Levier (криптофьючерсы)

Levier (Криптофьючерсы)

Криптофьючерсы – это соглашения о покупке или продаже криптовалюты по заранее определенной цене в будущем. Один из ключевых аспектов торговли криптофьючерсами, который привлекает трейдеров и одновременно несет значительные риски, – это леверидж (leverage), или кредитное плечо. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое леверидж в контексте криптофьючерсов, как он работает, какие преимущества и риски он предоставляет, а также как правильно им управлять.

Что такое леверидж?

Леверидж – это возможность использовать заемные средства для увеличения потенциальной прибыли от сделки. В контексте криптофьючерсов, леверидж позволяет трейдеру контролировать большую позицию в криптовалюте, чем сумма, фактически имеющаяся на его счету. Представьте, что у вас есть 100 долларов, и вы хотите купить биткоин. Без левериджа вы можете купить только биткоин на 100 долларов. Однако, используя леверидж 10x, вы можете контролировать позицию в биткоине на 1000 долларов, внеся в качестве обеспечения только 100 долларов.

Леверидж выражается в виде соотношения, например, 2x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x и даже больше. Чем выше леверидж, тем больше позицию вы можете контролировать, и тем больше потенциальная прибыль (и убыток).

Как работает леверидж в криптофьючерсах?

При торговле криптофьючерсами с использованием левериджа, трейдер вносит маржу (margin) – определенную сумму средств, необходимую для открытия и поддержания позиции. Маржа представляет собой залог, который обеспечивает выполнение обязательств по фьючерсному контракту.

Формула расчета размера позиции:

Размер позиции = Маржа * Леверидж

Пример:

Трейдер имеет 100 долларов на счету.
Он выбирает леверидж 10x.
Маржа, необходимая для открытия позиции, может составлять, например, 10 долларов (в зависимости от требований биржи).
Размер позиции, которую может контролировать трейдер: 10 долларов * 10 = 100 долларов.

Важно понимать, что даже если трейдер вносит небольшую маржу, он полностью несет ответственность за всю позицию.

Типы левериджа

Существуют два основных типа левериджа, используемых в криптофьючерсах:

Постоянный леверидж (Permanent Leverage): Этот тип левериджа доступен на большинстве криптовалютных бирж. Он позволяет трейдеру поддерживать выбранный уровень левериджа в течение всей жизни позиции, при условии, что его счет не будет ликвидирован. Этот тип левериджа наиболее распространен.
Перекрестный леверидж (Cross Margin): Этот тип левериджа использует все доступные средства на счету трейдера в качестве маржи для поддержания позиции. Он может быть полезен для уменьшения риска ликвидации, но также может привести к использованию средств, предназначенных для других сделок.

Преимущества использования левериджа

Увеличение потенциальной прибыли: Главное преимущество левериджа – возможность получения большей прибыли от успешной сделки. Если цена актива движется в благоприятном направлении, прибыль будет умножена на величину левериджа.
Доступ к большему капиталу: Леверидж позволяет трейдерам участвовать в сделках, которые они не смогли бы совершить с имеющимся у них капиталом.
Диверсификация портфеля: С помощью левериджа трейдеры могут открывать несколько позиций в разных криптовалютах, диверсифицируя свой портфель.
Эффективное использование капитала: Леверидж позволяет более эффективно использовать имеющиеся средства, не блокируя большую сумму капитала в одной сделке.

Риски использования левериджа

Увеличение потенциальных убытков: Леверидж – это обоюдоострый меч. Если цена актива движется в неблагоприятном направлении, убытки также будут умножены на величину левериджа. Это может привести к быстрой потере капитала.
Риск ликвидации: Если цена актива достигнет определенного уровня (уровня ликвидации), биржа автоматически закроет позицию трейдера, чтобы ограничить свои убытки. Уровень ликвидации рассчитывается на основе размера позиции, левериджа и маржи.
Плата за финансирование (Funding Rate): На некоторых биржах, особенно при торговле бессрочными фьючерсами, трейдеры могут платить или получать плату за финансирование, в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса.
Волатильность рынка: Криптовалютные рынки известны своей высокой волатильностью. Это означает, что цены могут быстро и значительно меняться, что увеличивает риск ликвидации при использовании левериджа.
Эмоциональная торговля: Леверидж может усиливать эмоциональную составляющую торговли. Страх и жадность могут привести к импульсивным решениям, которые могут привести к убыткам.

Управление рисками при использовании левериджа

Управление рисками – ключевой аспект успешной торговли криптофьючерсами с использованием левериджа. Вот несколько советов:

Используйте стоп-лосс ордера: Стоп-лосс ордер – это ордер на автоматическую продажу актива, если его цена достигнет определенного уровня. Это поможет ограничить потенциальные убытки. Изучите Стратегии управления рисками с использованием стоп-лоссов.
Определите размер позиции: Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Рекомендуется рисковать не более 1-2% от вашего торгового капитала на одну сделку.
Выбирайте подходящий леверидж: Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с низкого левериджа (2x-3x) и постепенно увеличивать его по мере приобретения опыта.
Следите за уровнем ликвидации: Регулярно проверяйте свой уровень ликвидации и корректируйте размер позиции или добавляйте маржу, если необходимо.
Используйте хеджирование: Хеджирование – это стратегия, которая позволяет снизить риск убытков за счет открытия противоположных позиций в разных активах. Ознакомьтесь с Стратегии хеджирования в криптоторговле.
Обучайтесь и практикуйтесь: Прежде чем торговать реальными деньгами, потратьте время на изучение основ криптофьючерсов и практикуйтесь на демо-счете. Полезно изучить Технический анализ криптовалют и Фундаментальный анализ криптовалют.
Понимайте Funding Rate: При торговле бессрочными фьючерсами, учитывайте возможность Funding Rate и его влияние на вашу прибыльность.
Используйте инструменты анализа: Применяйте различные инструменты, такие как Индикаторы технического анализа, Анализ объемов торгов, и Паттерны графического анализа для принятия обоснованных торговых решений.
Разработайте торговый план: Четкий торговый план, включающий точки входа и выхода, размер позиции и уровни стоп-лосса, поможет вам избежать эмоциональных решений.

Примеры стратегий с использованием левериджа

Скальпинг с левериджем: Быстрые сделки с небольшим профитом, использующие короткие временные интервалы и высокий леверидж. Скальпинг в криптовалюте
Трендовая торговля с левериджем: Определение и следование за сильными трендами, используя леверидж для увеличения прибыли. Трендовая торговля
Пробой уровней с левериджем: Торговля на пробой ключевых уровней поддержки и сопротивления, используя леверидж для усиления импульса. Торговля на пробоях
Арбитраж с левериджем: Использование разницы в ценах на разных биржах, используя леверидж для увеличения объема сделок. Криптоарбитраж
Свинг-трейдинг с левериджем: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, используя леверидж для увеличения потенциальной прибыли. Свинг-трейдинг
Маржинальная торговля с использованием паттернов: Использование левериджа для торговли на основе выявленных графических паттернов, таких как голова и плечи, двойное дно и другие. Графические паттерны в трейдинге
Использование индикаторов для определения точек входа: Применение индикаторов, таких как RSI, MACD, и скользящие средние, для определения оптимальных точек входа и выхода с использованием левериджа. Индикаторы RSI и MACD
Торговля на новостях с левериджем: Использование новостей и событий для прогнозирования движения цены и торговли с левериджем. Торговля на новостях
Стратегия "Breakout" с использованием левериджа: Торговля на пробой ценовых уровней, используя леверидж для усиления импульса и получения большей прибыли. Стратегия Breakout
Использование волатильности с левериджем: Торговля на колебаниях волатильности, используя леверидж для увеличения потенциальной прибыли от быстрых движений цены. Анализ волатильности
Торговля на основе объемов с левериджем: Анализ объемов торгов для подтверждения трендов и определения точек входа и выхода с использованием левериджа. Анализ объемов торгов в криптовалюте
Стратегия "Mean Reversion" с левериджем: Торговля на возврате цены к среднему значению, используя леверидж для увеличения прибыли от коррекций. Стратегия Mean Reversion
Использование Fibonacci retracements с левериджем: Определение потенциальных уровней поддержки и сопротивления с помощью Fibonacci retracements и торговли с левериджем на этих уровнях. Fibonacci retracements
Торговля на основе Elliott Wave Theory с левериджем: Анализ ценовых движений с помощью Elliott Wave Theory и торговли с левериджем на основе прогнозируемых волн. Elliott Wave Theory
Использование Ichimoku Cloud с левериджем: Применение индикатора Ichimoku Cloud для определения трендов и уровней поддержки и сопротивления и торговли с левериджем на основе этих сигналов. Ichimoku Cloud

Заключение

Леверидж – это мощный инструмент, который может значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли криптофьючерсами. Однако, он также несет значительные риски. Важно понимать, как работает леверидж, какие риски он предоставляет, и как правильно им управлять. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с низкого левериджа и постепенно увеличивать его по мере приобретения опыта и знаний. Помните, что управление рисками – это ключ к успешной торговле на криптовалютных рынках.

Платформа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Плечо до 125x, USDⓈ-M контракты	Зарегистрироваться
Bybit Futures	Вечные обратные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Торговля по копиям	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с гарантией USDT	Открыть счет
BitMEX	Криптовалютная платформа, плечо до 100x	BitMEX

Levier (криптофьючерсы)

Содержание