Margin Mode

Margin Mode

Введение

Торговля криптовалютными фьючерсами предоставляет возможность не только спекулировать на изменении цены актива, но и получать прибыль от движения цены как вверх, так и вниз. Ключевым элементом, позволяющим максимизировать потенциальную прибыль (и, соответственно, увеличивающим потенциальный риск), является использование маржинальной торговли (Margin Trading). В основе маржинальной торговли лежит концепция Margin Mode – режима маржинального обеспечения, который определяет, как рассчитывается и используется ваше обеспечение для открытия и поддержания позиций. Эта статья предназначена для новичков и подробно объясняет различные режимы маржинального обеспечения, их преимущества и недостатки, а также стратегии управления рисками.

Что такое Margin Mode?

Margin Mode (режим маржинального обеспечения) – это настройка на бирже, определяющая, как ваша позиция рассчитывается и поддерживается за счет маржи (Margin). Маржа – это сумма средств, которую вы выделяете со своего счета в качестве обеспечения для открытия позиции. Использование маржи позволяет вам контролировать большую позицию, чем сумма, непосредственно доступная на вашем счете. Это достигается за счет использования плеча (Leverage), которое увеличивает вашу покупательную способность.

Представьте, что у вас есть 100 долларов. Без маржинальной торговли вы можете купить криптовалюты только на 100 долларов. С плечом 10x вы можете контролировать позицию стоимостью 1000 долларов, используя всего 100 долларов в качестве маржи. Это означает, что ваша потенциальная прибыль увеличивается в 10 раз, но и ваши потенциальные убытки также увеличиваются в 10 раз.

Типы Margin Mode

Существуют два основных типа Margin Mode, используемых на большинстве криптовалютных бирж:

Isolated Margin (Изолированная маржа): В этом режиме ваша маржа изолируется для конкретной сделки. Если позиция пойдет против вас и достигнет уровня ликвидации, вы потеряете только маржу, выделенную для этой конкретной сделки. Ваши остальные средства на кошельке останутся нетронутыми.
Cross Margin (Кросс-маржа): В этом режиме вся маржа на вашем кошельке используется для поддержания всех ваших открытых позиций. Это означает, что если одна из ваших позиций пойдет против вас и приближается к ликвидации, биржа может использовать маржу из других ваших позиций для предотвращения ликвидации. Однако, если общая сумма убытков по всем вашим позициям превысит вашу общую маржу, ваш кошелек будет ликвидирован полностью.

Таблица сравнения Isolated Margin и Cross Margin

Сравнение Isolated Margin и Cross Margin
Характеристика	Isolated Margin	Cross Margin
Использование маржи	Изолирована для конкретной сделки	Используется вся маржа кошелька
Риск	Ограничен маржой конкретной сделки	Риск распространяется на все позиции
Ликвидация	Ликвидируется только маржа конкретной сделки	Может привести к полной ликвидации кошелька
Гибкость	Меньше гибкости в управлении рисками	Больше гибкости в управлении рисками
Подходит для	Новичков, торговли с конкретными целями	Опытных трейдеров, использующих сложные стратегии

Преимущества и недостатки каждого режима

Isolated Margin

Преимущества:

Ограниченный риск: Основное преимущество – ограничение убытков только суммой маржи, выделенной для конкретной сделки. Это делает его более безопасным для новичков и трейдеров, не желающих рисковать всем своим капиталом.
Простота: Изолированная маржа проще для понимания и управления.
Контроль: Вы четко знаете, сколько средств вы рискуете в каждой конкретной сделке.

Недостатки:

Меньше гибкости: При приближении к уровню ликвидации у вас меньше возможностей для предотвращения ликвидации.
Меньше плеча: Некоторые биржи предлагают меньшее плечо для изолированной маржи, чем для кросс-маржи.
Проскальзывание: Во время высокой волатильности может произойти проскальзывание при ликвидации, что приведет к потерям больше, чем ожидалось.

Cross Margin

Преимущества:

Большая гибкость: Ваша маржа может использоваться для поддержания всех ваших позиций, что дает вам больше гибкости в управлении рисками.
Более высокое плечо: Обычно предлагается более высокое плечо для кросс-маржи.
Предотвращение ликвидации: Биржа может использовать маржу из других ваших позиций для предотвращения ликвидации одной позиции.

Недостатки:

Высокий риск: Основной недостаток – риск полной ликвидации кошелька, если общая сумма убытков превысит вашу общую маржу.
Сложность: Требует более глубокого понимания принципов маржинальной торговли и управления рисками.
Неожиданная ликвидация: Ликвидация может произойти внезапно, если несколько ваших позиций пошли против вас одновременно.

Управление рисками при использовании Margin Mode

Независимо от выбранного вами Margin Mode, управление рисками имеет первостепенное значение. Вот несколько советов:

Используйте стоп-лоссы (Stop-Loss): Стоп-лосс – это ордер на автоматическую продажу вашей позиции, если цена достигнет определенного уровня. Это помогает ограничить ваши убытки. Изучите различные типы стоп-лоссов, такие как Trailing Stop Loss.
Рассчитывайте размер позиции: Не рискуйте слишком большой частью своего капитала в одной сделке. Используйте калькулятор размера позиции, чтобы определить оптимальный размер позиции на основе вашего уровня риска.
Будьте внимательны к уровню ликвидации: Постоянно следите за уровнем ликвидации вашей позиции.
Используйте хеджирование (Hedging): Хеджирование – это стратегия, направленная на снижение риска путем открытия позиций, которые компенсируют друг друга.
Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои средства в одну криптовалюту или одну сделку.
Понимайте плечо: Используйте плечо с осторожностью. Высокое плечо увеличивает как вашу потенциальную прибыль, так и ваши потенциальные убытки.
Следите за новостями: Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок криптовалют.
Изучайте технический анализ: Используйте инструменты технического анализа для определения потенциальных точек входа и выхода.
Анализируйте объемы торгов: Объемы торгов могут дать вам представление о силе тренда.
Изучайте фундаментальный анализ: Изучите фундаментальные факторы, которые могут повлиять на цену актива.

Выбор Margin Mode: Что подходит вам?

Выбор между Isolated Margin и Cross Margin зависит от вашего уровня опыта, вашей толерантности к риску и вашей торговой стратегии.

Новички: Рекомендуется начинать с Isolated Margin, чтобы ограничить свои убытки и получить опыт торговли с плечом.
Опытные трейдеры: Могут использовать Cross Margin для более гибкого управления рисками и увеличения потенциальной прибыли, но при этом должны быть готовы к более высокому уровню риска.
Консервативные трейдеры: Предпочтут Isolated Margin из-за его более безопасного характера.
Агрессивные трейдеры: Могут использовать Cross Margin для максимизации своей прибыли.

Примеры торговых стратегий с использованием Margin Mode

Скальпинг (Scalping): Использование Isolated Margin для быстрого открытия и закрытия позиций с небольшой прибылью.
Дневная торговля (Day Trading): Использование Isolated Margin для открытия и закрытия позиций в течение одного торгового дня.
Свинг-трейдинг (Swing Trading): Использование Cross Margin для удержания позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из колебаний цены.
Арбитраж (Arbitrage): Использование Cross Margin для одновременной покупки и продажи актива на разных биржах, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах.
Пробойные стратегии (Breakout Strategies): Использование Isolated Margin для торговли пробоями уровней поддержки и сопротивления.
Трендовые стратегии (Trend Following Strategies): Использование Cross Margin для следования за сильными трендами.
Стратегии корреляции (Correlation Strategies): Использование Cross Margin для торговли активами, которые имеют высокую корреляцию друг с другом.
Стратегии на новостях (News Trading Strategies): Использование Isolated Margin для торговли на основе новостей и экономических событий.
Стратегии на основе индикаторов (Indicator-Based Strategies): Использование Isolated Margin или Cross Margin в зависимости от риска, основанных на сигналах технических индикаторов, таких как MACD, RSI, Bollinger Bands.
Стратегии на основе паттернов (Pattern-Based Strategies): Использование Isolated Margin или Cross Margin в зависимости от риска, основанных на распознавании графических паттернов, таких как Head and Shoulders, Double Top, Double Bottom.
Стратегии на основе анализа объемов (Volume Analysis Strategies): Использование Isolated Margin или Cross Margin в зависимости от риска, основанных на анализе объемов торгов, таких как Volume Weighted Average Price (VWAP), On Balance Volume (OBV).
Стратегии на основе Price Action (Price Action Strategies): Использование Isolated Margin или Cross Margin в зависимости от риска, основанных на анализе движения цены без использования индикаторов.
Стратегии на основе Wave Analysis (Wave Analysis Strategies): Использование Cross Margin для торговли на основе волн Эллиотта.
Стратегии на основе Fibonacci Retracements (Fibonacci Retracements Strategies): Использование Isolated Margin для торговли на уровнях коррекции Фибоначчи.
Стратегии на основе Gann Angles (Gann Angles Strategies): Использование Cross Margin для торговли на углах Ганна.

Заключение

Margin Mode – это мощный инструмент, который может значительно увеличить вашу потенциальную прибыль на рынке криптовалютных фьючерсов. Однако, он также сопряжен с высоким уровнем риска. Понимание различных типов Margin Mode, преимуществ и недостатков каждого режима, а также эффективное управление рисками – это ключ к успешной торговле на марже. Прежде чем начать торговать на марже, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и имеете четкий план управления рисками. Начните с малого и постепенно увеличивайте свой размер позиции по мере приобретения опыта. Помните, что торговля на марже подходит не всем.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Margin Mode

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация