Leviered positions

1. Leviered Positions: Руководство для начинающих в криптофьючерсах

Добро пожаловать в мир криптофьючерсов! Эта статья посвящена одному из самых мощных, но и рискованных инструментов в арсенале трейдера – маржинальной торговле, или, как ее часто называют, использованию плеча (leverage). Мы подробно рассмотрим, что такое маржинальные позиции, как они работают, какие риски с ними связаны и как их можно эффективно использовать.

Что такое маржинальная торговля?

В своей основе, маржинальная торговля позволяет вам контролировать большую позицию на рынке, используя лишь небольшую часть своих собственных средств. Эта часть собственных средств называется маржей. Вместо того, чтобы покупать криптовалюту напрямую, вы берете в долг средства у брокера (или платформы обмена), чтобы увеличить свою торговую силу.

Представьте, что вы хотите купить Bitcoin (BTC), который стоит 30 000 долларов США за 1 BTC. Без плеча вам потребуется 30 000 долларов, чтобы купить 1 BTC. Однако, если вы используете плечо 10x, вам потребуется только 3 000 долларов (30 000 / 10) в качестве маржи. В этом случае вы контролируете позицию в 1 BTC, используя только 3 000 долларов собственных средств.

Как работает плечо?

Плечо выражается в виде коэффициента, например, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x или даже выше. Чем выше плечо, тем меньше маржи вам потребуется для открытия позиции, и тем больше потенциальная прибыль (а также убыток).

Плечо 2x: Удваивает вашу торговую силу.
Плечо 10x: Увеличивает вашу торговую силу в 10 раз.
Плечо 50x: Увеличивает вашу торговую силу в 50 раз.

Важно понимать, что плечо работает в обе стороны. Если цена Bitcoin вырастет, ваша прибыль будет умножена на плечо. Однако, если цена Bitcoin упадет, ваши убытки также будут умножены на плечо.

Маржа, ликвидация и поддерживаемый уровень

Помимо маржи, важно понимать два ключевых понятия: ликвидация и поддерживаемый уровень.

Маржа: Сумма ваших собственных средств, заблокированных в качестве обеспечения для вашей позиции.
Поддерживаемый уровень (Maintenance Margin): Минимальный уровень маржи, который должен поддерживаться на вашем счете. Он обычно выражается в процентах от общей стоимости позиции. Например, если поддерживаемый уровень составляет 5%, а вы открыли позицию стоимостью 10 000 долларов США, вам нужно поддерживать на счете как минимум 500 долларов США в качестве маржи.
Ликвидация: Происходит, когда ваша позиция закрывается брокером автоматически, чтобы предотвратить дальнейшие убытки, если ваш уровень маржи падает ниже поддерживаемого уровня. Это означает, что вы потеряете свою маржу.

Пример:

Вы открываете лонг-позицию (ставка на рост цены) по Bitcoin на 1 BTC с плечом 10x, используя 3 000 долларов США в качестве маржи. Цена Bitcoin составляет 30 000 долларов США.

Ваша позиция стоит 30 000 долларов США (1 BTC x 30 000 долларов США/BTC).
Поддерживаемый уровень: 5%. Это означает, что вам нужно поддерживать на счете как минимум 1 500 долларов США (30 000 долларов США x 0.05).

Если цена Bitcoin упадет до 28 500 долларов США, ваша позиция будет стоить 28 500 долларов США. Ваша маржа останется прежней – 3 000 долларов США.

Однако, ваш уровень маржи теперь составляет 8,75% (3 000 долларов США / 34 285,71 долларов США). Если цена Bitcoin продолжит падать и достигнет 28 000 долларов США, ваша позиция будет ликвидирована, так как уровень маржи опустится ниже поддерживаемого уровня.

Типы маржинальных позиций

Существуют два основных типа маржинальных позиций:

Лонг (Long): Вы ставите на рост цены актива. Вы покупаете актив с использованием плеча, надеясь продать его по более высокой цене в будущем.
Шорт (Short): Вы ставите на падение цены актива. Вы продаете актив, которого у вас нет, с использованием плеча, надеясь выкупить его по более низкой цене в будущем. Это называется короткой продажей.

Риски маржинальной торговли

Маржинальная торговля сопряжена со значительными рисками:

Увеличение убытков: Как упоминалось ранее, плечо усиливает как прибыль, так и убытки. Если рынок движется против вас, ваши убытки могут быстро увеличиться и превысить вашу первоначальную маржу.
Ликвидация: Если ваш уровень маржи упадет ниже поддерживаемого уровня, ваша позиция будет ликвидирована, и вы потеряете свою маржу.
Процентные ставки: При использовании плеча вы фактически берете в долг средства у брокера. Брокер взимает за это процентную ставку, которая может снизить вашу прибыль.
Волатильность: Криптовалютный рынок чрезвычайно волатилен. Резкие колебания цен могут быстро привести к ликвидации вашей позиции.

Стратегии управления рисками

Чтобы снизить риски, связанные с маржинальной торговлей, важно использовать стратегии управления рисками:

Используйте стоп-лоссы: Стоп-лосс – это ордер на автоматическую продажу актива, если его цена достигнет определенного уровня. Это поможет вам ограничить свои убытки. Стоп-лосс ордер
Используйте тейк-профиты: Тейк-профит – это ордер на автоматическую продажу актива, если его цена достигнет определенного уровня, чтобы зафиксировать прибыль. Тейк-профит ордер
Не используйте слишком большое плечо: Начните с небольшого плеча и постепенно увеличивайте его, когда приобретете опыт. Высокое плечо может быстро привести к потере ваших средств.
Диверсифицируйте свой портфель: Не вкладывайте все свои средства в один актив. Диверсификация поможет снизить ваш общий риск. Диверсификация портфеля
Тщательно анализируйте рынок: Прежде чем открывать позицию, проведите тщательный анализ рынка, используя технический анализ (например, Индикаторы MACD, Полосы Боллинджера, Уровни Фибоначчи, Голова и плечи), фундаментальный анализ и анализ объемов торгов (например, On Balance Volume, Volume Weighted Average Price). Фундаментальный анализ криптовалют, Технический анализ криптовалют, Анализ объемов торгов
Не торгуйте на последние деньги: Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.

Выбор платформы для маржинальной торговли

При выборе платформы для маржинальной торговли учитывайте следующие факторы:

Регулирование: Убедитесь, что платформа регулируется надежным органом.
Плечо: Узнайте, какое плечо предлагает платформа.
Комиссии: Сравните комиссии различных платформ.
Ликвидность: Убедитесь, что платформа имеет достаточную ликвидность, чтобы вы могли быстро открывать и закрывать позиции.
Инструменты для управления рисками: Убедитесь, что платформа предоставляет инструменты для управления рисками, такие как стоп-лоссы и тейк-профиты.
Поддержка клиентов: Убедитесь, что платформа предлагает надежную поддержку клиентов.

Примеры стратегий торговли с использованием плеча

Скальпинг с плечом: Попытка получения небольшой прибыли от небольших колебаний цен с использованием высокого плеча. Требует быстрого принятия решений и постоянного мониторинга рынка. Скальпинг
Трендовая торговля с плечом: Определение и следование за сильным трендом с использованием умеренного плеча. Требует терпения и дисциплины. Трендовая торговля
Арбитраж с плечом: Использование разницы в ценах на один и тот же актив на разных биржах с использованием плеча для увеличения прибыли. Арбитраж
Хеджирование с плечом: Использование шорт-позиции для защиты от падения цены лонг-позиции. Хеджирование
Пробой уровней с плечом: Торговля на пробой важных уровней поддержки и сопротивления с использованием умеренного плеча. Пробой уровней

Заключение

Маржинальная торговля – это мощный инструмент, который может увеличить вашу прибыль, но также сопряжен со значительными рисками. Прежде чем начать торговать с плечом, тщательно изучите все риски и стратегии управления рисками. Начните с небольшого плеча и постепенно увеличивайте его, когда приобретете опыт. Помните, что торговля с плечом – это не способ быстро разбогатеть, а инструмент, требующий знаний, дисциплины и осторожности. Всегда торгуйте ответственно. Не забывайте об изучении Криптовалютные фьючерсы, Ордера на фьючерсы, Стратегии торговли фьючерсами, Риск-менеджмент в торговле фьючерсами, Психология трейдинга.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Leviered positions

Рекомендуемые платформы для торговли фьючерсами

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Участвуйте в нашем сообществе

Навигация