Linear Futures

1. 1. Linear Futures: Полное руководство для начинающих

Введение

Линейные фьючерсы (Linear Futures) – это один из наиболее популярных инструментов для торговли криптовалютой с использованием кредитного плеча. Они позволяют трейдерам спекулировать на изменении цены актива, не владея им напрямую. В отличие от бессрочных контрактов, линейные фьючерсы имеют фиксированную дату экспирации (истечения срока действия). Эта статья предназначена для новичков и подробно объяснит все аспекты линейных фьючерсов, включая их преимущества, недостатки, механизм работы, стратегии торговли и важные риски.

Что такое Linear Futures?

Linear Futures, или линейные фьючерсы, представляют собой соглашение о покупке или продаже определенного количества криптовалюты по заранее установленной цене в определенный момент в будущем (дата экспирации). Основное отличие от инверсных фьючерсов заключается в способе расчета прибыли и убытков. В Linear Futures прибыль и убытки рассчитываются непосредственно в котируемой криптовалюте. Например, если вы торгуете BTC/USDT Linear Futures, то прибыль или убыток будет рассчитываться в USDT.

Преимущества и недостатки Linear Futures

Как и любой финансовый инструмент, линейные фьючерсы имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Кредитное плечо: Линейные фьючерсы предлагают высокое кредитное плечо, что позволяет трейдерам контролировать большие позиции с относительно небольшим капиталом. Это может привести к значительной прибыли, но и к значительным убыткам.
• Возможность шортинга: Трейдеры могут не только покупать (long), но и продавать (short) фьючерсы, получая прибыль от снижения цены актива.
• Фиксированная дата экспирации: Определенность даты экспирации позволяет трейдерам планировать свои стратегии и избегать неопределенности, связанной с бессрочными контрактами.
• Ликвидность: Крупные криптобиржи предлагают высокую ликвидность для Linear Futures, что обеспечивает быстрое исполнение ордеров и минимальное проскальзывание.
• Простота понимания: Прибыль и убытки рассчитываются напрямую в котируемой валюте, что упрощает расчеты.

Недостатки:

• Риск ликвидации: Из-за использования кредитного плеча, даже небольшое неблагоприятное движение цены может привести к ликвидации позиции.
• Комиссии за финансирование: В зависимости от биржи могут взиматься комиссии за поддержание позиции, особенно вблизи даты экспирации.
• Сложность для новичков: Торговля фьючерсами требует понимания специфических терминов и механизмов, что может быть сложно для начинающих трейдеров.
• Риск контракта: Существует риск дефолта контрагента, хотя на крупных биржах он минимален.

Механизм работы Linear Futures

Для понимания работы Linear Futures необходимо знать несколько ключевых понятий:

• Контрактный размер: Определяет количество базового актива, контролируемого одним фьючерсным контрактом.
• Кредитное плечо: Отношение размера позиции к требуемому залогу (марже). Например, кредитное плечо 10x означает, что на 100 USDT маржи можно контролировать позицию в 1000 USDT.
• Маржа: Сумма средств, необходимая для открытия и поддержания позиции. Маржа рассчитывается на основе контрактного размера и кредитного плеча.
• Ликвидационная цена: Цена, при достижении которой позиция будет автоматически закрыта биржей для предотвращения дальнейших убытков.
• Уровень маржи: Отношение текущего баланса маржи к требуемой марже. Низкий уровень маржи указывает на высокий риск ликвидации.
• Дата экспирации: Дата, когда контракт истекает и должен быть закрыт.

Пример:

Предположим, вы хотите купить 1 BTC/USDT Linear Futures контракт с кредитным плечом 10x. Цена BTC составляет 30000 USDT.

• Контрактный размер: 1 BTC
• Кредитное плечо: 10x
• Цена: 30000 USDT
• Требуемая маржа: 30000 USDT / 10 = 3000 USDT

Вы вносите маржу в размере 3000 USDT и контролируете позицию в 1 BTC.

Если цена BTC вырастет до 31000 USDT, ваша прибыль составит: (31000 - 30000) USDT * 1 BTC = 1000 USDT.

Если цена BTC упадет до 29000 USDT, ваш убыток составит: (30000 - 29000) USDT * 1 BTC = 1000 USDT.

Если цена BTC упадет до ликвидационной цены, ваша позиция будет ликвидирована, и вы потеряете свою маржу.

Стратегии торговли Linear Futures

Существует множество стратегий торговли Linear Futures, подходящих для разных уровней риска и опыта.

• Скальпинг: Быстрые сделки с небольшими целями прибыли, основанные на небольших колебаниях цены. Скальпинг
• Дневная торговля: Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Дневная торговля
• Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от более крупных ценовых движений. Свинг-трейдинг
• Позиционная торговля: Удержание позиций в течение нескольких месяцев или лет, основанное на долгосрочном анализе рынка. Позиционная торговля
• Арбитраж: Использование разницы в ценах на разных биржах для получения прибыли. Арбитраж
• Хеджирование: Использование фьючерсов для снижения риска потерь от существующих позиций. Хеджирование
• Трендовая торговля: Определение и следование за существующим трендом на рынке. Трендовая торговля
• Торговля на прорывах: Вход в позицию при прорыве ценой ключевых уровней поддержки или сопротивления. Торговля на прорывах
• Торговля на откатах: Вход в позицию после отката цены от ключевого уровня. Торговля на откатах
• Использование индикаторов: Применение технических индикаторов, таких как MACD, RSI, Стохастик, Полосы Боллинджера, Moving Averages для определения точек входа и выхода.
• Анализ объемов торгов: Использование объема торгов для подтверждения ценовых движений и определения силы тренда.
• Анализ графических паттернов: Идентификация и торговля на основе графических паттернов, таких как голова и плечи, двойное дно, треугольники.
• Price Action: Торговля, основанная на анализе ценовых движений и графиков без использования индикаторов. Price Action
• Фундаментальный анализ: Оценка стоимости актива на основе экономических и финансовых факторов. Фундаментальный анализ
• Стратегия Мартингейла: Увеличение размера позиции после каждой убыточной сделки. (Высокорискованная стратегия) Стратегия Мартингейла
• Стратегия Анти-Мартингейла: Увеличение размера позиции после каждой прибыльной сделки. Стратегия Анти-Мартингейла
• Стратегия Grid Trading: Размещение ордеров на покупку и продажу на разных уровнях цен. Grid Trading
• Стратегия Mean Reversion: Поиск активов, цена которых отклонилась от своего среднего значения, и ожидание возврата к нему. Mean Reversion
• Стратегия News Trading: Торговля на основе новостей и экономических событий. News Trading
• Стратегия Breakout Trading: Торговля на основе пробоя уровней сопротивления или поддержки. Breakout Trading
• Стратегия Range Trading: Торговля в пределах определенного ценового диапазона. Range Trading
• Стратегия Momentum Trading: Торговля на основе сильных трендов и импульсов. Momentum Trading
• Стратегия Correlation Trading: Использование корреляции между разными активами для торговли. Correlation Trading
• Стратегия Statistical Arbitrage: Использование статистических моделей для выявления и использования ценовых расхождений. Statistical Arbitrage

Управление рисками при торговле Linear Futures

Управление рисками является критически важным аспектом торговли Linear Futures.

• Используйте стоп-лоссы: Установите стоп-лоссы для ограничения потенциальных убытков.
• Не используйте чрезмерное кредитное плечо: Высокое кредитное плечо увеличивает риск ликвидации.
• Разделите свой капитал: Не рискуйте всем своим капиталом в одной сделке.
• Обучайтесь и практикуйтесь: Прежде чем торговать реальными деньгами, изучите основы торговли фьючерсами и потренируйтесь на демо-счете.
• Будьте дисциплинированы: Следуйте своей торговой стратегии и не поддавайтесь эмоциям.
• Используйте хеджирование: Для снижения риска потерь используйте хеджирование.
• Следите за новостями: Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок.
• Учитывайте комиссии: Комиссии могут существенно повлиять на вашу прибыль.
• Понимайте ликвидационную цену: Всегда знайте свою ликвидационную цену и уровень маржи.
• Оценивайте волатильность: Торгуйте с осторожностью во время периодов высокой волатильности.

Выбор биржи для торговли Linear Futures

При выборе биржи для торговли Linear Futures следует учитывать следующие факторы:

• Ликвидность: Высокая ликвидность обеспечивает быстрое исполнение ордеров и минимальное проскальзывание.
• Комиссии: Сравните комиссии разных бирж.
• Безопасность: Убедитесь, что биржа имеет надежные меры безопасности для защиты ваших средств.
• Репутация: Выбирайте биржи с хорошей репутацией.
• Поддержка клиентов: Убедитесь, что биржа предлагает качественную поддержку клиентов.
• Доступные инструменты: Проверьте наличие необходимых инструментов для торговли и анализа.

Некоторые популярные биржи для торговли Linear Futures включают:

• Binance Futures
• Bybit
• OKX
• Huobi Futures
• Deribit

Заключение

Linear Futures – это мощный инструмент для торговли криптовалютой, который может принести значительную прибыль, но и сопряжен с высоким риском. Понимание основ работы Linear Futures, разработка эффективной торговой стратегии и строгое управление рисками являются ключевыми факторами успеха. Начните с изучения основ, практикуйтесь на демо-счете и постепенно увеличивайте размер своих позиций по мере приобретения опыта.

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на Telegram-канал @strategybin для получения дополнительной информации. Лучшие платформы для заработка – зарегистрируйтесь сейчас.

Участвуйте в нашем сообществе

Подпишитесь на Telegram-канал @cryptofuturestrading, чтобы получать аналитику, бесплатные сигналы и многое другое!