторов. Деривативы позволяют получить доступ к экспозиции к ценности NFT с меньшими начальными затратами.
• Управление рисками: Деривативы предлагают инструменты хеджирования, позволяющие инвесторам защитить себя от потенциальных потерь в случае падения цен на NFT.
• Спекуляции: Деривативы предоставляют возможность спекулировать на будущих ценах NFT, не владея самими токенами.
• Разделение владения: Деривативы позволяют разделить владение дорогими NFT, делая их более доступными для широкой аудитории.

Типы NFT-деривативов

Существует несколько типов NFT-деривативов, каждый из которых имеет свои особенности:

• Фьючерсы на NFT: Это контракты, обязывающие покупателя купить или продавца продать NFT по заранее определенной цене в определенную дату в будущем. Это наиболее распространенный тип NFT-деривативов.
• Опционы на NFT: Дают покупателю право, но не обязанность, купить или продать NFT по определенной цене (цене исполнения) до определенной даты (даты истечения срока действия).
• Синтетические NFT: Представляют собой токены, которые отслеживают стоимость NFT без фактического владения им. Они создаются с использованием смарт-контрактов и могут использоваться для торговли, стейкинга и других целей. Синтетические активы - это более широкая категория, к которой относятся и синтетические NFT.
• Фракционные NFT: Представляют собой доли владения NFT. Это позволяет разделить владение дорогим NFT между несколькими инвесторами. Хотя технически это не всегда дериватив, часто используется в сочетании с ними.
• NFT-backed loans: Кредиты, обеспеченные NFT. Инвесторы могут брать кредиты, используя свои NFT в качестве залога. Это косвенно связано с деривативами, так как NFT выступает как базовый актив для финансового инструмента.

Типы NFT-деривативов

Тип

Описание

Риски

Преимущества

Фьючерсы на NFT

Контракт на покупку/продажу NFT в будущем

Риск невыполнения контракта, волатильность

Ликвидность, доступность

Опционы на NFT

Право, но не обязанность, купить/продать NFT

Премия, волатильность

Гибкость, ограниченный риск

Синтетические NFT

Токен, отслеживающий стоимость NFT

Риск смарт-контракта, оракула

Ликвидность, доступность

Фракционные NFT

Доли владения NFT

Ликвидность, управляемость

Разделение владения, доступность

NFT-backed loans

Кредиты, обеспеченные NFT

Риск ликвидации NFT

Доступ к капиталу

Платформы для торговли NFT-деривативами

Рынок NFT-деривативов все еще находится в зачаточном состоянии, но уже существуют несколько платформ, предлагающих торговлю этими инструментами:

• JPEG’d: Одна из первых платформ, специализирующаяся на деривативах NFT, предлагающая фьючерсы на популярные коллекции.
• BendDAO: Платформа для кредитования под залог NFT и торговли фракционными NFT.
• Pineapple: Платформа для торговли опционами на NFT.
• Sudoswap: Платформа для создания и торговли фракционными NFT.
• NFTX: Платформа для создания и торговли фракционными NFT и ETF NFT.

Важно отметить, что этот список не является исчерпывающим и рынок постоянно меняется.

Риски, связанные с NFT-деривативами

Торговля NFT-деривативами сопряжена с рядом рисков, которые необходимо учитывать:

• Волатильность: Рынок NFT крайне волатилен, что может привести к значительным потерям. Волатильность рынка - ключевой фактор при оценке рисков.
• Риск смарт-контракта: Деривативы NFT основаны на смарт-контрактах, которые могут содержать ошибки или уязвимости.
• Риск ликвидности: Некоторые NFT-деривативы могут быть неликвидными, что затрудняет их покупку или продажу по желаемой цене.
• Регуляторный риск: Регулирование рынка NFT и деривативов все еще находится в стадии разработки, что создает неопределенность.
• Риск оракула: Синтетические NFT зависят от оракулов, которые предоставляют данные о ценах NFT. Неточности в данных оракула могут привести к неправильной оценке синтетических NFT.
• Риск контрагента: При торговле на некоторых платформах существует риск неисполнения обязательств контрагентом.

Стратегии торговли NFT-деривативами

Существует множество стратегий торговли NFT-деривативами, которые можно использовать для извлечения прибыли:

• Долгосрочные инвестиции: Покупка фьючерсов или опционов на NFT, которые, по вашему мнению, будут расти в цене в долгосрочной перспективе.
• Краткосрочные спекуляции: Торговля NFT-деривативами с целью извлечения прибыли из краткосрочных колебаний цен. Дейтрейдинг и скальпинг - примеры краткосрочных стратегий.
• Хеджирование: Использование деривативов для защиты своих инвестиций в NFT от потенциальных потерь.
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на NFT-деривативы на разных платформах для извлечения прибыли.
• Спред-трейдинг: Одновременная покупка и продажа связанных NFT-деривативов с целью извлечения прибыли из разницы в ценах.
• Стратегии с использованием опционов: Покупка или продажа опционов для получения прибыли от ожидаемых ценовых движений. Стратегия бычьего колл-спреда и стратегия медвежьего пут-спреда – примеры опционных стратегий.
• Использование технического анализа: Анализ графиков цен и объемов торгов для прогнозирования будущих ценовых движений. Индикаторы технического анализа – важный инструмент.
• Анализ фундаментальных факторов: Оценка стоимости NFT на основе его редкости, полезности и других фундаментальных факторов.
• Анализ настроений рынка: Оценка настроений инвесторов для определения потенциальных ценовых движений.
• Управление рисками: Использование стоп-лоссов и других инструментов управления рисками для ограничения потенциальных потерь. Стоп-лосс ордер - важный инструмент управления рисками.
• Диверсификация: Распределение инвестиций между различными NFT-деривативами для снижения риска. Диверсификация портфеля - ключевой принцип инвестирования.
• Анализ объемов торгов: Изучение объемов торгов для подтверждения ценовых движений и определения силы тренда. On Balance Volume (OBV) - пример индикатора анализа объемов.
• Использование паттернов графического анализа: Определение паттернов на графиках цен, которые могут указывать на будущие ценовые движения. Голова и плечи и Двойное дно - примеры паттернов.
• Анализ корреляции: Оценка корреляции между различными NFT-деривативами для выявления возможностей для арбитража.
• Использование алгоритмической торговли: Автоматизация торговых стратегий с помощью компьютерных программ.

Будущее NFT-деривативов

Рынок NFT-деривативов, вероятно, продолжит расти и развиваться в будущем. Ожидается, что с увеличением ликвидности и совершенствованием инфраструктуры, NFT-деривативы станут более доступными и привлекательными для широкого круга инвесторов.

Ключевые тенденции, которые могут повлиять на будущее NFT-деривативов:

• Институциональное участие: Приход институциональных инвесторов на рынок NFT-деривативов.
• Регуляторная ясность: Разработка четких правил регулирования рынка NFT и деривативов.
• Инновации в продуктах: Появление новых и более сложных NFT-деривативов.
• Интеграция с DeFi: Интеграция NFT-деривативов с децентрализованными финансами (DeFi). DeFi - быстро развивающаяся область криптовалют.
• Развитие инфраструктуры: Улучшение инфраструктуры для торговли и хранения NFT-деривативов.

Заключение

NFT-деривативы – это сложный, но перспективный рынок, который предлагает новые возможности для инвесторов. Понимание основ, рисков и стратегий торговли NFT-деривативами поможет вам принимать обоснованные решения и извлекать прибыль из этого быстро развивающегося рынка. Всегда помните о необходимости проведения тщательного исследования и управления рисками.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!